中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“大金重工”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币

37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年

月

日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元

项目

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年

月

日，公司使用的募集资金账户如下：

（二）募集资金专户存储情况截至2025年

月

日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年

月

日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年

月

日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年

月

日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过

亿元节余募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年

月

日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过

亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。

截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币385,830,551.33元，未超过董事会审批授权的投资额度。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过

亿元闲置募集资金进行现金管理。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币

元，未超过董事会审批授权的投资额度。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司节余募集资金使用情况详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，募集资金专户余额96,378,694.71元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币

元，暂时补充流动资金的金额为人民币385,830,551.33元。

（九）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年

月

日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”。公司于2025年

月

日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止“大金重工阜新基地技改项目”，同时公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。

公司于2026年

月

日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并于2025年12月开始实施第一个出口海工项目，公司同意对上述项目结项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大金重工董事会《关于募集资金2025年年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG10029号），发表意见为：“我们认为，大金重工2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了大金重工2025年度募集资金存放、管理与使用情况”。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李钦佩孙鹏飞

中信证券股份有限公司

年月日

附表

：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

计效益”选择“不适用”的原因）

注：本表格中募集资金总额指2025年年度报告中募集资金净额

附

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目