拓尔思信息技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额 | 2025年半年度占用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额 | 2025年半年度往来资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501.99 | 1245.28 | 9.43 | 1,756.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,300.00 | 34.79 | 1,500.00 | 1,834.79 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,012.91 | 18.42 | 5,031.33 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 124.55 | 64.00 | 60.50 | 128.05 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额 | 2025年半年度占用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 110.00 | 110.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 358.90 | 20.00 | 378.90 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 | |||
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.46 | 35.46 | 70.92 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | |||
| 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.93 | 12.93 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 | |||
| 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 167.94 | 167.94 | - | 房屋租赁款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 铭台（北京）科技有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 60.00 | 60.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 9,508.81 | 1,598.82 | 9.43 | 6,772.70 | 4,344.36 |
本表已于2025年8月20日获董事会批准。法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：林义会计机构负责人（会计主管人员）：林义