关于京东方科技集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明
关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明(2026)专字第70008969_A02 号
京东方科技集团股份有限公司
京东方科技集团股份有限公司董事会:
我们审计了京东方科技集团股份有限公司的2025 年度财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2026 年3 月30 日出具了编号为安永华明 (2026)审字第70008969_A01 号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,京东方科技集团股份有限公司编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是京东方科技集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京东方科技集团股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对京东方科技集团股份有限公司2025 年度 财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。
为了更好地理解京东方科技集团股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供京东方科技集团股份有限公司为2025 年度报告披露使用,不适用 于其他用途。
关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
安永华明(2026)专字第70008969_A02 号
京东方科技集团股份有限公司
(本页无正文)
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:谢 枫
中国注册会计师:王 静
中国 北京
2026 年3 月30 日
京东方科技集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 元
金额单位:
占用方与上市
2025 年度占用
2025 年度占用
上市公司核算的
2025 年期末占
2025 年度偿还
资金占用方
2025 年期初占
占用形成原因 占用性质
公司的关联关
非经营性资金占用
资金的利息(如
会计科目
用资金余额
用资金余额
名称
(不含利息)
有)
系
直接控股母公
北京电子控股
现控股股东、实际控制人及其附属企业
有限责任公司
司
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
其他关联方及其附属企业
小计
总计
2025年度往来累
2025年度往来
往来方与上市公司的关
2025年度偿还
2025年年初往
2025年年末往来
上市公司核算的
资金的利息
其他关联资金往来 资金往来方名称
往来形成原因 占用性质
计发生金额
来资金余额
会计科目
资金余额
联关系
(不含利息)
(如有)
北京电子控股有限责任
销售商品/提供
经营性往来
直接控股母公司 应收账款
4,192,300 1,683,412 5,875,712
劳务
北京电子控股有限责任
控股股东、实际控
直接控股母公司 合同资产
销售商品 经营性往来
1,683,412 1,683,412
制人及其附属企业
北京电子控股有限责任
直接控股母公司 其他应收款
接受劳务 经营性往来
1,100,253 1,100,253
北京电子控股有限责任 直接控股母公司 预付账款 2,393,794 2,393,794 接受劳务 经营性往来
2025年度往来累
2025年度往来
往来方与上市公司的关
2025年度偿还
2025年年初往
2025年年末往来
上市公司核算的
资金的利息
往来形成原因 占用性质
其他关联资金往来 资金往来方名称
计发生金额
会计科目
来资金余额
资金余额
联关系
(如有)
(不含利息)
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 北京北方华创微电子装 备有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 65,642 | 520,357 | - | 545,242 | 40,757 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京北方华创微电子装 备有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 预付账款 | 90,516 | 255,000 | - | 90,516 | 255,000 | 商品采购 | 经营性往来 |
| 北京北方华创微电子装 备有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | 15,723,276 | 22,443,395 | - | 15,723,276 | 22,443,395 | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 北京电控集成电路制造 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 119,975,959 | - | 89,996,864 | 29,979,095 | 销售商品 / 提供 劳务 | 经营性往来 |
| 北京电控集成电路制造 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他应收款 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京电控智慧能源股份 有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 29,938 | - | - | 29,938 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京电子城数智科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 18,214 | - | 18,214 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京电子城数智科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | 18,214 | - | - | 18,214 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京电子量检测装备有 限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 704 | 128,600 | - | 55,750 | 73,554 | 销售商品 / 房屋 租赁 | 经营性往来 |
| 北京电子量检测装备有 限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | 3,010,942 | - | - | 3,010,942 | - | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 北京电子数智科技有限 责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 1,430,700 | - | 1,430,700 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 北京东电实业开发有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 119,330 | - | 119,330 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京东电实业开发有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他应收款 | 1,387,989 | 806,634 | - | 1,500,629 | 693,994 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 北京东电实业开发有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 预付账款 | - | 564,644 | - | - | 564,644 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 北京顿思集成电路设计 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 222,084 | - | 199,378 | 22,706 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京飞宇微电子电路有 限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 396,614 | - | 396,614 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京京电进出口有限责 任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 477,226 | - | 477,226 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京京电进出口有限责 任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他应收款 | - | 60,000 | - | 60,000 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京京电进出口有限责 任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | - | 477,226 | - | 477,226 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京京东方投资发展有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 12,713 | - | 12,607 | 106 | 提供劳务 / 房屋 租赁 | 经营性往来 |
| 北京聚领科技有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 6,550,000 | - | 5,650,000 | 900,000 | 销售商品 / 提供 劳务 | 经营性往来 |
| 北京七九八文化科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 5,171,254 | - | 5,149,396 | 21,858 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 北京七九八文化科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | - | 5,149,396 | - | 5,149,396 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京七星华创集成电路 装备有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 26,549 | - | 26,549 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京七星华创集成电路 装备有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | 5,796,394 | - | - | 5,796,394 | - | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 北京七星华电科技集团 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 2,121,469 | 2,944,603 | - | 3,110,326 | 1,955,746 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京七星华电科技集团 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他应收款 | 3,962 | - | - | - | 3,962 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京七星华电科技集团 有限责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | 163,974 | 2,909,062 | - | 2,944,603 | 128,433 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京瑞普北光电子有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 1,227,607 | - | 1,227,607 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京睿智航显示科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 63,984,790 | 262,488,957 | - | 263,300,115 | 63,173,632 | 销售商品 / 提供 劳务 / 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 北京信息职业技术学院 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 95,000 | - | 95,000 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京燕东微电子股份有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 612,410 | - | 584,837 | 27,573 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京燕东微电子科技有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 141,250 | 2,060,119 | - | 2,201,369 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 北京易亨物业管理有限 责任公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 34,445 | - | 34,445 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京宇翔电子有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 1,219,678 | - | 1,219,678 | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京兆维科技开发有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | 30,410,460 | 14,216,073 | - | 44,626,533 | - | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 北京正东电子动力集团 有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 108,773 | - | - | 108,773 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京正东电子动力集团 有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | 106,852 | 77,630 | - | 106,852 | 77,630 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京正东电子动力集团 有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | 77,630 | - | - | 77,630 | - | 销售商品 / 提供 劳务 | 经营性往来 |
| 七六一工场(北京)科技 发展有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 5,500,505 | - | 5,500,505 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 四川广义微电子股份有 限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 405,692 | - | 313,707 | 91,985 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 天津星悟科技有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | 528,335 | 803,298 | - | 1,257,833 | 73,800 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 知鱼智联科技股份有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 应收账款 | - | 755,000 | - | 377,500 | 377,500 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 知鱼智联科技股份有限 公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 合同资产 | - | 755,000 | - | 755,000 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 沈阳芯源微电子设备股 份有限公司 | 受同一最终控股公司控 制的企业 | 其他非流动资产 | - | 6,615,585 | - | - | 6,615,585 | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 127,854,637 | 474,696,203 | - | 474,921,112 | 127,629,728 | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025 年年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累计发生 金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的 利息(如有) | 2025 年度偿还累计发 生金额 | 2025 年年末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,429,879,858 | - | 42,343,922 | 898,967,217 | 1,573,256,563 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 北京京东方显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,214,399,112 | - | 148,425,038 | 2,867,684,363 | 5,495,139,787 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,570,086,581 | - | 68,875,258 | 1,015,113,249 | 2,623,848,590 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,929,096,434 | - | 59,556,343 | 737,044,613 | 2,251,608,164 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 重庆京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,069,339,687 | - | 118,336,536 | 1,289,841,777 | 4,897,834,446 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 南京京东方显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 421,386,509 | - | 7,541,203 | 303,434,931 | 125,492,781 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 北京京东方传感技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160,092,446 | - | 3,516,576 | 11,492,444 | 152,116,578 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 201,667 | - | 7,986,250 | 7,940,833 | 247,084 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 220,000,000 | 85,000,000 | - | 15,000,000 | 290,000,000 | 借款 | 非经营性往来 |
| 成都京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,880,834,689 | 500,000,000 | 63,147,689 | 1,424,196,871 | 2,019,785,507 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 福州京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 693,806,216 | - | 16,197,431 | 219,454,712 | 490,548,935 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 绵阳京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,195,468,469 | - | 41,407,417 | 922,253,982 | 1,314,621,904 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 京东方晶芯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 416,283,211 | - | 9,937,450 | 9,893,106 | 416,327,555 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 京东方智慧物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,841,402 | 488,653 | - | 4,911,503 | 21,418,552 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 合肥京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,236,764 | - | 2,971,667 | 2,733,833 | 99,474,598 | 借款利息 / 待转补贴款 | 非经营性往来 |
| 合肥京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | - | 260,000,000 | - | - | 260,000,000 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025 年年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累计发生 金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的 利息(如有) | 2025 年度偿还累计发 生金额 | 2025 年年末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 占用性质 |
| | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,727,900 | - | - | 68,727,900 | - | 待转补贴款 | 非经营性往来 |
| 京东方再生医学科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 35,000 | 24,000 | 11,000 | 借款利息 | 非经营性往来 |
| 京东方再生医学科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | - | 12,000,000 | - | - | 12,000,000 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 30,394,680,945 | 857,488,653 | 590,277,780 | 9,798,715,334 | 22,043,732,044 | | |
| 总计 | | | | 30,522,535,582 | 1,332,184,856 | 590,277,780 | 10,273,636,446 | 22,171,361,772 | | |
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2026 年3 月30 日经京东方科技集团股份有限公司批准。
陈炎顺
董事长
冯强
执行委员会主席
杨晓萍
首席财务官
徐娅晓
会计机构负责人