江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

江阴海达橡塑股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会

议审议通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影

响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,使用不超过2亿元人民币闲置

自有资金购买理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述

额度和期限内,资金可循环使用。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运

作》和《公司章程》等有关规定,上述议案在公司董事会审批权限范围内,无需提

交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影

响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,使用闲置自有资金购买银行

理财产品。

(一)投资额度

公司拟使用不超过2 亿元人民币自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有

效期内,可循环滚动使用。

(二)投资品种

江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟选择购买

安全性高、流动性好的投资产品。自有资金不用于其他证券投资,不购买以股票及

其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(三)投资额度有效期

使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,

可循环滚动使用。

(四)实施方式

在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,

包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选

择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施,公司

财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资

风险。

(五)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(六)关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行

现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的风险控制措施

公司拟定如下措施控制现金管理的风险:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用自有资 金进行现金管理购买风险低、流动性高的理财产品,同时可以提高资金使用效率, 为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《江阴海达橡塑股份有限公司关 于公司以自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金收益率、加强决策效率,同 意公司以自有资金购买总额累计不超过2 亿元的银行理财产品,有效期自本次董事 会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

五、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日