| 附件：丽江股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 160.50 | 427.99 | | 419.65 | 168.84 | 配套服务、代理售票 | 经营性往来 | | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 24.94 | 24.74 | | 24.94 | 24.74 | 观光车服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,651.81 | 19,432.57 | | 23,071.07 | 13.31 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江云杉坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 128.95 | 211.55 | | 340.49 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江龙悦餐饮经营管理公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 206.66 | 45.11 | | 251.77 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,695.41 | 11.21 | | 55,695.51 | 11.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37.78 | 16.37 | | 54.14 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.52 | 16.32 | | 0.06 | 29.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29.30 | 8.24 | | 32.05 | 5.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44,225.06 | 1,409.49 | | 0.12 | 45,634.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.01 | 5.73 | | 0.01 | 14.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江雪川旅游服务有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.40 | | | 198.40 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 116.87 | 1,784.23 | | 1,736.82 | 164.28 | 索道票款 | 经营性往来 | | 丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3.52 | 1.08 | | 4.60 | | 代售票款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24.01 | 279.16 | | 280.29 | 22.88 | 餐饮及索道票款 | 经营性往来 | | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 27.01 | | 20.10 | 6.91 | 往来款 | 经营性往来 |
| 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 | 公司关联自然人直接或者间接控制或者担任董事、高级管理人员的法人 | 应收账款 | | 3,452.11 | | 3,197.61 | 254.50 | 索道票款 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 104,525.74 | 27,152.91 | | 85,327.66 | 46,350.99 | | |
法定代表人： | 法定代表人： | 和献中 | | 主管会计工作负责人：杨慧 | | 会计机构负责人：钱应兴 |
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