四川久远银海软件股份有限公司
2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第六届
董事会审计委员会会议、第六届董事会第十七次会议,审议通过了《公司2025 年度利润分
配的预案》。审计委员会认为:公司2025 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分
配方案,符合公司持续发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
法律法规以及《公司章程》的规定,有效保护了投资者的利益。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度合并报表归
属于上市公司股东的净利润为76,867,807.95 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,计提法定盈余公积1,788,398.63 元,加上期初可供分配利润余额820,242,841.08 元,
减去期间派发的2024 年度现金分红61,234,655.70 元,截至2025 年12 月31 日,公司合并
报表累计可供分配利润为834,087,594.70 元,母公司可供分配利润为513,529,924.95 元,
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为
513,529,924.95 元。
截至报告期末,公司总股本为408,231,038 股,公司不存在需要弥补亏损的情况。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,同时鉴于对公司未来发展的
信心,结合公司2025 年度经营现状、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保
障公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益,经本次董
事会审议通过的2025 年度利润分配预案为:拟以总股本408,231,038 股为基数,向全体股
东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共分配现金红利40,823,103.80 元,剩余未分配 利润结转以后年度。不送红股,不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
(一)公司2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 40,823,103.80 61,234,655.70 48,987,724.56
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润(元) 76,867,807.95 73,261,250.30 166,350,697.29
合并报表本年度末累计未分配利润
834,087,594.70
母公司报表本年度末累计未分配利润
513,529,924.95
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分红总额
151,045,484.06
最近三个会计年度累计回购注销总额
最近三个会计年度平均净利润(元) 105,493,251.85
最近三个会计年度累计现金分红及回
151,045,484.06
购注销总额(元)
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第(九)项规定的可能被实施其他
□是?否
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为 正值,公司2023-2025 年度累计现金分红金额占公司2023-2025 年度年均净利润的143.18%。 因此,不触及其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
1. 利润分配预案与公司成长性的匹配性
报告期内,公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营 思路,聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向。面对外部环境的影响,公司积极 应对挑战,持续加强市场拓展力度,加大研发创新,强化成本管控和项目交付进度协同,优 化人员结构,提升了项目毛利率水平;加强应收账款催收管理,长账龄款项回款情况得到改 善,公司总体发展态势稳固向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控,为公司未 来持续、稳定、健康发展奠定了基础。
本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。
2. 本预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等的 规定,本分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的,充分考虑了广大投资 者的合理诉求和公司发展现状,符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺,有利于全 体股东共享公司快速成长的经营成果;实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不 良影响。
综上所述,本分配预案具备合法性、合规性及合理性。
(三)其他说明
1. 在本分配预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》 《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行 内幕交易的情况。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025 年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投 资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会会议决议
2.公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十七日