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上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠昊生物科技股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东知光生物科技有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 19.10 | 19.10 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,759.55 | 635.00 | 1,000.00 | 14,394.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 应收账款 | 32.40 | 32.40 | 租赁 | 经营性往来 |
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| 北京文丰天济医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,301.80 | 520.00 | 6,821.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,536.23 | 6,536.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司 | 其他应收款 | 163.99 | 77.96 | 86.03 | 货款、租赁 | 经营性往来 | |||
| 杭州明兴生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.49 | 10.00 | 35.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 80.50 | 80.50 | 技术服务 | 经营性往来 | |||||
| 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,873.23 | 10.00 | 1,380.02 | 2,503.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东天昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 550.00 | 550.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.00 | 140.00 | 270.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东冠昊华南细胞库有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 5.00 | 5.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 435.36 | 3,986.38 | 4,317.40 | 104.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 6,350.12 | 6,350.12 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 | |||||
| 应收账款 | 2.61 | 2.61 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||||
| 冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海冠昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,670.00 | 3,670.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司 | 其他应收款 | 27.83 | 27.83 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 |
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| 中山市天昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 555.00 | 555.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州聚明生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.92 | 6.76 | 6.16 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 北京天佑启元生物科技有限公司 | 子公司子公司 | 应收账款 | 152.08 | 152.08 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 中山天昊科技园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,705.00 | 2,705.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京宏冠再生医学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉北度生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.05 | 5.05 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 广州天佑北昊生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 冠昊生命健康科技园有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 76.00 | 76.00 | 租赁及其他 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 26,163.03 | 25,690.93 | 17,601.45 | 34,252.51 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海昊爱生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 163.06 | 0.15 | 4.41 | 158.80 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 广州优得清生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 34.44 | 5.99 | 40.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 274.45 | 274.45 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | 681.95 | 6.14 | 4.41 | 683.68 | ||||||
| 总计 | 26,864.08 | 25,697.07 | 17,605.86 | 34,955.29 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：