数源科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西湖电子集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 22.58 | 187.43 | | 38.58 | 171.43 | 担保服务、房租物业费、水电费 | 经营性 | | 西湖集团(香港)有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 127.68 | -0.53 | | | 127.15 | 货款 | 经营性 | | 杭州西湖新能源投资有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 11.28 | 9.89 | | 11.28 | 9.89 | 房租物业费、水电费 | 经营性 | | 数源移动通信设备有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | | 0.04 | | | 0.04 | 物业费 | 经营性 | | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | - | 1.85 | | 1.85 | - | 软件服务费 | 经营性 | | 杭州华塑实业股份有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | - | 3.94 | | 3.94 | - | 水电费 | 经营性 | | 杭州信息科技有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 3.03 | 7.02 | | 6.26 | 3.79 | 管理服务费、房租物业费 | 经营性 | | 杭州信江科技发展有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | | 39.24 | | 19.62 | 19.62 | 管理服务费 | 经营性 | | 杭州天德仁润实业有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 216.99 | 17.59 | | | 234.58 | 管理服务费 | 经营性 |
| 杭州数源园区开发有限责任公司 | 受同一股东控制 | 应收账款 | 156.74 | 18.05 | | | 174.79 | 管理服务费、物业费、停车费 | 经营性 | | 杭州西湖新能源科技有限公司 | 受同一股东控制 | 应收账款、合同资产 | 85.60 | 18.90 | - | 30.87 | 73.63 | 劳务、房租物业费、货款 | 经营性 | | 杭州数源园区开发有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 2.25 | 2.18 | | | 4.43 | 押金、履约保证金 | 经营性 | | 杭州西湖新能源汽车运营有限公司 | 受同一股东控制的子公司之联营企业 | 应收账款 | -1.56 | 79.96 | - | 78.04 | 0.36 | 劳务费、物业费 | 经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江数源贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,532.11 | | 57.38 | 7,721.32 | 868.17 | 资金拆借 | 非经营性 | | 杭州中兴房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79,999.94 | 424.15 | 1,378.31 | 4,923.86 | 76,878.54 | 房地产开发周转资金、应收股利 | 非经营性 | | 杭州景河房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,759.55 | 19,635.84 | 452.60 | 40.00 | 28,807.99 | 资金拆借 | 非经营性 | | 杭州景鸿房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,009.19 | 11,895.71 | 377.34 | 867.98 | 21,414.26 | 资金拆借 | 非经营性 | | 杭州东部软件园股份有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 7,039.61 | | | | 7,039.61 | 募集资金投入 | 非经营性 | | 数源科技创新发展有限公司 | 控股子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | | | 100.00 | - | 募集资金投入 | 非经营性 | | 杭州景冉房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,826.49 | 51.16 | 92.32 | 3,785.33 | 募集资金投入 | 非经营性 | | 杭州景灿房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,871.10 | 52.04 | 64.50 | 3,858.64 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 杭州景致房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,002.55 | 27.04 | | 2,029.59 | 资金拆借 | 非经营性 | | 衢州鑫昇房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,663.31 | 76.47 | 0.05 | 5,739.73 | 资金拆借 | 非经营性 | | 其他关联方及其附属企业 | 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款、长期应收款 | 4,781.81 | | | 0.75 | 4,781.06 | 房地产开发周转资金 | 非经营性 | | 温州市景都冠荣科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 6,810.76 | | | | 6,810.76 | 资金拆借 | 非经营性 | | 总计 | - | - | - | 126,657.56 | 47,704.71 | 2,472.34 | 14,001.22 | 162,833.39 | - | - |
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