2025年1-6月编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初占用资金余额
2025年度占用累
计发生金额（不含利息）
2025年度占用
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计发生金
额
2025年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -其他关联方及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计--- -总 计--- -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2025年期初往来资金余额
2025年度往来累
计发生金额（不含利息）
2025年度往来
资金的利息
（如有）
2025年度偿还累计发生金
额
2025年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
湖南步步高小额贷款有限公司子公司其他应收款 107.27 26.82 134.09 资金往来非经营性往来高申投资有限公司子公司其他应收款 657.04 92.86 749.90 资金往来非经营性往来广西南城百货有限责任公司子公司其他应收款 727,816.71 181,312.79 546,503.92 资金往来非经营性往来广西兴南城物流有限公司子公司其他应收款 6,088.82 227.88 5,860.94 资金往来非经营性往来贵港市南城百货有限公司子公司其他应收款 5,251.66 506.22 5,757.88 资金往来非经营性往来湖南步步高白兔品牌管理有限责任公司子公司其他应收款 5.92 353.46 359.38 资金往来非经营性往来湖南步步高大禾印象餐饮管理有限公司子公司其他应收款 59.76 8.39 68.15 资金往来非经营性往来湖南贡米农业有限公司子公司其他应收款 257.67 0.35 258.02 资金往来非经营性往来湖南海龙供应链管理服务有限公司子公司其他应收款 544,287.93 508.47 544,796.40 资金往来非经营性往来湖南鲜品味食品有限公司子公司其他应收款 4,909.73 1,266.05 6,175.78 资金往来非经营性往来怀化步步高商业管理有限公司子公司其他应收款 57,710.51 3,546.82 61,257.33 资金往来非经营性往来吉安步步高商业管理有限公司子公司其他应收款 45,850.40 45,715.70 134.70 资金往来非经营性往来泸州步步高驿通商业有限公司子公司其他应收款 59,508.12 610.40 58,897.72 资金往来非经营性往来梅西商业有限公司子公司其他应收款 163,980.07 15.20 163,995.27 资金往来非经营性往来
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| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年1-6月编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业南宁市将相和商贸有限公司子公司其他应收款 179.80 522.53 702.33 资金往来非经营性往来邵阳步步高商业管理有限公司子公司其他应收款 2,991.41 0.00 2,991.41 资金往来非经营性往来湘潭步步高广场商业管理有限公司子公司其他应收款 206.93 132.65 339.58 资金往来非经营性往来湘潭富华商业物业管理有限公司子公司其他应收款 2,916.47 4.55 2,921.02 资金往来非经营性往来湘潭华隆步步高商业管理有限公司子公司其他应收款 159,795.53 15,920.54 175,716.07 资金往来非经营性往来湘潭华隆商业管理有限公司子公司其他应收款 502.37 41.79 460.58 资金往来非经营性往来湘潭县翠梅林生态农场有限公司子公司其他应收款 1,317.80 25.08 1,342.88 资金往来非经营性往来湘潭新天地步步高商业有限公司子公司其他应收款 123,048.44 2,055.55 125,103.99 资金往来非经营性往来湘潭云通供应链服务有限公司子公司其他应收款 4,727.14 0.00 4,727.14 资金往来非经营性往来新云通供应链管理有限责任公司子公司其他应收款 92,854.71 1.56 92,856.27 资金往来非经营性往来岳阳高乐商业管理有限公司子公司其他应收款 16,126.46 108.84 16,017.62 资金往来非经营性往来长沙步步高朝阳商业管理有限责任公司子公司其他应收款 9,457.09 0.00 9,457.09 资金往来非经营性往来长沙步步高星城天地商业管理有限公司子公司其他应收款 33,289.25 5,840.99 39,130.24 资金往来非经营性往来长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司子公司其他应收款 11,229.69 4,586.70 6,642.99 资金往来非经营性往来重庆梅西百货有限公司子公司其他应收款 157.28 0.00 157.28 资金往来非经营性往来株洲步步高超市有限公司子公司其他应收款 5,714.86 18.39 5,733.25 资金往来非经营性往来衡阳步步高商贸有限责任公司子公司其他应收款 2,485.96 2,485.96 资金往来非经营性往来海南步步高商业管理中心子公司其他应收款 132.82 132.82 资金往来非经营性往来资金往来非经营性往来资金往来非经营性往来资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业 总 计--- 2,081,006.84 33,465.26 232,604.10 1,881,868.00 -法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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