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福建三钢闽光股份有限公司2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建福多邦科技有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.03 | 148.75 | - | 0 | 148.78 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 |
| 福建福多邦元福科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 11.75 | 397.57 | - | 386.29 | 23.03 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建钢松物产有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 福建钢松物产有限责任公司罗源分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 1.94 | - | 1.94 | - | 提供劳务及服务 | 经营性往来 |
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| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 福建闽鹭矿业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 33.84 | - | 0.23 | 33.61 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建明光同鑫晟金属制品有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 3,409.50 | - | 3,409.50 | - | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 | |
| 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,474.43 | 82,520.34 | - | 79,561.37 | 4433.4 | 销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 113.56 | 617.73 | - | 114.49 | 616.8 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 37.67 | 978.63 | - | 1,016.30 | - | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省闽光文化旅游发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.49 | - | 0.46 | 0.06 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省闽光文化旅游发展有限公司三明岩前分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.55 | - | 0.55 | - | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 福建省闽光现代物流有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 2,080.44 | - | 2,080.44 | - | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 | |
| 福建省明光新型材料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 51,813.43 | - | 51,813.43 | - | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 |
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| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建省三钢（集团）有限责任公司 | 本公司的母公司 | 应收账款 | 37.05 | 359.72 | - | 83.02 | 313.75 | 销售原辅材料、水电气体等 | 经营性往来 |
| 福建省三钢钢城工贸有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 5,155.24 | - | 5,155.24 | - | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢环资科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 423.87 | 5,201.95 | - | 5,625.82 | - | 提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |
| 福建省三钢明光机械铸造有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.1 | 346.96 | - | 258.12 | 88.94 | 提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢明光实业发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 2,378.92 | - | 2,378.92 | - | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢资环科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 5,169.40 | - | 4,770.38 | 399.02 | 提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 福建省三明钢联有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.02 | - | 0.00 | 0.02 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 福建省冶金（控股）有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 123.90 | - | 4.91 | 118.99 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 福建省冶金产品质量检验站有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 0.94 | - | 0.94 | - | 提供劳务及服务 | 经营性往来 | |
| 福建省冶金工业设计院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 3.34 | - | 3.34 | - | 提供劳务及服务、销售水电气体 | 经营性往来 |
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| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建台明铸管科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 288.92 | 958.28 | - | 1,085.51 | 161.69 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 |
| 明溪县三钢矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 13.43 | 449.70 | - | 423.15 | 39.98 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 55.11 | 1,975.67 | - | 2,030.78 | - | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明闽光酒店管理有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 5.52 | - | 2.94 | 2.58 | 提供劳务及服务、销售水电气体 | 经营性往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |
| 三明市钢岩矿业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 104.41 | - | 94.86 | 9.55 | 提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 217 | 546.54 | - | 514.92 | 248.62 | 提供劳务及服务、销售钢材、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 88.87 | - | 66.65 | 22.22 | 提供劳务及服务、销售水电气体、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 山西闽光新能源科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1,277.74 | 29,541.95 | - | 24,509.35 | 6310.34 | 提供劳务及服务、销售原辅材料 | 经营性往来 | |
| 三明钢联电力发展有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 26.39 | 0.00 | - | 26.39 | 0 | 提供劳务及服务 | 经营性往来 |
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| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 三明市三钢汽车运输有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 3.46 | 3,123.51 | - | 3,104.75 | 22.22 | 采购原辅材料、接受运输、装卸、仓储等劳务及其他服务 | 经营性往来 |
| 福建省冶金工业设计院有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 57.18 | 923.1 | - | 980.28 | - | 接受工程劳务、接受运输、装卸、仓储等劳务及其他服务 | 经营性往来 | |
| 福建三钢冶金建设有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 12,215.81 | - | 12,172.81 | 43 | 接受工程劳务、采购原辅材料、采购废旧物资 | 经营性往来 | |
| 三明市三钢建筑工程有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 9,797.67 | - | 9,797.67 | - | 接受工程劳务 | 经营性往来 | |
| 山西闽光新能源科技股份有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 22,265.17 | - | 22,053.85 | 211.32 | 采购原辅材料 | 经营性往来 | |
| 厦门势拓伺服科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他非流动资产 | 25.2 | 0.00 | - | 0.00 | 25.2 | 接受工程劳务 | 经营性往来 | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收账款 | 50 | 0.00 | - | 50.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 福建省三钢环资科技有限公司 | 同一母公司 | 其他应收账款 | 10 | 0.00 | - | 10.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建闽光云商有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 90,000.00 | 638.95 | 90,000.00 | - | 资金周转借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州启润实业有限公司 | 关联董事担任该公司法人 | 应收账款 | - | 359.43 | - | 359.43 | - | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 |
| 广州启润实业有限公司 | 关联董事担任该公司法人 | 应收款项融资 | - | 6,639.78 | - | 3,850.4 | 2,789.35 | 提供劳务及服务、销售钢材 | 经营性往来 |
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| 厦门国贸矿业有限公司 | 关联董事担任该公司法人 | 预付账款 | - | 11,373.45 | - | 11,099.13 | 274.32 | 采购原辅材料 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 4,122.92 | 351,112.5 | 638.95 | 338,898.61 | 16,336.81 | - | - |
公司法定代表人：刘梅萱主管会计机构负责人：卢荣才会计机构负责人：卢荣才