华厦眼科医院集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 厦门新开元医院有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 40.29 | 412.82 | - | 408.06 | 45.04 | 租金、物业费及代扣水电费等 | 经营性往来 | | 厦门兰馨颐养院有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 248.96 | 258.84 | - | 255.13 | 252.67 | 租金、物业费及代扣水电费等 | 经营性往来 | | 厦门新开元医院有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 15.71 | 74.75 | - | 52.02 | 38.45 | 氧气费、检验费等 | 经营性往来 | | 厦门兰馨颐养院有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 氧气费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,871.30 | 11,136.93 | - | 13,008.23 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 佛山华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,164.15 | 36.85 | - | 25.74 | 2,175.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建眼界科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.37 | - | - | - | 0.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福州仓山灿视眼镜有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 2.70 | - | 2.70 | 0.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵阳华厦阳明眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,315.34 | 201.33 | - | 1.14 | 1,515.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥视宁眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 13,300.00 | - | 13,700.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 菏泽华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,494.04 | 200.10 | - | 620.10 | 2,074.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华厦渝州眼科医院重庆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,285.10 | 0.42 | - | 2.42 | 3,283.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 济南华视眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 294.79 | 706.68 | - | 1,001.47 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 江油华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 420.55 | 80.00 | - | - | 500.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 晋江华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.07 | - | - | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 荆州华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,235.42 | 2,214.58 | - | 4,450.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 兰州华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,079.24 | 300.49 | - | 300.49 | 4,079.24 | 往来款 | 非经营性往来 | | 临沂华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,385.91 | 909.00 | - | 334.70 | 2,960.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 绵阳华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,827.35 | 0.07 | - | 0.07 | 1,827.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宁波鄞州眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 580.26 | - | - | 5.61 | 574.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 泉州华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,040.36 | 0.37 | - | 150.37 | 890.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 三明华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,069.06 | 0.15 | - | 0.15 | 2,069.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | 厦门华厦视光中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 1,060.00 | - | 1,560.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 厦门眼科中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 33,394.11 | - | 8,186.28 | 25,207.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳南山华厦眼科医院 | 子公司 | 其他应收款 | 2,960.00 | 1,002.76 | - | 2.76 | 3,960.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 台州华厦五官科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,466.17 | - | - | - | 1,466.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | 温州明乐眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 642.27 | - | - | 177.87 | 464.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 无锡华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,784.33 | 490.10 | - | 0.10 | 4,274.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西安华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 724.04 | 881.39 | - | 1,605.43 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 徐州复兴眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 946.62 | 0.27 | - | 0.27 | 946.62 | 往来款 | 非经营性往来 | | 许昌华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,343.05 | 2.03 | - | 0.05 | 2,345.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 镇江康复眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,255.82 | - | - | - | 2,255.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 郑州华厦眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,220.59 | - | - | - | 2,220.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 纳雍华厦阳明眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 750.00 | - | - | 750.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 微山医大眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华厦民众眼科医院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,030.00 | - | 500.00 | 6,530.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 属企业 | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 44,611.75 | 74,553.36 | - | 46,357.77 | 72,807.34 |
公司法定代表人：苏庆灿主管会计工作负责人：陈凤国会计机构负责人：陈鹭燕 |
