证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2026-003

兆讯传媒广告股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“运营站点数字媒体建设项目”结项，“运营站点数字媒体建设项目”达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金673.76万元（包括银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000.00股，每股发行价格人民币39.88元，募集资金总额为人民币1,994,000,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1,904,033,306.56元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00027号）。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

单位：万元

注1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况1）公司首次公开发行股票实际募集资金净额为190,403.33万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为60,266.94万元。公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2022-012）。2）公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（2023年8月16日）起使用部分超募资金人民币17,266.94万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

28.65%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详

序号

见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

注2：使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的情况公司于2022年5月28日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金25,000.00万元投资建设户外裸眼3D高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得15块户外裸眼3D高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

注3：变更募投项目的资金使用情况2024年12月13日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。基于当前市场变化情况，为进一步促进公司业务发展，加快高铁数字媒体网络化布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“营销中心建设项目”截至2024年12月6日剩余尚未使用的募集资金7,311.32万元（含利息），及“运营总部及技术中心建设项目”未使用的募集资金32,655.50万元（含利息），上述两项目合计39,966.82万元，变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。

三、本次募投项目结项情况截至2025年12月31日，“运营站点数字媒体建设项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：万元

项目名称

运营站点数字媒体建设项目

注：“运营站点数字媒体建设项目”投资进度大于100%，系公司将该项目产生的利息5,903.51万元，投入了募集资金项目中。

四、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响公司本次将“运营站点数字媒体建设项目”的节余募集资金

673.76万元(含利息收入)永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：

0334210102001166662）中专项管理“运营站点数字媒体建设项目”的资金和超募资金产生的利息。为提高银行账户使用效率，待该账户所有资金划转完毕后，公司将对该项目在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0334210102001166662）转为一般账户。

五、本次募投项目结项履行的决策程序及相关机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况2026年

月

日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，独立董事同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况2026年1月8日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：鉴于“运营站点数字媒体建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，董事会同意对该募投项目进行结项并使用节余募集资金

673.76万元（包括

银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

（三）保荐机构核查意见公司本次部分募投项目结项事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东会审议；该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、2026年第一次独立董事专门会议决议；

4、国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年一月九日