瑞泰科技股份有限公司2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10,612.47 | 9,976.27 | | 8,742.60 | 11,846.13 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 10,100.33 | 3,576.07 | | 2,704.91 | 10,971.50 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,056.37 | 1,834.16 | | 2,053.28 | 2,837.25 | 销货款 | 经营性往来 | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,732.97 | 1,011.12 | | 643.01 | 2,101.09 | 销货款 | 经营性往来 | | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 914.35 | 806.10 | | 543.75 | 1,176.70 | 销货款 | 经营性往来 | | 宁夏建材集团股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 368.08 | 539.70 | | 481.11 | 426.66 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国建材（香港）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 494.45 | | 304.89 | 189.56 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 120.63 | - | | - | 120.63 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 137.46 | - | | - | 137.46 | 销货款 | 经营性往来 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 21.20 | - | | 7.49 | 13.71 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 12.32 | | - | 12.32 | 销货款 | 经营性往来 | | 中材节能股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.93 | 79.56 | | 71.60 | 9.88 | 销货款 | 经营性往来 | | 北新集团建材股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 6.44 | | - | 6.44 | 销货款 | 经营性往来 | | 中材高新材料股份有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 20.97 | | 20.00 | 0.97 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.25 | - | | - | 0.25 | 销货款 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,356.68 | 152.40 | | 592.23 | 916.85 | 销货款 | 经营性往来 | | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 1,018.48 | 580.51 | | 506.71 | 1,092.29 | 销货款 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 322.01 | 99.20 | | 59.90 | 361.31 | 销货款 | 经营性往来 | | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 同一母公司 | 合同资产 | 11.00 | 81.59 | | - | 92.59 | 销货款 | 经营性往来 | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 255.48 | 38.41 | | - | 293.89 | 销货款 | 经营性往来 |
| 宁夏建材集团股份有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 85.53 | - | | 9.78 | 75.75 | 销货款 | 经营性往来 | | 天山材料股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 71.86 | 6.73 | | 3.56 | 75.03 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | - | 1,442.50 | | 1,417.63 | 24.86 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3.15 | 3.15 | | 3.15 | 3.15 | 保证金 | 经营性往来 | | 中国中材国际工程股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 5.00 | - | | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 北方水泥有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 1.00 | | - | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 北新集团建材股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 0.90 | | - | 0.90 | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材智慧物联有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 0.41 | - | | 0.41 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 中建材智慧物联有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 72.69 | 23.20 | | 5.83 | 90.05 | 购货款 | 经营性往来 | | 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.06 | 2.78 | | 1.02 | 1.82 | 购货款 | 经营性往来 | | 中国国检测试控股集团股份 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 0.32 | | - | 0.32 | 购货款 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 北新集团建材股份有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | - | 2.37 | | 2.31 | 0.06 | 购货款 | 经营性往来 | | 中材高新材料股份有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 6.66 | 41.90 | | 48.55 | - | 购货款 | 经营性往来 | | 上市公司（母公司）的子公司及其附属企业 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3,360.43 | | 817.94 | 2,542.50 | 销货款 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 583.85 | | - | 583.85 | 销货款 | 经营性往来 | | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 94.13 | | 20.00 | 74.13 | 销货款 | 经营性往来 | | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 997.34 | - | | 997.34 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 都江堰瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 9,575.20 | | 8,967.59 | 607.61 | 销货款 | 经营性往来 | | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 227.31 | 126.40 | | 5.49 | 348.22 | 销货款 | 经营性往来 | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,094.85 | 5,682.77 | | 6,777.63 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 449.64 | 3,080.00 | | 3,160.00 | 369.64 | 销货款 | 经营性往来 | | 山东瑞泰盖泽 | 子公司 | 预付账 | 260.00 | 750.00 | | 500.00 | 510.00 | 销货 | 经营性往 |
| 工程有限公司 | | 款 | | | | | | 款 | 来 | | 华东瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 187.74 | 19.79 | | 19.79 | 187.74 | 销货款 | 经营性往来 | | 华东瑞泰科技有限公司宜兴机械分公司 | 子公司 | 预付账款 | 50.00 | - | | - | 50.00 | 销货款 | 经营性往来 | | 宜兴市耐火材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 308.73 | 50.00 | | - | 358.73 | 销货款 | 经营性往来 | | 宜兴瑞泰耐火材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 445.39 | 60.00 | | - | 505.39 | 销货款 | 经营性往来 | | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 160.00 | 145.00 | | - | 305.00 | 销货款 | 经营性往来 | | 湖南湘钢瑞泰科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1.61 | 3.77 | | 5.38 | - | 销货款 | 经营性往来 | | 瑞泰（广东）国际贸易有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 410.44 | | 15.34 | 395.10 | 销货款 | 经营性往来 | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 456.00 | | 400.00 | 56.00 | 销货款 | 经营性往来 | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,525.00 | 1,200.00 | | 5,550.00 | 13,175.00 | 统借统还 | 经营性往来 | | 郑州瑞泰耐火 | 子公司 | 其他应 | 3,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 3,000.00 | 统借 | 经营性往 |
| 科技有限公司 | | 收款 | | | | | | 统还 | 来 | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 统借统还 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | —— | —— | —— | 55,482.66 | 47,931.90 | - | 46,960.22 | 56,454.33 | —— | —— |
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