深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟结合实际 业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

在保证公司及子公司正常经营资金需要的情况下,提高公司及子公司应对外汇波动 风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险,合理降低财务费用, 增强公司财务稳健性,维护公司和全体股东利益。

2、交易额度

总额度不超过3,000万美元(或等值外币),上述额度在期限内可以循环使用。

有效期内,公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务任一时点交易 金额不超过3,000万美元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限为900万 美元(或等值外币)。

3、投资业务品种

包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、交叉利率掉期等外 汇衍生品交易品种,均为与公司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品。

4、额度有效期

自董事会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司自有资金,不直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务。

6、交易对手方

经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

7、实施方式

授权公司董事长或其授权人士在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件, 包括但不限于:选择交易对象、业务品种、明确交易金额、期间、签署合同等相关文件。 公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

2026年3月13日,公司第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司结合 实际业务需要开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,交易总额度不超过3,000万 美元(或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限为900万美元(或等值外币)。 额度有效期为自董事会审议通过之日起一年,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东 会审议,不构成关联交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利 性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险,具体如下:

1、市场风险。外汇衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率 的差异产生交易损益的风险。

2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的 风险。

3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。

4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时,如操作人员未按规定程序进行操作或未能 充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险控制措施

针对前述风险,公司拟采取如下措施:

1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规 避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、完善公司制度建设。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对外汇 衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管理与监督、档案管理与信息保密等做了明确 规定,能够规范衍生品交易行为,防范投资风险。

3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前,公司将在多个交易对手与多种产品之 间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的产品。

4、谨慎选择交易对手。公司将仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往 来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。

5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市 场价格或公允价值的变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,发现异常情 况及时上报公司管理层,提示风险并执行应急措施。同时,公司将审慎审查与银行等金 融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6、例行检查。公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的审批情况、实际操作情况、 产品交割情况及盈亏情况进行审查核实。

四、投资对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的,以正常业务背景为 依托,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体 股东利益。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟 开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报;并按照《企业会计准则第22条-金

融工具确认和计量》进行确认计量,公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场 可取得的价格确定,公司每月均进行公允价值计量与确认。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议;

2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十三日