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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z1230号

中孚信息股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中孚信息公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是中孚信息公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对中孚信息公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的中孚信息公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中孚信息公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页无正文，为中孚信息股份有限公司容诚专字[2026]100Z1230号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

2026年

月

日

中孚信息股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将中孚信息股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）34,851,621股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.49元，募集资金总额人民币504,999,988.29元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,569,859.97元，实际募集资金净额为人民币491,430,128.32元。该募集资金已于2024年3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

根据公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构出具了核查意见。

根据公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

根据上述管理办法的规定，2024年

月公司及募投项目实施主体全资子公司中孚安全技术有限公司及保荐机构与中信银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行、青岛银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年

月

日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

*1结合公司生产经营需求，公司使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

、募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至2025年

月

日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

、募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金145,313,862.29元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024]000907号）。保荐机构民生证券就该事项出具了核查意见。2024年4月26日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户。保荐机构就该事项出具了核查意见。

、闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影

响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至2025年

月

日，公司已分批将实际使用的77,294,450.81元闲置募集资金临时补充流动资金全部归还至募集资金专户。公司于2025年

月

日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。保荐机构就该事项出具了核查意见。截至2025年

月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为71,307,912.39元。

、节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年

月

日，尚未使用募集资金145,395,836.45元，其中暂时补充流动资金71,307,912.39元，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。

8、募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，2025年

月

日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的3,500万元及“电磁空间安全监管项目”的1,000万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。保荐机构就该事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见2026年

月

日，国联民生证券承销保荐有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中孚信息股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，中孚信息公司2025年度募集资金存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中孚信息公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表

：募集资金使用情况对照表附表2：改变募集资金投资项目情况表

中孚信息股份有限公司董事会

2026年3月30日

1-1

附表

：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：元

1-2

1-3

1-1

附表

：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：元

1-2