证券代码：

002765证券简称：蓝黛科技公告编号：

2025-058

蓝黛科技集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—主板上市公司规范运作》等相关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）董事会编制了截至2025年

月

日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412号）核准，公司向

名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,137,800股，每股面值人民币

1.00元，发行价格为

7.91元/股，募集资金总额为人民币586,429,998.00元，扣除与各项发行有关的费用计人民币7,749,186.60元（不含税）后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“康华事务所”）于2024年01月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字（2024）第52-1号”《验资报告》。截至2025年

月

日，公司实际使用募集资金人民币57,703.79万元（不包括扣除的与各项发行有关的费用人民币774.92万元（不含税）），收到银行存款利息收入扣除手续费的净额

463.04万元，公司募集资金余额为人民币

627.33万元。截至2025年

月

日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.募集资金净额

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，明确规定了募集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。2023年

月01日，公司及公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、深圳市台冠科技有限公司、孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司重庆璧山支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至2025年06月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

注：截至2025年

月

日，募集资金产生的利息等累计净收入

463.83万元，手续费等累计净支出0.79万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况公司2025年半年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况为顺利推进募投项目建设，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目及支付发行费用。2023年

月

日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币28,109.77万元（其中以自筹资金预先投入金额包含未到期的票据支付额人民币2,363.50万元，该等票据支付额需待票据到期后以募集资金置换）；公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意置换的意见。康华事务所对公司截至2023年

月

日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2023年02月17日出具了“重康会综报字（2023）第75号”《蓝黛科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2025年06月30日，公司以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金26,562.47万元，实际置换金额少于可置换额度1,547.30万元的原因请见公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况报告期内公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况报告期内公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

、节余募集资金使用情况报告期末，公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司尚未使用的募集资金合计627.33万元（含银行存款利息净额、下同）全部存放于募集资金专用账户，其中：“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”尚未使用募集资金余额185.87万元，其中待支付项目款185.87万元，节余募集资金0.00万元；“车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目”尚未使用募集资金余额441.39万元，其中待支付项目款

204.04万元，节余募集资金

237.35万元；蓝黛科技补充流动

资金专户中尚未使用募集资金余额

0.07万元（银行存款利息净额），为节余募集资金。报告期末，上述项目节余募集资金合计237.42万元（含银行存款利息净额）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，节余资金低于募集资金净额1%，公司决定将节余募集资金237.42万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营以提高资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，将注销相关募集资金专项账户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

7、超募资金使用情况报告期内公司不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

9、募集资金使用的其他情况公司于2024年

月

日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态的日期由2024年06月30日调整至2025年06月30日。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况；公司募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年08月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司

（单位:人民币万元）