2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南能源投资股份有限公司单位：人民币万元
非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-12月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-12月占用资金的利息（如有） | 2025年1-12月偿还累计发生金额 | 2025年12月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南天冶化工有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 应收账款 | 458.46 | 3,383.73 | 3,531.05 | 311.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 云南能投绿色新材有限责任公司 | 公司控股股东控制的公司 | 应收账款 | 67.55 | 67.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 昆明云能化工有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 应收账款 | 585.82 | 8,338.99 | 8,366.15 | 558.66 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 云南能投硅材科技发展有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 应收账款 | 3.33 | 23.92 | 27.25 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 云南能投有能科技股份有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 应收账款 | 221.43 | 356.16 | 577.59 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 怒江州扶贫投资开发有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 5.07 | 5.07 | 股权托管 | 经营性往来 | ||||
| 云南能投居正产业投资有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 90.41 | 90.41 | 股权托管 | 经营性往来 | ||||
| 云南省能源研究院有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 18.45 | 18.45 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 云南能投硅材科技发展有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.02 | 1.02 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 云南省天然气安宁有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 预付账款 | 7,553.19 | 6,712.88 | 840.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 云南能投智慧能源股份有限公司 | 公司控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 2.43 | 2.43 | -注 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 云南能投物流有限责任公司 | 公司控股股东控制的公司 | 预付账款 | 62.68 | 62.68 | -注 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 小计 | / | / | / | 1,364.52 | 19,808.12 | 19,299.50 | 1,873.14 | / | / | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南省盐业有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2,039.36 | 6,605.20 | 5,999.42 | 2,645.14 | 商标使用权 | 经营性往来 | |
| 石林云电投新能源开发有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 华宁云能投新能源开发有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 大姚云能投新能源开发有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 安宁云能投储能科技有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 永胜云能新能源有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 华坪云能新能源有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 6,150.00 | 6,150.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 会泽云能清洁能源有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 昌宁云能新能源有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 富源云能新能源有限公司 | 公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 1,250.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | / | / | / | 12,539.36 | 28,805.20 | 20,299.42 | 21,045.14 | / | / |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 31.49 | 31.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 147.00 | 147.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 云南云天化联合商务有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 预付账款 | 2.01 | 2.01 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 云南天安化工有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 预付账款 | 0.10 | 0.10 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 云南博源实业有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 其他应收款 | 49.85 | 49.85 | 房屋租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 云南博源实业有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 预付账款 | 91.31 | 91.31 | 房屋租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 云南中金钾业股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8.82 | 8.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 云南省化工研究院有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 预付账款 | 1.36 | 1.36 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 云南云天化环保科技有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 应收账款 | 14.06 | 16.10 | 30.16 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 云南云天化云峰化工有限公司 | 持股5%以上股东实际控制的公司 | 应收账款 | 74.20 | 763.22 | 837.42 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 云南能投交发天然气有限公司 | 原联营企业 | 应收账款 | 209.34 | 209.34 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 云南劭唐新能源开发有限公司 | 原联营企业 | 应收账款 | 262.60 | 262.60 | -注 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 云南劭唐新能源开发有限公司 | 原联营企业 | 其他应收款 | 68.26 | 68.26 | -注 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 通海县通麓燃气有限公司 | 原联营企业 | 其他应收款 | 29.69 | 29.69 | -注 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 云南华油天然气有限公司 | 原联营企业 | 预付账款 | 0.68 | 0.68 | -注 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 富民县丰顺天然气发展有限公司 | 原联营企业 | 其他应收款 | 73.46 | 9.11 | 82.57 | -注 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | / | / | / | 913.47 | 939.19 | 1,672.06 | 180.60 | / | / | |
| 总计 | / | / | / | 14,817.35 | 49,552.51 | 41,270.98 | 23,098.88 | / | / |
注：天然气公司往来款项，期末已不在合并范围内。
法定代表人：周满富主管会计工作的负责人：刘希芬会计机构负责人：代进能