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鉴证报告第1页
关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
会师报字[2025]第ZG10517号
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
航天智装董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映航天智装2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，航天智装2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了航天智装2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供航天智装为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
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（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025年3月27日
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告第1页
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股，发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币616,999,982.40元，扣除发行费用20,403,742.88元后，募集资金净额为596,596,239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入598,322,308.79元，募集资金余额7,212,067.64元（含利息）。
2.本年度使用金额及当前余额
2024年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目7,219,624.31元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目605,541,933.10元。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入605,541,933.10元，募集资金无余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年6月16日，公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司开设的募集资金专户的情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 账户状态 |
| 中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 | 110922706710801 | 活期 | - | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行 | 11050170500000001265 | 活期 | - | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行 | 1202023029900016960 | 活期 | - | 已注销 |
注：“中国工商银行股份有限公司杭州延中支行”已更名为“中国工商银行股份有限公司杭州云栖支行”
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2024年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出。
附表：2024年度募集资金使用情况对照表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2025年3月27日
募集资金使用情况对照表 第1页
附表：
2024年度募集资金使用情况对照表编制单位：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 单位：元
| 募集资金总额 | 596,596,239.52 | 本年度投入募集资金总额 | 7,219,624.31 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 605,541,933.10 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 | 否 | 401,000,000.00 | 258,091,700.00 | 4,728,911.98 | 267,008,353.52 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 |
| 1.1顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 | 否 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 | 288,653.74 | 244,828,799.74 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 |
| 1.2武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目 | 否 | 67,500,000.00 | 8,793,600.00 | 619,972.83 | 8,850,197.83 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 |
| 1.3新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 | 否 | 37,500,000.00 | 4,885,300.00 | 3,820,285.41 | 4,916,635.41 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 |
募集资金使用情况对照表 第2页
| 1.4智能微系统模块研发及能力建设项目 | 否 | 60,000,000.00 | 8,412,800.00 | 8,412,720.54 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 | |
| 2、特种机器人研发及能力建设项目 | 否 | 70,500,000.00 | 10,848,900.00 | 2,490,712.33 | 10,878,011.22 | 100.00 | 2024/12/31 | — | 不适用 | 否 |
| 3、支付本次交易现金对价 | 否 | 145,557,400.00 | 145,557,400.00 | 145,557,368.36 | 100.00 | 2019/12/31 | — | 不适用 | 否 | |
| 4、补充标的公司流动资金和偿还债务 | 否 | 183,762,600.00 | 182,098,200.00 | 182,098,200.00 | 100.00 | 2022/12/31 | — | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 800,820,000.00 | 596,596,200.00 | 7,219,624.31 | 605,541,933.10 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 800,820,000.00 | 596,596,200.00 | 7,219,624.31 | 605,541,933.10 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目已建成工程中心产线并具备运行条件。智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目、特种机器人研发及能力建设项目为研发项目，提升了公司产品竞争力和核心技术能力，为公司发展奠定技术基础。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。 | |||||||||
募集资金使用情况对照表 第3页
| 2022年3月9日，公司召开2022年第一次临时董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685号），公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5,990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司募集资金存放产生利息895.06万元，扣除手续费外，已全部用于募投项目。其中，2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时董事会，同意公司使用募集资金利息854万元用于募投项目实施。监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。 截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，募集资金为0，募集资金专户已销户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |