新疆北新路桥集团股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：新强北新路桥集团股份有限公
单位：
元司
2025半年度往来累
2025半年度末往来2025半年度偿还累2025年初往来资金占用方与上市公上市公司核算的占用性质占用形成原因非经营性资金占计发生金额(不含资金占用方名称计发生金额资金余额余额会计科目司的关联关系
用
利息)
非经营性占用
控股股东、实际
控制人及其附属非经营性占用
企业
—小计
一一
非经营性占用前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
一小计
非经营性占用其他关联方及其附属企业
一一小计一
——总计
一
往来性质 (经2025半年度往来累2025半年度偿还累2025半年度末往来2025年初往来资金往来方与上市公上市公司核算的营性往来、非经往来形成原因其它关联资金往计发生金额(不含
资金往来方名称资金余额计发生金额
司的关联关系会计科目余额
营性往来)来利息)
分包工程
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有经营性往来
,
,
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,
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,
,
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,
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应收账款控股股东产品销售
限责任公司
,
,
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经营性往来新疆生产建设兵团建设工程(集团)有分包工程
,
,
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|
,
,
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,
,
.
其他应收款控股股东
限责任公司
,
,
.
分包工程经营性往米新疆生产建设兵团建设工程(集团)有
,
.
|
,
,
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预付账款控股股东
限责任公司
经营性往来分包工程控股股东
,
,
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,
,
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,
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,
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|
新疆兵团水利水电工程集团有限公司
应收账款
之子公司
控股股东
,
.
,
,
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分包工程经营性往来
,
,
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,
,
.
其他应收款
新疆兵团水利水电工程集团有限公司
之子公司
经营性往来
,
,
.
分包工程控股股东
,
,
.
,
,
.
,
,
.
新疆兵团水利水电工程集团有限公司
预付账款之子公司
,
.
经营性往来
,
.
,
,
.
控股股东分包工程
新疆兵团城建集团有限公司
,
,
.
应收账款
之子公司控股股东、实际
,
,
.
经营性往来
控制人及其附属分包工程控股股东
新疆兵团城建集团有限公司
,
,
.
其他应收款
之子公司企业
控股股东产品销售经营性往来
,
.
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,
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应收账款新疆北新建材工业集团有限公司
之子公司
产品销售经营性往来控股股东
,
,
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,
,
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其他应收款
新疆北新建材工业集团有限公司
之子公司
控股股东产品销售经营性往米
.
,
.
,
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.
应收账款
新疆兵团工业设备安装有限责任公司
之子公司
控股股东
,
.
经营性往来产品加工
,
.
应收账款新疆北新土木建设工程有限公司
之子公司
,
.
经营性往来控股股东
,
.
,
,
.
|产品加工
,
,
.
其他应收款
新疆北新土木建设工程有限公司
之子公司
控股股东经营性往来
,
,
.
产品加工
,
,
.
预付账款
新疆北新土木建设工程有限公司
之子公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：
新疆北新路桥集团股份有限公
单位：
元
司
往来性质(经2025半年度往来累
2025半年度末往来2025年初往来资金2025半年度偿还累往来方与上市公上市公司核算的
计发生金额(不含往来形成原因营性往来、非经资金往来方名称
资金余额计发生金额司的关联关系会计科目余额
营性往来)利息)控股股东
,
.
经营性往来
,
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资金往来预付账款新疆兵团第八建筑安装工程有限公司
之子公司新疆生产建设兵团第六建筑工程有限控股股东
,
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经营性往来
,
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,
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资金往来
,
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应收账款
之子公司责任公司
新疆兵团市政轨道交通《集团)有限控股股东
,
,
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经营性往来
,
,
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,
,
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分包工程
,
,
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应收账款
公司之子公司
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限控股股东
,
.
经营性往来资金往来
,
,
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其他应收款
,
,
.
公司之子公司
浙疆兵团市政轨道交通(集团)有限控股股东
,
,
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经营性往来
,
,
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资金往来预付账款
之子公司公司
控股股东、实际
控股股东
经营性往来资金往来
,
.
新疆雁池科技发展有限公司预付账款
,
.
控制人及其附属
之子公司
企业
控股股东
.
经营性往来
.
资金往来
新疆雁池新型建材有限公司应收账款
之子公司
控股股东
经营性往来
,
.
产品销售
新疆北新国际工程建设有限责任公司
,
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,
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应收账款
,
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之子公司
控股股东
新疆北新永固钢结构工程有限公司
经营性往来
,
,
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,
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|
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,
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产品销售
,
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预付账款
之子公司
图木舒克市雁池四通新型建材有限公控股股东
,
,
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经营性往来资金往来预付账款
之子公司司
控股股东
,
,
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经营性往来
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,
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,
,
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资金往来
,
,
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预付账款新疆新北商贸有限公司
之子公司
,
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非经营性往来
新疆北新投资建设有限公司
,
,
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资本支持
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子公司其他应收款
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,
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非经营性往来
,
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资本支持长期应收款新疆北新投资建设有限公司子公司
,
,
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非经营性往来
,
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资本支持
,
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子公司其他应收款乌鲁木齐禾润科技有限公司
,
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设备采购
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非经营性往来
,
,
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新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
,
,
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子公司其他应收款
,
,
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资本支持
,
,
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非经营性往来
,
,
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,
,
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资本支持
,
,
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其他应收款新疆生产建设兵团交通建设有限公司子公司
上市公司的子公非经营性往来
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资本支持
新疆北新城建工程有限公司子公司其他应收款
司及其附属企业
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非经营性往来资本支持
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新疆北新联海贸易有限公司
,
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其他应收款子公司
非经营性往来
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资本支持
西藏天想建设工程有限责任公司子公司其他应收款
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非经营性往来
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|
资本支持
重庆北新钱双建设发展有限公司子公司其他应收款
,
,
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非经营性往来
,
,
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资本支持
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|子公司长期应收款重庆北新钱双建设发展有限公司
非经营性往来
,
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|资本支持子公司其他应收款新疆鼎源融资租赁股份有限公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：
新疆北新路桥集团股份有限公单位：
元司
往来性质(经2025半年度往来累
2025半年度偿还累上市公司核算的2025年初往来资金2025半年度末往来往来方与上市公
往来形成原因营性往来、非经计发生金额(不含资金往来方名称
余额计发生金额资金余额司的关联关系会计科目
利息)营性往来)
非经营性往来
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其他应收款
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资本支持重庆北新融建建设工程有限公司子公司
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昌吉市北新路桥城市建设有限公司
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非经营性往来资本支持子公司其他应收款
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|非经营性往来
重庆北新天晟贸易有限公司其他应收款资本支持子公司
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子公司
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资本支持非经营性往来其他应收款四川北新天界投资发展有限公司
,
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资本支持非经营性往来长期应收款
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四川北新天累投资发展有限公司子公司
,
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非经营性往来
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,
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资本支持其他应收款
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新疆志诚天路劳务有限责任公司子公司
图木舒克市北新城市发展建设科技有
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非经营性往来资本支持
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子公司其他应收款
限公司
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非经营性往来资本支持
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子公司其他应收款新疆北新科技创新咨询有限公司
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非经营性往来
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|资本支持
新疆北新顺通路桥有限公司子公司其他应收款
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非经营性往来
福建顺邵高速公路发展有限公司
资本支持其他应收款子公司
,
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非经营性往来
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,
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资本支持
重庆北新天晨建设发展有限公司其他应收款子公司
,
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非经营性往来
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资本支持
重庆北新天晨建设发展有限公司子公司长期应收款
中食科创建筑安装工程(北京)有限
非经营性往来
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资本支持其他应收款子公司
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公司
新疆北新路桥集团股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
往来性质(单位：
元经往来方与上市
2025年半年度往来累计公上市公司核算的2025年初往来资金
发生金额(不含2025年半年度偿还 累计
2025年半年度末往来利资金往来方名称营性往来、非往来形成原因经司的关联关系会计科目余额发生金额
营性往来资金余额
)息)
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安徽北新建设工程有限公司子公司其他应收款资本支持非经营性往来
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福建省涌智公路养护有限公司
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非经营性往来子公司其他应收款资本支持
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上市公司的子公
-
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白杨市北新建设工程有限公司子公司其他应收款资本支持非经营性往来
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司及其附属企业
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|
非经营性往来资本支持子公司其他应收款
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阿拉尔市北新交通建设科技有限公司
资本支持非经营性往来子公司其他应收款
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陕西西部建科新能源有限公司
新疆生产建设兵团建设工程集团石油
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经营性往来
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产品销售联营企业预付账款
物资有限责任公司
其他关联方及其乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公
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经营性往来其他应收款资金往来
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联营企业
附属企业司
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经营性往来
云南长龙高速公路有限公司联营企业其他应收款
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资金往来
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总计
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
法定代表)
)