| 编制单位：广东省广告集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-12月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-12月占用资金的利息（如有） | 2025年1-12月偿还累计发生金额 | 2025年12月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-12月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-12月往来资金的利息 | 2025年1-12月偿还累计发生金额 | 2025年12月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省东方进出口有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 212.00 | - | - | - | 212.00 | 租赁活动 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 212.00 | - | - | - | 212.00 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都经典视线广告传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,236.52 | 64.62 | 370.53 | 1,069.86 | 11,601.81 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广东赛铂互动传媒广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,393.88 | 82,627.18 | 1,622.22 | 59,107.18 | 57,536.10 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广东三赢广告传播有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 475.51 | 1,804.86 | - | 2,269.00 | 11.37 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州蓝门精睿数字商业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州蓝门数字营销顾问有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 | 1.50 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州旗智企业管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 4,072.54 | - | 4,065.54 | 13.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 广州壹智壹策广告有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46.60 | 117.37 | - | 155.14 | 8.83 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 国际整合营销传播集团控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,210.64 | 8,000.00 | - | 22,000.00 | 2,210.64 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海传漾数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 250.04 | 3.60 | - | 252.39 | 1.25 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海拓畅信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 17.46 | - | 13.38 | 10.08 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海胤熹信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 215.00 | 29,492.66 | - | 28,279.84 | 1,427.82 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 上海韵翔广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 225.02 | 43.37 | 5.18 | 261.53 | 12.04 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 |
| 深圳经典视线文化传播有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 省广窗外（上海）文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 387.89 | - | 357.09 | 31.80 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 72.06 | 128.09 | - | 130.76 | 69.39 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 省广合众文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.67 | - | - | - | 63.67 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 省广先锋（青岛）广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | - | 6.00 | 6.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 省广源泰（上海）数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 山东文广国际广告传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 珠海市省广益松新动力投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,930.44 | - | - | 11.64 | 2,918.80 | 借款与代垫款项 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 65,144.88 | 126,773.14 | 1,997.93 | 117,985.85 | 75,930.10 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 合计 | - | - | - | 65,356.88 | 126,773.14 | 1,997.93 | 117,985.85 | 76,142.10 | - | - |
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： |
