证券代码：

300976证券简称：达瑞电子公告编号：

2025-077

东莞市达瑞电子股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因其他原因

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

上年同期

年初至报告期末比上年同期

增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）

873,463,52

6.00

674,579,63

8.97

674,579,63

8.97

29.48%

2,278,362,2

03.67

1,771,844,9

33.56

1,771,844,9

33.56

28.59%

归属于上市公司股东的净利润（元）

98,942,071.

76,749,760.

76,749,760.

28.92%

231,024,30

8.23

182,144,36

4.34

182,144,36

4.34

26.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

94,356,216.

72,196,253.

72,196,253.

30.69%

216,954,77

9.76

163,098,69

1.19

163,098,69

1.19

33.02%

经营活动产生的现金流量净额（元）

----

142,891,95

9.48

80,531,894.

80,531,894.

77.44%

基本每股收益（元/股）

0.750.800.5829.31%1.751.911.3727.74%稀释每股收益（元/股）

0.750.800.5829.31%1.751.901.3727.74%加权平均净资产收益率

2.84%2.32%2.32%0.52%6.69%5.56%5.56%1.13%

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末

增减调整前调整后调整后总资产（元）

4,327,185,670.404,173,494,700.794,173,494,700.793.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

3,524,472,379.943,409,778,271.523,409,778,271.523.36%注：公司2024年度权益分派方案于2025年

月

日实施完毕，以资本公积金向全体股东每

股转

股，共转增37,737,876股，公司总股本由95,377,100股增加至133,114,976股。本次权益分派实施完毕后，按公司最新股本重新计算，公司2024年1-9月基本每股收益由

1.91

元变更为

1.37

元，稀释每股收益由

1.90

元变更为

1.37

元，2024年7-9月基本每股收益由

0.80

元变更为

0.58

元，稀释每股收益由

0.80

元变更为

0.58

元。

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

36,792.2010,113.92计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

951,954.731,920,095.06委托他人投资或管理资产的损益

4,202,034.6413,539,092.43主要系本报告期内理财产品利息收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-108,035.21-469,617.32其他符合非经常性损益定义的损益项目

413,947.011,559,354.42减：所得税影响额890,780.632,470,893.85

少数股东权益影响额（税后）

20,058.0518,616.19合计4,585,854.6914,069,528.47--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用□不适用主要系个税返还手续费及增值税加计抵减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例变动原因应收款项融资176,999,546.9181,872,100.32116.19%

主要系报告期末高信用等级银行承兑汇票结算客户货款增加所致应收票据31,453,572.0945,640,625.68-31.08%

主要系报告期内非高信用等级银行承兑汇票结算客户货款收回所致

预付款项6,873,367.713,039,897.57126.11%主要系报告期内预付货款增加所致其他应收款12,019,119.999,213,866.2530.45%主要系报告期内履约保证金增加所致一年内到期的非流动资产

88,582,388.9655,737,615.9158.93%

主要系报告期内定期存款的一年内到期款增加所致其他流动资产219,877,057.18358,576,970.84-38.68%

主要系报告期内固定收益理财产品收回所致其他非流动金融资产

161,373,129.68124,034,428.2130.10%

主要系报告期内公司增加基金投资所致固定资产923,764,710.53629,596,855.8546.72%

主要系报告期内达瑞新材料及智能设备总部二期在建工程转固定资产影响所致在建工程60,282,035.90320,031,955.98-81.16%

主要系报告期内达瑞新材料及智能设备总部二期在建工程转固定资产影响所致长期股权投资15,000,000.00-

主要系报告期内对维斯德增资影响所致其他非流动资产25,304,781.4895,237,969.79-73.43%

主要系报告期内定期存款的一年内到期款影响所致短期借款49,880,436.01-

主要系报告期内集团内部公司间交易采用银行承兑汇票结算并贴现所致合同负债3,802,016.61875,273.76334.38%主要系报告期内预收货款增加所致其他流动负债20,699,071.9134,935,049.85-40.75%

主要系报告期末已背书转让但未能终止确认的应收票据减少所致股本133,114,976.0095,377,100.0039.57%

主要系报告期内资本公积转增股本所致库存股50,724,320.1133,810,183.7550.03%主要系报告期回购公司股票所致其他综合收益-1,331,605.2680,628.99-1751.52%

主要系报告期末外币折算差异减少所致

、利润表项目大幅变动情况和原因说明单位：元项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因营业收入2,278,362,203.671,771,844,933.5628.59%

主要系电子产品结构性器件、新能源结构与功能性组件业务收入增加所致

营业成本1,751,822,526.941,334,942,528.0131.23%

主要系报告期内营业成本随营业收入增长所致税金及附加14,583,220.799,194,202.8258.61%

主要系报告期内收入增加，税金增加所致财务费用-3,348,529.83-10,734,236.3168.81%

主要系报告期内汇兑损失增加及资金管理收益减少所致投资收益8,761,251.3715,444,582.22-43.27%

主要系报告期内理财产品收益减少所致资产减值损失-544,589.15-14,882,377.7196.34%

主要系报告期内存货跌价准备减少所致营业外收入416,601.831,401,888.88-70.28%

主要系报告期内非经营性收入减少所致营业外支出906,661.30584,310.1755.17%主要系报告期内捐赠支出增加所致所得税费用39,510,897.9926,127,154.1051.23%主要系报告期内利润增加所致

、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明单位：元项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额

142,891,959.4880,531,894.2977.44%

主要系报告期内销售商品收到现金增加所致投资活动产生的现金流量净额

-58,939,284.21-492,308,212.7388.03%

主要系报告期内用于现金管理的资金减少所致筹资活动产生的现金流量净额

-105,374,025.90-72,906,757.67-44.53%

主要系报告期内股利分配增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数13,458报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前

名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量李清平境内自然人

35.24%46,913,58035,185,185

不适用

李东平境内自然人

12.50%16,635,81212,476,859

不适用

洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

6.63%8,820,0000不适用

付学林境内自然人

5.44%7,244,7710不适用

李玉梅境内自然人

3.06%4,077,8960不适用

洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

2.24%2,982,6720不适用0上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣匠传

号私募证券投资基金

其他1.40%1,865,4840不适用0高冬境内自然人

1.36%1,814,1020不适用

上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金

其他1.01%1,346,1320不适用0香港中央结算有限公司

境外法人

0.86%1,147,4780不适用

前

名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类数量李清平11,728,395人民币普通股11,728,395洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）8,820,000人民币普通股8,820,000付学林7,244,771人民币普通股7,244,771李东平4,158,953人民币普通股4,158,953李玉梅4,077,896人民币普通股4,077,896洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）2,982,672人民币普通股2,982,672上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣匠传

号私募证券投资基金

1,865,484人民币普通股1,865,484高冬1,814,102人民币普通股1,814,102上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金

1,346,132人民币普通股1,346,132香港中央结算有限公司1,147,478人民币普通股1,147,478

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人。经查询，股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣匠传3号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金的私募基金管理人均为上海聚鸣投资管理有限公司。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前

名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣匠传

号私募证券投资基金未通过普通证券账户持有股票，其通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,865,484股；股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣景宏电子科技私募证券投资基金未通过普通证券账户持有股票，其通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,346,132股；前

名股东中存在回购专户的特别说明：

报告期末，东莞市达瑞电子股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份1,316,309股。持股5%以上股东、前

名股东及前

名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股股东名称

期初限售股数

本期解除限售股数

本期增加限售股数

期末限售股数限售原因拟解除限售日期李清平25,132,275010,052,91035,185,185高管锁定股

高管锁定股按高管锁定规定执行李东平8,912,04203,564,81712,476,859高管锁定股

高管锁定股按高管锁定规定执行付华荣48,00012,00014,40050,400高管锁定股

高管锁定股按高管锁定规定执行宋科强54,00013,50035,10075,600

高管锁定股25,200股，股权激励限售股50,400股

高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行张真红31,5007,87520,47544,100

高管锁定股14,700股，股权激励限售股29,400股

高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行彭成效29,2507,12519,17541,300

高管锁定股14,000股，股权激励限售股27,300股

高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行吴玄22,5005,62514,62531,500

高管锁定股10,500股，股权激励限售股21,000股

高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行合计34,229,56746,12513,721,50247,904,944----

三、其他重要事项

?适用□不适用

（一）回购公司股份

公司于2025年4月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过5,000万元（含本数），回购价格上限为74.30元/股（含本数，调整后），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）、《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）等相关文件。截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为283,900股，占公司总股本的0.21%，最高成交价为60.00元/股，最低成交价为59.48元/股，成交总金额为17,007,311.73元（不含交易费用）。

（二）战略并购维斯德

2025年

月

日，公司与东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯德”）及其股东麦德坤签署《投资意向书》，拟以现金购买股东持有的维斯德部分股权并向维斯德增资方式取得维斯德80%股权。2025年

月

日，公司与维斯德及其股东麦德坤、饶熙怡签署《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司之股权收购协议》，公司以自有资金3,000万元认购维斯德新增注册资本

171.4286

万元，增资款的溢价部分计入维斯德的资本公积金，并以自有资金人民币13,400万元受让麦德坤、饶熙怡持有的维斯德股权，上述交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：

2025-051）、《关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的公告》（公告编号：

2025-064）。截至报告期末，根据上述交易协议的约定，公司已向维斯德支付首期增资款1,500万元，维斯德已完成公司以自有资金3,000万元认购维斯德新增注册资本

171.4286

万元（持股占比

14.6342%

）的工商变更手续。维斯德目前供应的碳纤维复合材料结构件主要是门板（用于折叠屏铰链支撑）、竹书（用于折叠屏屏幕支撑和保护），是华为、三星等全球头部折叠屏手机终端品牌系列机型上述核心部件的主要供应商。并购整合后，公司能够为客户提供多种复合材料组合（玻纤、碳纤、轻型合金）的最佳解决方案，具备从材料配方到后段成型、量产制造全流程覆盖的服务能力，满足高端消费电子产品和AI眼镜、XR（AR/VR/MR）设备等新兴AI硬件产品对轻量化及各种复杂性能的集成需求。同时，维斯德正积极拓展其技术的应用边界，并在脑机接口等领域实现初步应用，展示出良好的技术适配性，为未来共建材料技术平台向低空经济、机器人等高要求领域的拓展奠定基础。

（三）投资人工智能基金

报告期内，公司全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4,200万元，参与投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人工智能基金”）基金份额。报告期内，基金已募集完毕，基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资基金份额的公告》（公告编号：

2025-070）、《关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告》（公告编号：

2025-072）。公司借助相关专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，前瞻性布局与公司主营业务协同的硬科技项目。截至报告期末，上述人工智能基金已对外投资的项目包括：松延动力（北京）科技有限公司（主营人形机器人终端本体）、知有无界(深圳)智能科技有限公司（主营特种机器人）等。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司

2025年

月

日

单位：元项目期末余额期初余额流动资产：

货币资金700,906,515.17740,051,735.01结算备付金拆出资金交易性金融资产527,775,488.48440,117,855.99衍生金融资产应收票据31,453,572.0945,640,625.68应收账款775,586,073.57684,707,071.94应收款项融资176,999,546.9181,872,100.32

预付款项6,873,367.713,039,897.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款12,019,119.999,213,866.25其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产存货421,178,994.93404,534,457.13其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产88,582,388.9655,737,615.91其他流动资产219,877,057.18358,576,970.84流动资产合计2,961,252,124.992,823,492,196.64非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款243,603.99长期股权投资15,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产161,373,129.68124,034,428.21投资性房地产固定资产923,764,710.53629,596,855.85在建工程60,282,035.90320,031,955.98生产性生物资产油气资产使用权资产11,495,430.0112,566,729.53无形资产66,132,715.7469,958,832.65其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉47,776,072.5147,776,072.51长期待摊费用27,064,652.3327,499,897.53递延所得税资产27,740,017.2323,056,158.11其他非流动资产25,304,781.4895,237,969.79非流动资产合计1,365,933,545.411,350,002,504.15资产总计4,327,185,670.404,173,494,700.79流动负债：

短期借款49,880,436.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债30,800.00衍生金融负债应付票据81,669,750.21114,648,602.53应付账款518,927,080.13479,872,648.02预收款项合同负债3,802,016.61875,273.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬64,403,823.1167,236,193.85应交税费27,102,053.1822,261,184.22其他应付款9,658,447.7111,546,754.46

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,161,922.195,950,351.72其他流动负债20,699,071.9134,935,049.85流动负债合计781,304,601.06737,356,858.41非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债6,215,272.635,237,421.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,470,556.133,241,508.23递延所得税负债1,582,692.651,688,072.14其他非流动负债非流动负债合计10,268,521.4110,167,001.76负债合计791,573,122.47747,523,860.17所有者权益：

股本133,114,976.0095,377,100.00其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积2,162,742,955.122,194,705,501.93减：库存股50,724,320.1133,810,183.75其他综合收益-1,331,605.2680,628.99专项储备盈余公积47,955,867.0947,955,867.09一般风险准备未分配利润1,232,714,507.101,105,469,357.26归属于母公司所有者权益合计3,524,472,379.943,409,778,271.52少数股东权益11,140,167.9916,192,569.10所有者权益合计3,535,612,547.933,425,970,840.62负债和所有者权益总计4,327,185,670.404,173,494,700.79法定代表人：李清平主管会计工作负责人：李俊峰会计机构负责人：胡启芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入

2,278,362,203.671,771,844,933.56其中：营业收入2,278,362,203.671,771,844,933.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,019,908,217.651,570,599,773.03其中：营业成本1,751,822,526.941,334,942,528.01利息支出手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,583,220.799,194,202.82销售费用54,238,210.0662,403,850.49管理费用114,744,528.1897,714,839.49研发费用87,868,261.5177,078,588.53财务费用-3,348,529.83-10,734,236.31其中：利息费用1,526,244.23552,474.90利息收入7,723,684.9310,445,274.45加：其他收益3,479,449.484,968,538.87投资收益（损失以“－”号填列）

8,761,251.3715,444,582.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-1,223,535.97汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

4,777,841.065,154,940.83信用减值损失（损失以“-”号填列）

-5,614,305.06-7,563,402.97资产减值损失（损失以“-”号填列）

-544,589.15-14,882,377.71资产处置收益（损失以“-”号填列）

30,556.07-14,429.34

三、营业利润（亏损以

“－”号填列）269,344,189.79204,353,012.43加：营业外收入416,601.831,401,888.88减：营业外支出906,661.30584,310.17

四、利润总额（亏损总额以

“－”号填列）

268,854,130.32205,170,591.14减：所得税费用39,510,897.9926,127,154.10

五、净利润（净亏损以

“－”号填列）229,343,232.33179,043,437.04

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

229,343,232.33179,043,437.042.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

231,024,308.23182,144,364.34

2.少数股东损益（净亏损以“-”号

填列）

-1,681,075.90-3,100,927.30

六、其他综合收益的税后净额

-1,412,234.25783.49归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,412,234.25783.49

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-1,412,234.25783.491.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1,412,234.25783.497.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

227,930,998.08179,044,220.53

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

229,612,073.98182,145,147.83

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

-1,681,075.90-3,100,927.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益

1.751.37

（二）稀释每股收益

1.751.37注：

2025年资本公积金转增股本，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

0.00

元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00

元。法定代表人：李清平主管会计工作负责人：李俊峰会计机构负责人：胡启芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1,814,597,179.871,424,008,481.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还904,225.90收到其他与经营活动有关的现金13,128,264.2521,335,452.77经营活动现金流入小计1,827,725,444.121,446,248,160.38

购买商品、接受劳务支付的现金1,153,131,218.26935,618,569.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金354,660,271.87294,440,810.75支付的各项税费117,936,296.2868,134,089.17支付其他与经营活动有关的现金59,105,698.2367,522,796.53经营活动现金流出小计1,684,833,484.641,365,716,266.09经营活动产生的现金流量净额142,891,959.4880,531,894.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1,718,174,990.611,271,268,248.35取得投资收益收到的现金167,541.2215,437,705.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

149,080.00203,210.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,718,491,611.831,286,909,164.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

107,143,268.31166,946,878.66投资支付的现金1,670,287,627.731,612,270,498.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,777,430,896.041,779,217,377.01投资活动产生的现金流量净额-58,939,284.21-492,308,212.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金82,757,900.83

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计82,757,900.83

偿还债务支付的现金33,109,884.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

103,779,158.3921,720,323.93其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金51,242,884.2751,186,433.74筹资活动现金流出小计188,131,926.7372,906,757.67筹资活动产生的现金流量净额-105,374,025.90-72,906,757.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-815,030.072,876,732.52

五、现金及现金等价物净增加额

-22,236,380.70-481,806,343.59加：期初现金及现金等价物余额657,525,336.851,081,358,789.94

六、期末现金及现金等价物余额

635,288,956.15599,552,446.35

（二）

2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年

月

日