四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月17 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有 资金不超过人民币7 亿元(含本数)进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审 议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于2025 年4 月21 日在指定信息披 露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-023)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
金额
投资收益
产品
序
年化
起息日 到期日 赎回金额 (万元)
签约方名称 产品名称
类型
收益
(万元)
(元)
号
云南信托-
云信宝6号
1 托有限公司 云南国际信
固定收益
2025 年12
2026年3月
12,000.
10 日 3,000.00 2.60% 167,069.
集合资金
信托计划
类
月22 日
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的 实际收益无法预期。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计;
3、公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风 险检查;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司经营活动的正 常开展。通过适度现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理情况如下:
| 序 号 | 签约方(受托方) 名称 | 产品名称 | (万元) 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回 情况 | 投资收益 (元) |
| 1 | 1 国金证券资产管 理有限公司 | 国金资管金 享稳健1 号 FOF 集合资 产管理计划 | 3,000.00 | 混合类 | 2026 年1 月 26 日 | 锁定期为91 天 | 尚未 赎回 | |
| 2 | 1 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2026 年1 月 22 日 | 每个工作日 开放 | 尚未 赎回 | |
| 3 | 2 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2026 年1 月 22 日 | 90 个自然日 滚动运作期 | 尚未 赎回 | |
| 4 | 1 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 | 6,000.00 | 固定收益类 | 2026 年01 月 05 日 | 每个工作日 开放 | 尚未 赎回 | |
| | | 托计划 | | | | | | |
| 5 | 1 中国对外经济贸 易信托有限公司 | 信盈安享 001 一号集 合资金信托 外贸信托- 计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年12 月 30 日 | 每周二为开 放日 | 尚未 赎回 | |
| 6 | 1 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 12,000.0 0 | 固定收益类 | 2025 年12 月 22 日 | 2026 年2 月6 日、2026 年2 月10 日、2026 年3 月10 日 部分赎回 | 部分 赎回 | 409,033. 46 |
| 7 | 2 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2025 年12 月 22 日 | 90 个自然日 滚动运作期 | 尚未 赎回 | |
| 8 | 1 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 3,271.35 63 | 保本固定收 益型 | 2025 年12 月 17 日 | 2026 年1 月 17 日 | 全部 到期 赎回 | 76,520.3 4 |
| 9 | 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划 | 8,000.00 | 固定收益类 | 2025 年12 月 18 日 | 锁定期83 天 后每月15-17 日开放 | 尚未 赎回 | |
| 10 | 1 中国银行股份有 限公司大邑支行 | 人民币结构 性存款 | 4,000.00 | 保本浮动收 益型 | 2025 年11 月 28 日 | 2026 年6 月1 日 | 尚未 到期 | |
| 11 | 1 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 4,350.42 74 | 保本固定收 益型 | 2025 年11 月 24 日 | 2026 年1 月 17 日、2026 年2 月7 日 | 全部 到期 赎回 | 215,837. 12 |
| 12 | 2 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025 年11 月 25 日 | 2026 年5 月 20 日 | 尚未 赎回 | |
| 13 | 1 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 2,176.48 76 | 保本固定收 益型 | 2025 年11 月 21 日 | 2026 年1 月 17 日 | 全部 到期 赎回 | 95,179.5 6 |
| 14 | 1 五矿国际信托有 限公司 | 五矿信托- 国金资管慧 丰利6M-21 号集合资金 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025 年11 月 17 日 | 2026 年5 月 18 日 | 尚未 赎回 | |
| | | 信托计划 | | | | | | |
| 15 | 2 成都农村商业银 行股份有限公司 大邑支行 | 协定存款 | 基本存款 额度10 万 元 | 活期存款 | 2025 年11 月 20 日 | 2026 年11 月 19 日 | 尚未 到期 | |
| 16 | 招商银行成都红 牌楼支行 | 协定存款 | 基本额度 50 万元 | 活期存款 | 2025 年10 月 29 日 | 2026 年10 月 26 日 | 尚未 到期 | |
| 17 | 1 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年10 月 13 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 94,783.2 3 |
| 18 | 2 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年9 月 15 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 136,909. 10 |
| 19 | 3 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2025 年8 月 21 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 438,109. 13 |
| 20 | 4 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年8 月 22 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 170,549. 63 |
| 21 | 5 中国银行股份有 限公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额 10 万元 | 活期存款 | 2025 年8 月 20 日 | 2026 年8 月 19 日 | 尚未 到期 | |
| 22 | 6 中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行 | 协定存款 | 基本额度 50 万元 | 活期存款 | 2025 年8 月 21 日 | 2026 年8 月 20 日 | 尚未 到期 | |
| 23 | 3 中国建设银行股 份有限公司大邑 县支行 | 协定存款 | 基本存款 额度50 万 元 | 活期存款 | 2025 年8 月 13 日 | 2026 年8 月 13 日 | 尚未 到期 | |
| 24 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 协定存款 | 基本存款 额度10 万 元 | 活期存款 | 2025 年8 月 12 日 | 2026 年8 月 11 日 | 尚未 到期 | |
| 25 | 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 云信宝6 号 集合资金信 托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025 年7 月 28 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 106,397. 93 |
| 26 | 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年7 月9 日 | 90 个自然日 滚动运作期 | 尚未 到期 | |
| 27 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 1,074.90 96 | 保本固定收 益型 | 2025 年7 月3 日 | 2026 年2 月2 日 | 全部 到期 赎回 | 180,904. 00 |
| 28 | 山东省国际信托 股份有限公司 | 山东信 托·信睿1 号集合资金 信托计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025 年7 月2 日 | 最短持有期 30 天后每个 工作日 | 尚未 到期 | |
| 29 | 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025 年5 月 22 日 | 2025 年11 月 20 日 | 全部 赎回 | 607,756. 90 |
| 30 | 五矿国际信托有 限公司 | 五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21 号集 合资金信托 计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025 年5 月 19 日 | 2025 年11 月 17 日 | 全部 赎回 | 438,000. 00 |
| 31 | 广东粤财信托有 限公司 | 粤财信 托·随鑫益1 号集合资金 信托计划 | 4,000.00 | 固定收益型 | 2025 年4 月 24 日 | 2025 年10 月 21 日 | 全部 赎回 | 562,358. 87 |
| 32 | 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选月享1 号 集合资产管 理计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025 年4 月 15 日 | 每月10 日为 开放退出日 | 尚未 赎回 | |
| 33 | 百瑞信托有限责 任公司 | 百瑞信投天 盈7 号集合 资金信托计 划 | 630.00 | 固定收益类 | 2025 年3 月 26 日 | 2025 年12 月 19 日 | 全部 赎回 | 99,386.4 7 |
| 34 | 云南国际信托有 限公司 | 云南信托- 玉象季享1 号集合资金 信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025 年3 月 11 日 | 2025 年12 月 8 日 | 全部 赎回 | 685,786. 34 |
| 35 | 中国对外经济贸 易信托有限公司 | 外贸信托- 国金证券慧 丰利3M-30 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025 年2 月 26 日 | 2025 年12 月 1 日 | 全部 赎回 | 430,345. 66 |
集合资金信 号证券投资
托计划
百瑞信投天
盈4 号集合
资金信托计
36 百瑞信托有限责
372,436.
2,000.00 固定收益型 2025 年2 月
6 日
15 日
划
盈5 号集合 百瑞信投天
资金信托计
37 百瑞信托有限责
2,000.00 固定收益型 2025 年2 月
372,436.
6 日
15 日
划
粤财信
托·随鑫益1
38 广东粤财信托有
2,000.00 固定收益型 2025 年1 月
2025 年4 月
142,998.
号集合资金
限公司
22 日
信托计划
外贸信托-
国金证券慧 集合资金信 丰利3M-15 号证券投资
39 中国对外经济贸 易信托有限公司
2,000.00 固定收益型 2025 年1 月
2025 年11 月
438,219.
3 日
托计划
工银理
财·鑫添益7
固定收益
型、非保本 浮动收益型
40 工银理财有限责
天持盈固定 收益类开放
式法人理财
2025 年1 月
2025 年9 月
163,994.
2,000.00
26 日
产品
陕国投·汇 盈2 号睿享
02 债券投资
2,000.00 固定收益型 2025 年1 月
2025 年4 月
167,041.
41 陕西省国际信托
股份有限公司
集合资金信
托计划
选3M01集合 川财证券睿
42 川财证券有限责
1,600,80
2.92
6,000.00 固定收益型 2025 年1 月
资产管理计
20 日
16 日
划
信银理财日
盈象天天利
43 信银理财有限责
1,000.00 固定收益型 2025 年1 月
133,609.
43 号现金
管理型理财
22 日
15 日
产品
| 44 | 华泰证券(上海) 资产管理有限公 司 | 华泰如意宝 15 号集合资 产管理计划 | 500.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 15 日 | 2025 年7 月 16 日 | 全部 赎回 | 88,803.1 5 |
| 45 | 华夏资本管理有 限公司 | 财富金享 3M3 号集合 资产管理计 华夏资本- 划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 15 日 | 2025 年4 月 15 日 | 全部 赎回 | 56,322.0 9 |
| 46 | 百瑞信托有限责 任公司 | 百瑞信投天 盈1 号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 14 日 | 2025 年8 月 20 日 | 全部 赎回 | 272,101. 96 |
| 47 | 百瑞信托有限责 任公司 | 百瑞信投天 盈2 号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 14 日 | 2025 年8 月 20 日 | 全部 赎回 | 272,101. 97 |
| 48 | 百瑞信托有限责 任公司 | 百瑞信投天 盈3 号集合 资金信托计 划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 14 日 | 2025 年8 月 20 日、12 月 15 日分批赎 回 | 全部 赎回 | 341,010. 89 |
| 49 | 中国对外经济贸 易信托有限公司 | 外贸信托- 国金证券慧 丰利6M-7号 证券投资集 合资金信托 计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月7 日 | 2025 年7 月7 日 | 全部 赎回 | 161,699. 84 |
| 50 | 中国人寿资产管 理有限公司 | 国寿资产- 源流2158保 险资产管理 产品 | 500.00 | 固定收益型 | 2025 年1 月 10 日 | 2025 年12 月 15 日 | 全部 赎回 | 91,734.6 2 |
| 51 | 中国对外经济贸 易信托有限公司 | 外贸信托- 粤湾悦享4 号集合资金 信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2024 年12 月 31 日 | 2025 年12 月 16 日 | 全部 赎回 | 230,085. 88 |
| 52 | 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选3M01集合 资产管理计 划 | 1,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024 年12 月 20 日 | 2025 年12 月 16 日 | 全部 赎回 | 293,221. 65 |
| 53 | 中信银行成都锦 绣支行 | 协定存款 | 基本存款 额度10 万 | 活期存款 | 2024 年12 月 18 日 | 2025 年12 月 18 日 | 协议 到期 | 6,965.64 |
| | | | 元 | | | | | |
| 54 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 1,058.85 75 | 保本固定收 益型 | 2024 年12 月 10 日 | 2025 年12 月 3 日 | 全部 转让 赎回 | 304,055. 00 |
| 55 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 2,117.03 56 | 保本固定收 益型 | 2024 年12 月 6 日 | 2025 年12 月 3 日 | 全部 转让 赎回 | 614,904. 00 |
| 56 | 川财证券有限责 任公司 | 川财证券睿 选6M01集合 资产管理计 划 | 2,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024 年11 月 22 日 | 2025 年5 月 20 日 | 全部 赎回 | 403,359. 33 |
| 57 | 五矿国际信托有 限公司 | 五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21 号集 合资金信托 计划 | 3,000.00 | 非保本固定 收益型 | 2024 年11 月 18 日 | 2025 年5 月 19 日 | 全部 赎回 | 505,043. 59 |
| 58 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 6,338.36 72 | 保本固定收 益型 | 2024 年11 月 18 日 | 2025 年11 月 11 日、11 月 14 日全部转 让 | 全部 转让 赎回 | 1,833,67 0.00 |
| 59 | 招商银行成都红 牌楼支行 | 协定存款 | 基本额度 10 万元 | 活期存款 | 2024 年10 月 18 日 | 2025 年10 月 17 日 | 协议 到期 | 157,077. 87 |
| 60 | 中国工商银行股 份有限公司成都 盐市口支行 | 协定存款 | 基本额度 50 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月 20 日 | 2025 年8 月 19 日 | 协议 到期 | 38,077.6 6 |
| 61 | 中国工商银行股 份有限公司成都 天府支行 | 协定存款 | 基本额度 100 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月 26 日 | 2025 年8 月 25 日 | 协议 到期 | 19,333.2 1 |
| 62 | 中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行 | 协定存款 | 基本额度 50 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月 16 日 | 2025 年8 月 15 日 | 协议 到期 | 62,962.0 9 |
| 63 | 中国建设银行股 份有限公司大邑 支行 | 协定存款 | 基本额度 50 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月 12 日 | 2025 年8 月 12 日 | 协议 到期 | 61,242.5 6 |
| 64 | 中国银行股份有 限公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额 10 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月 12 日 | 2025 年8 月 11 日 | 协议 到期 | 108,431. 80 |
| 65 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 协定存款 | 基本额度 10 万元 | 活期存款 | 2024 年8 月9 日 | 2025 年8 月1 日 | 协议 到期 | 533,479. 12 |
| 66 | 中国对外经济贸 易信托有限公司 | 粤湾信享 1M2 号集合 资金信托计 外贸信托- 划 | 200.00 | 固定收益型 | 2024 年7 月1 日 | 2025 年5 月 29 日 | 全部 赎回 | 50,865.0 1 |
| 67 | 中国工商银行股 份有限公司大邑 支行 | 大额存单 | 1,043.31 51 | 保本固定收 益型 | 2024 年6 月 26 日 | 2025 年6 月 19 日 | 全部 转让 赎回 | 304,054 |
2、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲 置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进 行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2026 年3 月13 日