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北京东方通科技股份有限公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展规 划,为了优化子公司的资本结构,促进子公司良性运营,推动高质量发展,拟以 自有资金向全资子公司北京东方通软件有限公司(以下简称“通软件”)增资 15,000 万元人民币,向北京数字天堂信息科技有限责任公司(以下简称“数字 天堂”)增资15,390 万元人民币。增资完成后,通软件的注册资本将由10,000 万元增加至25,000 万元,数字天堂的注册资本将由4,018.5688 万元增加至 19,408.5688 万元,公司仍持有上述公司100%股权。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号-- 重大资产重组》的规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资不构成 重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
本事项已经公司第五届董事会第三十次会议以8 票同意,0 票反对,0 票 弃权审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》,该事项 经董事会审议通过后,无需提交股东会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商 业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一)投资标的基本情况
1.
增资情况说明--北京东方通软件有限公司
公司拟以自有资金对通软件增资15,000.00 万元。增资完成后,通软件的注 册资本增加至25,000 万元,仍为公司的全资子公司。
2.
投资标的的经营和财务情况
公司名称:北京东方通软件有限公司
主体类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:10,000 万元人民币
成立日期:2020 年2 月18 日
注册地:北京市北京经济技术开发区科谷一街8 号院1 号楼17 层1701
法定代表人:李利军
主营业务:基础软件中间件产品的研发、销售及相关技术服务
截至2025 年9 月30 日,通软件未经审计资产总额28,952.10 万元,负债总 额47,400.00 万元,净资产-18,807.90 万元;2025 年1-9 月实现营业收入5,889.16
万元,净利润-4,853.34 万元。
3. 增资情况说明--北京数字天堂信息科技有限责任公司
公司拟以自有资金对数字天堂增资15,390.00 万元。增资完成后,数字天堂 的注册资本增加至19,408.5688 万元,仍为公司的全资子公司。
4. 投资标的的经营和财务情况
公司名称:北京数字天堂信息科技有限责任公司
主体类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:4,018.5688 万元人民币
成立日期:2003 年3 月25 日
注册地:北京市海淀区中关村南大街2 号数码大厦A 座2210
法定代表人:郭中华
主营业务:政法领域的信息化产品的研发、销售及相关技术服务
截至2025 年9 月30 日,数字天堂未经审计资产总额6,904.92 万元,负债 总额17,167.60 万元,净资产-10,262.68 万元;2025 年1-9 月实现营业收入 244.21 万元,净利润-1,504.61 万元。
(二)出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式
本次增资的资金来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资,不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对全资子公司增资旨在增强子公司资本实力,改善子公司财务结构,有
利于提升子公司综合竞争力。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对全资子公司增资可能面临市场变化、运营管理等不及预期的风险。公 司将密切关注子公司业务发展,积极防范和应对发展过程中可能面临的各项风 险,不断适应业务要求及市场变化,保障公司的可持续健康发展。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次增资后,通软件及数字天堂仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报 表范围发生变更。本次增资符合公司聚焦传统主业的发展战略。本次增资的资金 来源为公司自有资金,不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响,不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十次会议决议。
北京东方通科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月13 日