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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕967号

浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，三花智控管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了三花智控募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：欧阳小云

中国·杭州中国注册会计师：王娟

二〇二六年三月二十三日

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浙江三花智能控制股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。因该项目实施主体为浙江三花智能驱动有限公司（附属全资子公司，以下简称三花智能驱动），本公司已将募集资金29,572.79万元以增资方式拨付给三花智能驱动。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行

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重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2025年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117632的银行账户及在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为1211028029201553113的银行账户。上述两个账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金专用账户，本公司在该专户利息余额拨付给三花智能驱动以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2025年8月，本公司及全资子公司浙江三花智能驱动有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

本公司与三花商用制冷及三花智能驱动共开设5个募集资金专户。于2025年12月31日，募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元

[注]募集资金余额包含募集资金累计收益净额

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2，募集资金投入金额包括募集资金收益净额。

2.闲置募集资金使用情况

2025年9月19日第八届董事会第八次临时会议公司董事会会议审议，同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。于2025年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为21,000万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”属于基建类项目，不直接产生效益，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募投项目变更的基本情况

经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，本公司将“年产5,050万套高效节能制冷空调控制

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元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。新项目拟使用募集资金29,572.79万元（含募集资金银行存款利息及理财收益6,367.22万），占募集资金净额的9.90%。

(二)募投项目变更的原因因“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已结项，结余募集资金投入“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。

(三)募投项目变更的决策程序募投项目变更业经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过。

(四)募投项目变更的信息披露情况2025年7月1日，公司在巨潮资讯网刊登《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项经第八届董事会第四次临时会议（2025年6月30日召开）和2025年第一次临时股东大会（2025年8月21日召开）审议通过，“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”已完成结项。其中，年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金30,743.08万元（资金转出当日专户余额）永久补充流动资金；“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金29,572.79万元（资金转出当日专户余额）投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

浙江三花智能控制股份有限公司

二〇二六年三月二十三日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司金额单位：人民币万元

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附件2

改变募集资金投资项目情况表

2025年度编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司金额单位：人民币万元