卫星化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金 融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款 和理财产品等)。

2.投资金额:闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币。

3.特别风险提示:公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中 存在市场波动、实际收益不可预期等风险,公司将积极落实内部控制制度和风险 防范措施,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的

卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为提高闲置自有资金 使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2.投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,拟使用闲 置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币购买安全性高、流动性好的银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、 结构性存款、协议存款和理财产品等)。在投资期限内,上述投资金额可循环滚 动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不超过投资额度。

3.投资方式

公司董事会授权公司董事长行使投资决策,包括但不限于:选择合格的机构 和现金管理类品种、明确投资金额和投资期限、签署合同或协议等。财经中心负

责具体实施,并建立台账,做好资金使用的账务核算工作。

4.投资期限

自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。如单笔交易 的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5.资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金,不涉及 使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2026年3月23日,公司第五届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。

此项交易无需提交公司股东会审议;且不涉及关联交易,无需履行关联交易 决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1.金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司购买的现金管理类产品 可能会受到市场波动的影响;

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量的介入, 投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员存在违规操作、监督失控的风险。

(二)风控措施

1.公司及子公司购买现金管理类产品时,将严格筛选投资对象,选择安全 性高、流动性好的产品;

2.财经中心负责及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况,如评估 发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制 投资风险;

3.审计监察部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查,并根据谨慎 性原则,合理预判潜在风险,定期向董事会审计委员会报告;

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计。

四、投资对公司的影响

根据公司及子公司对资金的阶段性需求,在保障生产经营和资金安全的前提 下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的日常资金周 转,同时可以提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则 第37号--金融工具列报》等相关规定,对现金管理业务进行核算。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.公司《重大经营与投资决策管理制度》。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日