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上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠昊生物科技股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额 | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,759.55 | 280.00 | 1,000.00 | 14,039.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 8.10 | 8.10 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||||
| 北京文丰天济医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,301.80 | 270.00 | 6,571.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东天昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 163.77 | 1,836.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 子公司 | 其他应收款 | 118.73 | 77.96 | 40.77 | 货款、租赁 | 经营性往来 | ||||
| 杭州明兴生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.49 | 10.00 | 35.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 80.50 | 80.50 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,873.23 | 630.02 | 3,243.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京申佑医学研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 130.00 | 80.00 | 210.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东冠昊华南细胞库有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 5.00 | 5.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 435.36 | 4,000.00 | 4,435.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 2,612.91 | 218.54 | 2,394.37 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 | ||||||
| 冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海冠昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 子公司 | 其他应收款 | 8.25 | 8.25 | 市场服务费款、货款 | 经营性往来 |
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| 中山市天昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 555.00 | 3,350.00 | 1,300.00 | 2,605.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京宏冠再生医学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉北度生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.05 | 5.05 | 购车款 | 经营性往来 | ||||
| 中山天昊科技园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 冠昊生命健康科技园有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38.00 | 38.00 | 租赁及其他 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 26,163.04 | 14,141.03 | 9,035.04 | 31,269.03 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海昊爱生物科技有限公司 | 其他投资 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 应收账款 | 163.06 | 4.26 | 158.80 | 技术服务 | 经营性往来 | |||||
| 广州优得清生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 34.44 | 25.00 | 14.97 | 44.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 应收账款 | 274.45 | 274.45 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||||
| 广东知光生物科技有限公司 | 控股股东的一致行动人 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 701.06 | 25.00 | 19.23 | 706.82 | ||||||
| 总计 | 26,864.10 | 14,166.03 | 9,054.28 | 31,975.85 |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：