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证券代码：301168证券简称：通灵股份公告编号：2025-052

江苏通灵电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3472号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额1,172,400,000.00元，坐扣不含税承销费90,430,000.00元后（保荐及承销费用合计为不含税91,230,000.00元，前期已支付保荐费不含税800,000.00元）的募集资金为1,081,970,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月6日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23,278,341.94元，实际募集资金净额人民币为1,057,891,658.06元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项目

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理办法》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司本期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年06月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况公司于2024年12月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年4月24日）起实施。

截至2025年06月30日，公司超募资金用于永久补充流动资金18,080.00万元，剩余超募资金将在董事会审议通过的有效时限内转出，用于永久补充流动资金。

本年度超募资金实际使用情况详见：附表1《募集资金使用情况对照表》。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年06月30日，尚未使用募集资金为人民币186,721,313.85元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币74,221,313.85元，购买保本型理财产品金额为人民币67,500,000.00元，购买定期存单金额为人民币45,000,000.00元。

截至2025年06月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额

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为67,500,000.00元，明细情况如下：

金额单位：人民币元

（八）募集资金使用的其他情况截至2025年06月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况截至2025年06月30日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况截至2025年06月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至2025年06月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

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本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏通灵电器股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏通灵电器股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏通灵电器股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。