关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于四川蜀道装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明
四川蜀道装备科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表
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Grant Thornton 致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.gran tthomton.cn
关于四川蜀道装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2026)第510A004341号
四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东:
我们接受四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称'蜀道装备公司') 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了蜀道装备公司2025年12月31日 的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026) 第510A005729号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,蜀道装备公司编制了本专项说明所附的四川蜀道装备 科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称'汇总表')。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是蜀道装备 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蜀道装备公司2025年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对蜀道装备公司实施于2025年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度蜀道装备公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。
Grant Thornton 致同
本专项说明仅供蜀道装备公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师陈平
中国注册会计师刘志永
中国·北京
二0二六年三月二十七日
四川蜀道装备科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司 单位:万元
2025年度占用 资金的利息(如
2025年期
末占用资金
2025年度占用累 计发生金额(不
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算
2025年度偿还累
2025年期初占用
占用形成原因 占用性质
资金余额
计发生金额
的会计科目
余额
含利息)
有)
控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
总计
2025年度占用累 计发生金额(不
2025年度占用 资金的利息(如
2025年期
末占用资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算
2025年期初占用
2025年度偿还累
往来形成原因 往来性质
资金余额
计发生金额
的会计科目
含利息)
有)
余额 1,231.41 销售货款 16.80 销售货款
蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 控股股东之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司
1,231.41
四川省交通建设集团有限责任公司 四川蜀道物流集团有限公司 四川蜀交智行新能源有限公司 应收票据 应收账款 218.40 310.19 303.10 201.60 310.87 经营性往来 经营性往来
302.42 销售货款 2,886.05 销售货款 1,588.99 销售货款
应收账款 经营性往来
四川省交通建设集团有限责任公司 四川数字交通科技股份有限公司 应收账款 应收账款 2,410.98 1,579.64 598.88 3,227.16 9.35 2,810.41 经营性往来 经营性往来
2,752.09
四川高路信息科技有限公司 应收账款 780.32 2,628.97 销售货款 经营性往来
93.36 销售货款/提供服 务 经营性往来
四川蜀能矿产有限责任公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 应收账款 493.91 560.16 960.71
四川智能建造科技股份有限公司 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 四川省钢构智造有限公司 四川新锂想能源科技有限责任公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 423.48 119.76 经营性往来 经营性往来
应收账款 41.93 351.43 113.98 销售货款 37.78 销售货款
应收账款 8.98 90.96
64.44 销售货款 销售货款
66.77
应收账款 经营性往来 经营性往来
75.67 13.99 78.00 13.99
应收账款
1.77
0.37 销售货款 销售货款 1.66 销售货款
蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司
应收账款 应收账款
经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
1.90 3.30
454.23 454.23
应收账款 1.66
应收账款 1,042.09 300.00 742.09 销售货款
510.98 销售货款 286.36 销售货款 销售货款 4.19 销售货款 0.60 销售货款
应收账款
应收账款 应收账款 应收账款 610.98 416.20 17.61 4.19 100.00 129.84 17.61
应收账款 0.60
应收账款 11.94 11.94 销售货款 经营性往来
四川蜀矿环锂科技有限公司 四川蜀物兴川物流发展有限公司 四川成渝新能建设有限公司 四川川交路桥有限责任公司 四川公路桥梁建设集团有限公司 四川交建城市建设发展有限公司 四川路桥交通工程有限公司 四川路桥桥梁工程有限责任公司 四川路桥盛通建筑工程有限公司 四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分 公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 四川省智慧交通科技有限责任公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司
控股股东之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 应收账款 615.52 销售货款 1.49 销售货款 24.11 销售货款 经营性往来 经营性往来
615.52
四川蜀交国储能源有限公司 四川蜀交中油能源有限公司 应收账款 应收账款 1.49 66.20 42.09 经营性往来
控股股东、实际控制人及 其附属企业
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司蜀道投资集团有限责任公司之子公司 预付款项 13.62 13.62 预付租金 经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司之子公司
蜀道交通服务集团有限责任公司 四川省交通建设集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 83.84 241.00 147.67 231.51 241.00 保证金 保证金 经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司
四川数字交通科技股份有限公司 其他应收款 其他应收款 92.31 92.31 保证金 经营性往来 经营性往来
四川高路信息科技有限公司 其他应收款 其他应收款 91.52 91.52 保证金
经营性往来 经营性往来 经营性往来
四川蜀能矿产有限责任公司 50.00 50.00
四川智能建造科技股份有限公司 其他应收款 50.00 保证金 50.00 保证金
蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 蜀道投资集团有限责任公司之分公司 其他应收款 20.00 26.60 45.80 0.80 保证金 经营性往来
2025年度占用 资金的利息(如
2025年度占用累 计发生金额(不
2025年期
末占用资金
2025年度偿还累
2025年期初占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算
占用形成原因 占用性质
的会计科目
资金余额
计发生金额
含利息)
有)
余额
成都瑞华一九九商业管理有限公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 2.31 员工餐费 经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司 蜀道投资集团有限责任公司之分公司 其他应收款 0.29 0.29 办公费 经营性往来
四川成渝新能建设有限公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 10.00 10.00 保证金
分公司 四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 1.14 1.14 工会活动费 经营性往来
四川省钢构智造有限公司 四川蜀道教育管理有限公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 其他应收款 5.32 7.68 7.68 5.32 保证金 培训费 经营性往来 经营性往来
四川蜀道文化传媒有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 15.42 15.42 租车费、广告宣传 经营性往来
四川蜀道物流集团有限公司 四川蜀道物业服务集团有限责任公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 其他应收款 1.22 188.89 1.22 188.89 办公费 物业费 经营性往来 经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司之子公司 其他应收款 25.21 25.21 物业费 经营性往来
控股股东、实际控制人及 其附属企业
四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三 分公司 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 四川蜀交能源开发有限公司 四川云控交通科技有限责任公司 四川蜀交智行新能源有限公司 四川蜀交国储能源有限公司 四川蜀道物流集团有限公司 四川交建城市建设发展有限公司 四川智能建造科技股份有限公司 四川蜀道新能源科技发展有限公司 四川高路信息科技有限公司 四川蜀物兴川物流发展有限公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 控股股东之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 控股股东之子公司 控股股东之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 蜀道投资集团有限责任公司之子公司 控股股东
其他应收款 其他应收款 其他应收款 0.53 29.00 5.76 5.76 29.00 保证金 0.53 办公费 平台服务费 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
162.75 162.75 325.50 销售货款
1.49 16.80
经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
合同资产 1.49 销售货款
合同资产 16.80 72.89
销售货款 65.76 销售货款 销售货款 5.36 销售货款
合同资产 12.87
合同资产 合同资产 72.05 1.96 113.35 109.95 72.05
合同资产
80.53 销售货款 销售货款 经营性往来 经营性往来
蜀道交通服务集团有限责任公司 长期应收款 合同资产 249.51 3.90 80.53 12.12 3.90 140.12 121.51 应收租赁款 经营性往来
其附属企业
子公司 子公司 子公司 子公司 一年内到期的 非流动资产 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
147.38 4,400.08 234.25 代垫款项
86.87
成都深冷科技有限公司 成都深冷清洁能源开发有限公司 成都深冷凌泰机电科技有限公司 内蒙古深冷特种气体有限公司 成都深冷气体有限公司 蜀道致新能源科技有限公司 蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司
1,000.00 46.76 4,400.00 1,046.84 代垫款项、借款
5.44 42.37 2,090.33 73.27 5.44 代垫款项 46.30 代垫款项
77.20
子公司 子公司 合营企业 其他应收款 其他应收款 2,090.33 代垫款项、借款 5.69 代垫款项 非经营性往来 非经营性往来
330.51 3.53 334.04 代垫款项 非经营性往来
蜀道交通服务集团有限责任公司 控股股东 123.36 128.00 123.36 128.00 应收租赁款 经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业
属企业
四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司董事陈兴根先生同时担任该公司董 预付款项 24.22 24.22 采购货款 经营性往来
榆神工业园区长天天然气有限公司 事 参股公司 应收账款 4,851.65 4,851.65 销售货款 经营性往来
因承担连带担保责
任而形成的其他应
收款项 919.64 销售货款 28.00 销售货款
其他关联方及其附属企业
榆神工业园区长天天然气有限公司 参股公司 其他应收款 4,298.01 1,500.00 2,798.01
非经营性往来
靖江圣立气体有限公司 成都深冷空分设备有限公司 参股公司之子公司 联营企业 919.64 经营性往来 经营性往来
应收账款
应收账款 28.00
成都深冷空分设备有限公司 联营企业 预付款项 816.49 经营性往来
总计 23,591.92 15,606.17 816.49 采购货款 14,586.39 24,661.99
50.29
本表已于2026年3月27日获第五届董事会第十次会议批准。