非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：四川泸天化股份有限公司 | 编制单位：四川泸天化股份有限公司 | | 2025年度 | | | 金额单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 无 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 11,152,750.23 | 48,543,140.67 | | 24,692,314.32 | 35,003,576.58 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 3,928,671.39 | 4,575,035.76 | | 665,542.23 | 7,838,164.92 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 497.00 | 13,684.28 | | 14,181.28 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 泸州弘润资产经营有限公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 应收账款 | 8,136,178.71 | 2,836,433.53 | | 3,121,544.53 | 7,851,067.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 预付账款 | 3,325,857.14 | 79,086.24 | | 881,119.21 | 2,523,824.17 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 泸州弘润资产经营有限公司纳溪塑料制品分公司 | 控股股东控制企业、联营企业 | 应收账款 | 2,123,547.82 | 647,126.54 | | 1,220,674.36 | 1,550,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 泸州发展建设集团有限公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 应收账款 | 70,485.80 | - | | 70,485.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 成都天顺保利新材料有限责任公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 应收账款 | 21,099,071.49 | 5,193,375.01 | | 24,224,266.50 | 2,068,180.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 预付账款 | 3,994,170.92 | 25,897,453.69 | | 27,807,824.61 | 2,083,800.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股股东控制企业 | 其他应收款 | | 1,386.00 | | 1,386.00 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | | 泸天化（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 3,600,000.00 | | - | 3,600,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川盛途供应链管理有限公司 | 控股股东之母公司控制企业 | 预付账款 | | 19,570,000.00 | | 17,000,000.00 | 2,570,000.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 四川众康检测技术服务有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | 993,136.05 | | 979,652.69 | 13,483.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 53,831,230.50 | 111,949,857.77 | - | 100,678,991.53 | 65,102,096.74 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 326,904.48 | - | | 326,904.48 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川泸天化进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,586,971,750.47 | | 1,468,360,000.00 | 118,611,750.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | 九禾股份有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 225,584,696.08 | 527,926,298.80 | | 399,714,443.28 | 353,796,551.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 泸州九禾化工有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20,000,000.00 | 715,026,198.41 | | 715,026,198.41 | 20,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 泸州九禾贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 65,000,000.00 | - | | 39,000,000.00 | 26,000,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 67,501,663.59 | - | | 67,501,663.59 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 宁夏和宁化学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,782,501,754.58 | 64,766,220.84 | | 50,000,000.00 | 1,797,267,975.42 | 重整代偿欠款，内部往来 | 非经营性往来 | | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 169,628,696.69 | - | | 169,628,696.69 | - | 财务资助款、内部往来 | 非经营性往来 | | 四川泸天化进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | - | | 30,000,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | | 九禾股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 577,821,971.53 | 34,255,166.11 | | 125,565,166.11 | 486,511,971.53 | 重整代偿欠款，内部往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 2,938,365,686.95 | 2,928,945,634.63 | - | 3,065,123,072.56 | 2,802,188,249.02 | | | | 其他关联 | 桂林远东化工有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21,485.93 | - | | - | 21,485.93 | 采购预付款 | 经营性往来 |
| 方及其附属企业 | 小计 | | 21,485.93 | - | - | - | 21,485.93 | | 合计 | | 2,992,218,403.38 | 3,040,895,492.40 | - | 3,165,802,064.09 | 2,867,311,831.69 |
法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：傅利才会计机构负责人：李志刚 |
