| 北京数字认证股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：北京数字认证股份有限公司 | | | | 金额单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京国资公司及其所属公司（除首信股份及其所属公司之外） | 本公司实际控制人、受同一实际控制人控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 8.67 | 192.13 | | 149.34 | 51.46 | 应收项目款 | 经营性往来 | | 首信股份及其所属公司 | 本公司股东、受同一母公司控制的其他企业 | 应收账款、合同资产 | 1,800.77 | 1,254.46 | | 1,849.30 | 1,205.92 | 应收项目款 | 经营性往来 | | 北京国资公司及其所属公司（除首信股份及其所属公司之外） | 本公司实际控制人、受同一实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 54.00 | 25.35 | | | 79.35 | 租房押金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京数字医信科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 3,096.28 | 1,000.00 | 175.99 | 65.90 | 4,206.37 | 内部借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | —— | —— | —— | 4,959.72 | 2,471.94 | 175.99 | 2,064.55 | 5,543.10 | —— | —— | | 公司负责人：林雪焰主管会计工作的负责人：潘峰会计机构负责人：高青山 |
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