股票简称：厦门港务股票代码：000905 SZ

年度报告

厦门港务发展股份有限公司

2026年3月

公司简介

厦门港务发展股份有限公司原名“厦门路桥股份有限公司”，1999年4月在深圳证券交易所上市，2004年与厦门港务集团有限公司进行重大资产置换并变更名称，公司证券简称厦门港务，股票代码000905，总股本74,180.9597万股。公司控股股东为厦门国际港务有限公司，持有公司52.16%的股份，间接控股股东为厦门港务控股集团及其母公司福建省港口集团，实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。公司是国家5A级物流企业、国家5A级供应链服务企业，福建省港口集团唯一的上市平台，东南沿海大型的散杂货码头与港口物流综合服务商，厦门象屿综保区的投资运营商，主要从事散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务和综合供应链三大业务。公司拥有稀缺的散杂货码头资源、完善的临港服务链条、综合的港口供应链服务能力，业务贯穿船舶、货物进出港所涉及的码头装卸、拖轮助泊、船舶代理、理货检验、货代报关、仓储堆场、运输配送、综合供应链等环节，形成了内外贸航线有机结合、海陆空铁邮有效联动的物流供应链服务体系。公司战略定位为“东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商”，即：以平台思维为导向，以高质量发展为目标，以资源整合、资本运作为抓手，以“搭平台、拓网点、强通道、优机制”为重点，以建设集“贸易、港口、物流、信息、资金、产业”一体化运作的港口供应链生态圈为中心，将公司打造成为集“领先的码头投资运营、卓越的临港增值服务、一流的全程集成供应链、先进的新型物流服务”于一体、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商。

厦门港务2025年年度报告

5A

国家5A级物流企业

5A

国家5A级供应链服务企业

董事长致辞

尊敬的各界朋友：

本人谨代表公司董事会向社会各界朋友在2025年度对本公司的关心和支持表示衷心的感谢！一年来，全球地缘政治局势持续紧张，国际贸易摩擦不断升级，美国关税政策、贸易保护主义频繁扰动全球经济,贸易碎片化、逆全球化趋势加剧，全球产业链加速重构，供应链及港口物流链生产不确定性因素增加。面对复杂多变的内外部环境，中国经济运行总体平稳，国内港口生产增速略高于预期。2025年，中国港口货物吞吐量完成183.4亿吨，同比去年增长4.2%，其中集装箱吞吐量完成3.5亿标箱，同比增长6.8%。面对错综复杂的国际国内经济社会形势，本公司坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的工作总基调，集中力量发展主业，有效统筹生产经营，启动重大资产重组，加强全面精益管理，公司高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，在控股股东、投资者与合作伙伴的大力支持下，在全体员工的努力工作下，本公司全年完成货物吞吐量4103.31万吨，同比增长7.14%；营业收入达到221.28亿元，同比减少0.08%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长3.02%；截至2025年末，公司总资产约132.49亿元，同比增长1.61%；归属于上市公司股东的所有者权益约50.79亿元，同比增长2.41。公司主要工作举措如下：

公司发行股份及支付现金收购厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于近期完成股权交割，将推动集装箱码头与散杂货码头、临港物流及供应链资源的融合发展，强化公司核心主业；采取措施推动落实“质量回报双提升”行动方案，计划资产重组后进一步提升现金分红比例；公司成功获评3A主体长期信用等级，完成30亿元超短期融资券额度的注册，以拓宽融资渠道、降低融资成本。

一是资本运作取得重大突破

深耕厦门港，融入新格局，海向构建了立足厦门港的“一核两翼三港四市”的东南沿海散杂货码头运营网络，陆向构建了辐射中西部地区的“一江两湖”货源集散通道，用大港口串联大通道，用大通道促进大循环，助力东南国际航运中心和“一带一路”建设。新设福建宁德、漳州古雷等物流供应链业务网点，做实越南、泰国2个海外业务网点，外拓物流供应链网点合计61个，覆盖全国16省、国内外共计40座城市；海铁联运大力实施“一江两湖”战略并开通多条新线路，业务同比增长19%，为客户提供立足港口的多联物流解决方案；港务船务锚定港外业务拓展，港外营收占比提升至44%。

二是加快走出去拓展

按照“港贸结合、以贸促港、以港促贸”原则大力推进港航贸一体化和物流供应链一体化，持续打造“SAIL-UP”港口供应链品牌，为客户提供“全方位、个性化、菜单式”的全程物流供应链集成服务。凭借创新推出的“港航贸一体化”供应链服务模式，公司2025年度获评“2025厦门物流企业10强第1名”。综合供应链调整优化，持续聚焦煤炭、粮食等核心货种，为保障地区能源安全、粮食安全贡献港口力量。2025年，港贸结合业务为厦门港引流散杂货吞吐量超400万吨、集装箱超6000TEU。

三是港航贸一体深化推进

厦门港务2025年年度报告

持续深化财务共享中心、审计共享中心、法务共享中心和人力资源共享中心建设，有效整合内部资源，以高质量服务标准统筹提升公司中后台管控能力；散杂货码头不断深化业务、管理、组织等方面的融合，提高码头主业的核心竞争力；推进物流资源整合，进一步强化物流事业部专项业务组职能；深化推进国企改革，公司及下属44家成员企业100%完成监事会改革，加快低效无效资产处置盘活，实现既定的年度改革目标。厦门外代完成两项物流核心数据资源资产化确权，率先完成数据资产入表，成为全市物流行业首批获得数据资产登记认证的企业。

八是深化改革攻坚行动

福建省重点项目古雷港区北1—2#泊位工程顺利通过对外开放省级验收并完成首艘外贸煤炭船舶接卸任务，临时增加散货运输功能项目完成竣工验收并投产；海沧港区7#泊位码头密闭罩棚项目开工建设；港务船务投资建造的4艘纯电拖轮正式交付，构建国内规模最大的新能源拖轮船队，等等。

四是提升港口服务能级

象屿综保区、海沧港区跨境电商监管中心形成岛内外联动布局，覆盖进口1210、出口1210、9610、9710、9810以及台海快件清单模式，充分发挥“场站+码头+航线”资源优势，操作票数同比增长78%；创新“大三通”模式实现厦台双向海转空通道再升级，对台跨境电商航线常态化运作，打造对台物流快捷通道，并成功落地出口退货新模式；港务船务海洋能源、重大基建等领域配套拖轮服务、海隆码头创新“重晶石+吨袋件货”拼船出口模式等特色物流项目取得新突破。

五是大力培育新兴业态

统筹码头资源，开发新客户新货种。石湖山新增新西兰煤炭业务，海隆码头拓展拓展高岭土、叶腊石吨袋等新货种中转业务，华锦码头开拓进口荒料石、石油焦等新货种并开通全省首条直达东帝汶件杂货航线，古雷港发实现重大件石化设备接卸业务突破，潮州码头新增内贸矿粉等；拖轮业务加大港外市场拓展力度，在海上救助、特殊拖带服务等方面多次荣获客户好评；厦门外代“南昌-厦门港”线路入选全国铁水联运品牌线路十大典型案例，全省首单“一单制”铁路物流数据共享合作落地；海隆码头、古雷港发抢抓重点客户浆纸产能提升新机遇，合计实现木片吞吐量同比增长234%。

六是开拓市场优质服务

坚持“科技兴企”，积极发展港口新质生产力。2025年公司新增获得3项发明专利、9项软件著作权，覆盖多个关键业务领域；公司法务共享中心推进数字化转型与管理流程规范化，分阶段完成共享信息化平台建设，实现法务工作线上化管控与风险动态监测；石湖山码头完成5G基站建设并应用远控装载机作业；海隆码头“粮食筒仓液压智能螺旋清仓机改造”项目获评中国港口协会“平安港口”创新案例；港务船务绿色智能拖轮科研项目通过省级验收；厦门外理5G理货平台获厦门5G应用大赛二等奖；厦门外代国运作为试点企业参与全国首个多式联运一单制服务地方标准的编制工作。

七是坚持创新驱动发展

厦门港务2025年年度报告

践行国企担当，履行社会责任，在志愿服务、社区共建、乡村振兴、抢险救灾、生物多样性保护等方面贡献港口力量。港务船务多次完成厦门港及其他驻点地区的海上应急消防救援与医疗救助任务，2025年度获评国家海事局“安全诚信航运公司”，两艘拖轮获评“安全诚信船舶”，泉州厦港拖轮获交通运输部“社会搜救力量奖励”；厦门外代船代云平台荣获“厦门市妇联系统第二届改革创新特色项目展评活动三等奖”。2025年，公司参加志愿服务活动149次共1,436人次，向社会捐助合计105万元。

十是积极履行社会责任

积极响应国家“碳达峰碳中和”战略，实施设备全电动化战略，加大船舶岸电、设备电动化、光伏发电、LED高杆灯、充电桩等节能减排技术在港口场景的推广应用，制定并发布《公司绿色低碳发展规划（2024-2030年）》《环保标准化体系化全面提升方案2025-2027》。港务船务4艘纯电动拖轮到港交付；港务运输40部新能源拖车交付投用；港务物流象屿综保区获评交通运输部第二批零碳货运枢纽试点，绿色智慧转型成效显著；石湖山码头环保管理系统二期建成投用，海隆码头取得ISO140001环境管理体系认证证书等。

九是坚持绿色低碳发展

严格落实安全生产责任制，全年生产经营平稳有序，未发生一般及以上生产安全事故；推动“科技兴安”行动，制定《科技兴安规划方案2025-2027》，通过科技手段持续提高安全管理效率。组建44人安全生产专家库，强化专家分类参与的横向交流和指导检查；从严落实环保监督，加强码头扬尘管控与排海口管理；港务运输获评厦门市运输事业发展中心安全生产标准化标杆企业。报告期内，公司开展安全培训1,233场次，开展各类应急演练172场次，修订应急预案11份。2026年，全球经济仍然存在较多不确定性，地缘政治冲突、贸易保护主义、关税摩擦、供应链短链化等因素对全球经济格局造成了深远影响。根据世界银行最新一期《全球经济展望》预计，2026年全球经济增速为2.6%。从国内看，尽管我国经济运行仍面临诸多困难与挑战，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。根据《2026年国务院政府工作报告》预测，2026年中国GDP增长预期保持4.5-5%的目标区间。锐始者必图其终，成功者先计于始。2026年，本公司将坚定信心、砥砺前行，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，扎实推进公司高质量发展再上新台阶。一方面，将持续深化港航贸一体化和港口物流供应链一体化战略，夯实主业，开拓市场，加强资源整合与业务协同，加强项目外拓与相互引流，进一步做大做强港口物流主业，创建具有港口特色的物流供应链品牌，建设“平安、绿色、智慧、满意、幸福”的港口家园；另一方面，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规定，深化落实深圳证券交易所“质量回报双提升”行动计划，积极推动资本运作项目圆满落地，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动公司可持续发展，努力创造经营业绩为广大股东带来良好的回报。

十一是安全生产严抓不懈

中国厦门二零二六年三月

陈朝辉董事长

厦门港务2025年年度报告

业务概览

近年来，公司大力推动“一主三驱、融合发展”业务发展模式，通过串联与融合公司散杂货码头、物流资源与综合供应链三大业务板块，一方面持续打造具有独特竞争优势的港口供应链模式，为客户提供端到端、点到点、门到门的港口物流供应链解决方案；另一方面，实现轻重资产有机结合、短中长项目滚动发展、相互引流协同外拓，进而平滑公司经营业绩表现，为广大股东带来更为长期、稳健、可持续的回报。

散杂货码头

资源稀缺，东南沿海规模领先。

码头岸线总长约5.9公里，目前共经营管理生产性泊位21个（含租赁、托管泊位），码头用地面积约252万m2（含托管），覆盖厦门、泉州、漳州、潮州四个地区，基本实现东南沿海散杂货码头网络化布局、规模化经营，主要作业货种包括煤炭、铁矿、木片、粮食、荒石、水泥等。

综合供应链

港贸结合、补链强链作用明显。

依托港口、仓库、陆地港等重要物流节点，围绕公司主营的大宗散货装卸业务，利用港口平台通道、物流控货、信息、资金等优势，构建具有独特优势的“港口供应链+”服务体系，发挥港口通道经济的补链延链强链作用，助力“丝路海运”港航贸一体化建设和发展，主要业务品类包括煤炭、钢材、粮食、金属硅、浆纸等。

港口配套服务

业态丰富，体量居东南沿海首位。

涉及船代货代、理货检疫、报关空运、拖轮拖车、仓储配送、海铁联运等多种业态。在用32万m2物流仓库（含租赁）主要分布于厦门核心港区以及漳州、三明、吉安等地，其中位于厦门本岛的象屿综保区，占地总面积约21万m2，由公司负责投资、建设与经营，系厦门市第一个升级的综保区；拥有东南沿海规模最大的拖轮船队，在营拖轮达42艘（含托管等）；拥有东南沿海体量最大的集装箱运输车队，在营拖车400余部；拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、理货公司，年度船舶代理10,932艘次、集装箱理货量942万标箱。

厦门港务2025年年度报告

发展规划

充分利用上市平台功能及福建省港口资源整合契机，通过投资建设、并购重组、租赁托管和管理输出等途径，实现集团内部、厦门本港乃至东南沿海码头资源整合，打造东南沿海地区统一的码头投资运营平台，巩固和保持公司在东南沿海地区的领先地位。同时，以“港口供应链一体化”为切入点，依托码头平台优势，向“一江两湖”等内陆地区辐射，建立战略合作伙伴关系，协同拓展大宗商品全程供应链、集散交易专业市场及物流配送业务，进一步挖掘、提升码头装卸与堆存业务的服务价值和利润增长点。

做大码头装卸业务

以“规模化经营、卓越服务与技术创新”、“港口建设到哪里、临港服务配套到哪里”为原则，继续保持拖轮、代理、理货、保税物流、仓储堆场、拖车运输、报关等临港业务在厦门港的市场龙头地位，同时利用码头主业“走出去”布局的重要契机，通过资本、技术、管理、劳务输出等方式将港口辅助服务延伸辐射到周边港口及东南沿海港口群，持续推动物流、理货等业务模式、盈利模式创新。

做强临港增值服务

依托港口资源优势，以物流供应链一体化为抓手，统筹成员企业物流资源和业务能力，在公司层面形成综合物流服务能力，提供全程物流解决方案，打造依托港口的大物流平台；加快业务网点走出去布局、拓展港外海外市场，推动港口贸易向全程供应链转型升级，打造具有网络效应的全国性供应链投资运营平台；加快建设集“贸易、港口、物流、资金、信息”一体化运作的港口供应链生态圈，打造统一的港口供应链线上服务平台及线下一体化服务网络，持续发力煤炭、钢材、粮食等核心货种，重点围绕大宗商品和集装箱全程物流服务，为客户提供采购代理、综合物流、加工分装、资金融通、信息支持等全方位的供应链集成增值服务。

做优物流供应链集成服务

依托厦门象屿综保区、漳州B型保税仓库、三明陆地港、吉安陆地港、码头仓库与堆场等重要临港及内陆物流节点，借助移动互联网、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代科学技术，重点发力跨境电商物流、国际海运快件、网络货运平台等新兴物流业态，加快探索与建设智慧码头、无人仓库、智慧堆场，继续提升智能理货、智慧拖轮、智慧物流云平台等的建设与运营水平。

做精新型现代物流业务

厦门港务2025年年度报告

年度大事记

2月

2月23日石狮华锦码头开通全省首条直达东帝汶件杂货航线。

2月26日

港务船务《新一代沿海绿色智能拖轮关键技术及示范研究》通过福建省交通运输厅的评审验收。

3月

3月5日

海隆码头首次开展多品类吨袋货物中转业务。

4月

4月17日

金门高粱酒全球分拨中心在港务物流象屿综合保税区正式揭牌启用。

厦门港务2025年年度报告

5月

5月8日古雷港发投资建设的厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程临时增加散货运输功能顺利竣工验收交付，10月23日圆满完成首艘煤炭船舶接卸作业。

7月

7月1日

厦门外理《基于5G技术的港口理货一体化应用》项目荣获第四届厦门5G应用大赛二等奖。

8月

8月22日

海隆码头接卸来自阿根廷的高梁3.5万吨，公司为终端客户提供“货物采购+码头装卸+船舶代理+散改集+多式联运”的物流供应链集成服务。

5月27日

港务船务选送的作品《大国拖轮，“电”亮未来》荣获2025年交通运输科普讲解大赛总决赛一等奖。

厦门港务2025年年度报告

9月

9月19日

公司获AAA主体信用评级。

10月

9月16日公司荣获2025中国上市公司英华奖A股ESG示范案例。

10月11日

港务物流象屿综保区零碳试点项目获评交通运输部第二批公路水路典型运输和设施零碳试点项目。同时入选福建省生态厅第一批美丽园区优秀案例。

10月21日厦门外代国运“南昌-厦门港”线路入选全国铁水联运品牌线路十大典型案例。

10月31日深圳证券交易所发布2024-2025年度上市公司信息披露考核结果，公司荣获深市主板上市公司信息披露工作最高评级A类

厦门港务2025年年度报告

11月

11月18日海隆码头“粮食筒仓液压智能螺旋清仓机改造”项目获评中国港口协会“平安港口”创新案例。

12月7日

公司荣获厦门企业和企业家联合会等单位评选的2025厦门物流企业10强第1名。

12月

11月25日

公司凭借在公司治理、资本运作、ESG实践等方面的工作特色成功入选2025上市公司董事会优秀实践案例、2025年上市公司可持续发展优秀实践案例。

11月25日

港务船务“厦港拖30”顺利完成B5生物柴油加注，是内贸航运国内首单B5生物柴油在港作拖轮的试点加注。

12月29日

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。

厦门港务2025年年度报告

厦门市地处海峡西岸，是21世纪海上丝绸之路战略支点城市、国际性综合交通枢纽、港口型国家物流枢纽中心、国际枢纽海港与国家四大航运中心之一。厦门港是连接海上丝绸之路与陆上丝绸之路的关键节点，对台航运与交流的主要口岸，周边省市及中西部地区对外开放的重要出海口。公司将充分利用厦门的地理区位优势与港口资源底层优势，加快融入新发展格局，助力海洋强省、两岸融合示范区建设，为厦门市努力率先实现社会主义现代化、推动福建省经济高质量发展和“一带一路”建设贡献港口力量。

独特的区位地理优势

公司拥有稀缺的码头泊位资源，优质的港口物流资源，辐射全国主要城市的物流经营网点以及独具港口特色的贸易供应链业务。其中，公司旗下散货码头系厦门市唯一、厦门港最大的大型煤炭、铁矿石公共码头，可减载靠泊20万吨级散货船，并在东渡港区、海沧港区设有铁路专用线，直接与全国铁路网连接。码头配套仓库约12万平方米，粮食仓库最大堆存量约34万吨，可作业玉米、大豆、油菜籽等粮食货种以及水泥、矿粉等矿建材料及其他货种。

突出的资源禀赋优势

公司是厦门口岸一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，能够为客户提供“个性化、菜单式、全方位”的综合物流供应链服务。不同于传统港口企业，公司致力在全球供应链理念的指引下，以综合物流供应链服务为核心主业，依托“散杂货码头运营、港口配套服务、综合供应链”三大业务驱动，实现港口、物流、贸易、信息、产业的融合发展、协同并进，推动公司从传统港口物流企业向以港口为核心的现代综合物流供应链服务商转型升级。

创新的业务发展模式

2020年8月以来，福建省港口资源整合有序推进，区域港口之间的同质化竞争减少，协同效应逐步显现。公司是福建省港口集团旗下唯一的港口上市公司。2025年3月，公司启动重大资产重组，通过发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团70%股权并募集配套资金。该事项已获得中国证券监督管理委员会注册批复，有助于实现集装箱码头与散杂货码头、临港物流及供应链资源的融合发展，强化公司核心主业。公司同时提出推动落实“质量回报双提升”行动方案的具体举措，计划未来三年现金分红比例提升至60%。

唯一的港口上市平台

投资亮点

厦门港务2025年年度报告

ESG关键绩效指标

环境指标

环保总投入

万元

码头企业温室气体排放总量

吨二氧化碳当量码头企业单位产品可比综合能耗

吨标煤/万吨

清洁能源使用量

万千瓦时

社会指标

社会贡献值

亿元

新增发明专利件

员工参与民主管理活动频次

次

因工死亡人数

人

经济指标

总资产

亿元

归母净资产

亿元

营业收入

亿元

归母净利润

亿元

治理指标

董事会及专门委员会召开次数

次

年报后Wind ESG评级

级级主体信用评级

信披评级

级

厦门港务2025年年度报告

社会贡献值，指公司2025年度净利润、职工薪酬、缴交税款、捐赠支出、向银行等债权人支付的各项利息的总和。

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人（会计主管人员）何碧茜声明：

保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十

一、公司未来发展的展望”中“公司未来发展可能面对的风险及对策”的具体内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以741,809,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所涉发行股份购买资产项下的发行新股工作正在进行中，公司将在本次新股发行工作办理完成后，另行召开董事会审议2025年度利润分配方案。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理、环境和社会 ...... 39

第五节 重要事项 ...... 58

第六节 股份变动及股东情况 ...... 75

第七节 债券相关情况 ...... 80

第八节 财务报告 ...... 81

备查文件目录

1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2.载有公司董事长亲笔签名的公司2025年年度报告文本；

3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

4.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

5.以上备查文件均完整地备置于公司所在地。

释义

释义项

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

经依法登记，公司的经营范围：许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2.2025年12月，因公司业务发展和经营需要，公司在经营范围中新增“代理记账”“企业管理”“财务咨询”“信息技术咨询服务”“软件开发”“数据处理和存储支持服务”“承接档案服务外包”的经营范围，并同步修改《厦门港务发展股份有限公司章程》相关条款。变更后的经营范围（以工商登记为准）：

许可项目：港口经营；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术进出口；货物进出口；装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务

1．散杂货码头装卸与堆存业务，包括位于厦门港东渡港区的东渡18-19#泊位、位于海沧港区的海沧7#泊位、海沧9#泊位、海沧20-21#泊位、位于古雷港区的古雷北1-2#泊位及北1-1#多用途泊位以及位于泉州港锦尚作业区的华锦码头1-4#泊位、广东省潮州市三百门新港区的潮州小红山码头1-2#泊位，同时公司租赁经营厦门港东渡港区的东渡20-21#泊位、海沧港区的海沧8#泊位，受托管理厦门港翔安港区的海翔码头6-8#泊位。公司主要作业货种包括煤炭、铁矿石、砂石、木片、荒料石等散件杂货。

2．港口配套服务，涵盖船舶、货物进出港所涉及的拖轮助离泊、船舶代理、理货检疫、报关空运、拖车运输、集拼分拨、仓储配送、集装箱堆存、多式联运、陆地港、海运快件、跨境电商物流等临港增值服务与特色业务单元，主要经营单位包括本公司成员企业港务船务、厦门外代、外轮理货、港务物流、港务运输、三明港发及其子公司。

3．综合供应链业务，公司按照“港贸结合、以港促贸、以贸促港”原则，立足港口平台优势，打造具有自身特色的综合供应链业务，主要由本公司成员企业港务贸易及其子公司专业化经营。

（二）报告期内公司主要业务的经营情况

1．散杂货码头装卸

报告期内，公司实现货物吞吐量4103.31万吨，同比增长7.14%，主要是厦门港内的木片、砂石、铁矿石及厦门本港外的砂石、水泥等货种的装卸需求增长。

2．港口配套服务

（1）拖轮业务：继续保持在厦门本港的行业龙头地位，同时大力拓展厦门港古雷港区、泉州港南部港区、海南洋浦港、广西涠洲岛、广东乌石、深圳深汕合作区等厦门本港以外经营网点，积极延伸海洋工程、跨海大桥建设项目配套作业、半潜船拖带与监护服务及沿海特殊拖带服务。报告期内，公司拖轮业务营收同比增长约7.76%，其中港外业务营收同比增长19.15%；

（2）代理业务：在公共船代、海运货代、空运货代的业务份额位居市场前列。报告期内，公司船舶代理10932艘次，同比增长7.11%（不包含报告期内厦金“小三通”客运航线4236艘次）。积极拓展“一江两湖”货源腹地，做实越南、泰国2个东南亚海外业务网点，累计统筹部署在厦门港外设立61个物流供应链业务网点，覆盖全国16省、国内外共计40座城市；

（3）海铁联运：大力实施“一江两湖”战略，协同量身打造全程的、个性化的海铁联运服务，目前已顺利开行了厦门港-南昌“天天班”五定班列、“南平—厦门”、“永安-厦门”铁海联运图定班列等多条海铁专列，2025年先后开通“麻城-厦门”、“襄阳-厦门”班列，并不断推广多式联运“一单制”及金融服务。报告期内，公司海铁联运业务量达14.4万标箱，同比增长19.2%；

（4）理货与检疫业务：持续推进智能理货建设，大力推动内外理一体化，积极拓展社会面消杀业务。报告期内，公司完成集装箱理货941.81万标箱，同比下降2.42%；完成件杂货理货152.33万吨，同比下降22.43%，主要系浆纸、钢材类客户业务需求减少；

（5）拖车业务：港内平面运输稳健经营，外拖业务稳步开拓。报告期内，公司完成平面运输箱量765万标箱，同比下降0.67%，道路运输完成3.77万自然箱，同比增长21.72%；

（6）海运快件：利用对台区位优势与海运快件政策，先后开通“厦门-金门-台北”、“厦门-金门-台中”、“厦门-金门-高雄”小三通航线和“厦门-台北”大三通航线，进一步丰富“厦台通道”建设。报告期内，公司累计操作台海快件重箱4.08万标箱，同比增长35.2%；

（7）跨境电商物流：投资、建设与经营厦门象屿综保区跨境电商监管中心、海沧跨境电商监管中心，形成岛内外联动布局，充分发挥“场站+码头+航线”资源优势，先后开展进口1210保税备货、出口电商9610/9710/9810清单模式、1210出口海外仓及台海快件业务，进一步拓宽和提升厦门港对台海运通道的市场服务能力。报告期内，公司跨境电商监管中心共完成跨境电商4793.09万票，同比增长78.2%；

（8）仓储堆场业务：加强对船东的联合营销，港务物流码头直发箱业务实现常态化运作，报告期内完成空箱操作

49.77万标箱，同比增长6.34%；重箱业务完成15.76万标箱，同比增长10.84%。

3．综合供应链

主要选择与港口物流供应链关联度较高的大宗商品业务品种，主要包括煤炭、钢材、农产品等货种，为客户提供贯穿港口供应链、码头、仓储、代理、运输、配送等环节的供应链集成服务。报告期内，公司综合供应链业务保持稳健经营，持续优化客户结构，深化港贸结合，加强业务风险管控。

（三）市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1.市场地位

公司是国家5A级物流企业、国家5A级供应链服务企业、福建省港口集团唯一的上市平台，东南沿海大型的散杂货码头与港口物流综合服务商，厦门象屿综保区的投资运营商，拥有稀缺的散杂货码头及后方堆场、完善的港口配套与增值服务、齐全的物流供应链业务链条，形成了以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系。

公司港口及临港物流的规模体量、经营水平和服务质量在厦门港乃至东南沿海地区处于主导或领先地位。其中：散杂货码头方面，公司散杂货吞吐量居厦门港首位；临港物流服务方面，公司在厦门区域继续保持拖轮、船边理货、船舶代理、综合保税物流、码头平面运输等业务市场占有率的领先；综合供应链方面，港贸结合特色显著，业务涵盖福建省内主要港口以及上海、广东、广西、浙江、山东、黑龙江、内蒙古等地区。

2.竞争优势与劣势

公司竞争优势主要包括：（1）国际枢纽港地位。厦门港是东南沿海门户、海峡两岸交流的重要口岸，凭借优越的自然条件、先进的码头设施和突出的运营能力，成为船舶大型化时代国际航线挂靠的基本枢纽港，在服务国家战略上发挥着独特的作用。2023年9月《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布，支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区，充分发挥福建在对台工作全局中的独特

作用，充分显现福建作为台胞台企登陆第一家园的效应。（2）一流的港口服务水平。公司坚持“客户至上、服务第一”，注重装卸效率与服务质量双提升，努力为客户创造价值，为厦门港海运集装箱口岸营商环境测评连续多年名列前茅贡献力量；（3）一体化的经营模式。公司大力实施“物流供应链一体化”战略，推动传统港口业务向港口供应链转型升级，通过三大业务板块融合发展，为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可定制的全程物流服务，以及融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务。公司竞争劣势主要包括：（1）人才储备不足。复合背景型人才、新兴领域高端人才、管理人才特别是中层管理人员、年轻干部、市场营销与专业技术等人才储备不够；（2）激励约束机制有待进一步创新，市场化经营机制有待进一步加强；（3）企业文化建设有待进一步提升。

3.主要业绩驱动因素

（1）改革创新驱动。公司积极开拓煤炭、粮食等核心货种，大力发展海铁联运、散改集、跨境电商物流等特色业务，持续深化内部散杂货码头资源、物流资源在股权、业务、管理等方面的整合，港口物流主业进一步发展壮大。（2）战略投资驱动。近年来，公司加强主业走出去投资，深耕东南陆海新通道建设，海向形成了以厦门港为核心、布局漳州、泉州和潮州的东南沿海散杂货码头群，陆向构建了以“一江两湖”为主要货源腹地、东西双向互济陆海内外联动的物流供应链网点，规模化经营效应进一步显现。（3）一体化发展驱动。公司是厦门口岸一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，能够为客户提供立足港口的“全链条、全方位、全过程”的综合物流供应链服务。不同于传统港口企业，公司聚焦于在全球供应链理念的指引下，以综合物流供应链服务为核心主业，实现港口、物流、贸易、信息、产业的相互引流与协同共进，推动轻重资产、长短期项目有机结合与融合发展。

（4）产融结合驱动。公司启动重大资产重组，发行股份与支付现金向厦门国际港务有限公司购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权并募集配套资金，通过产融结合注入厦门港优质的集装箱码头资产，有助于优化公司港口主业业务结构，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

（四）经营模式

公司实行“一主三驱、融合转型”的经营模式。公司以港口综合物流供应链服务为核心主业，依托“码头运营、港口配套服务、综合供应链”三大业务驱动，大力实施“港口物流一体化”、“物流供应链一体化”及“港贸结合一体化”融合发展，努力打造集“领先的码头投资与运营商、卓越的临港服务提供商、一流的全程集成供应链服务商、先进的新型物流服务商”于一体的、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商，推动公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商的转型升级。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）港口行业

公司从事的港口行业属于交通运输产业的重要组成部分，在经济社会发展中具有基础性、先导性和枢纽性的作用。港口吞吐量是宏观经济与全球贸易的晴雨表，与经济社会的发展具有强相关的周期性。我国港口主要为腹地型港口，周边地区的经贸状况，特别是货源腹地的经济规模、产业结构等因素，对港口发展具有重要的影响。港口的建设发展对自然条件、经济腹地、集疏运体系的要求高，具有资金投入大、建设周期长、专业化经营程度高、行业监管相对严格等行业特点。

当前世界政治经济格局正在发生深刻变化，全球经济增长仍然缓慢且不均衡，俄乌、巴以等地缘政治冲突持续，国际贸易摩擦不断升级，美国关税政策、贸易保护主义频繁扰动全球经济，美联储降息预期存在不确定性，全球供应链短链化与贸易碎片化等趋势进一步加强，这些因素使得世界经济整体复苏形势依然充满诸多不确定性。根据世界银行2026年1月发布的最新一期《全球经济展望》报告，2025年全球经济增长2.7%，全球经济韧性超预期，但贸易壁垒与关税等政策的不确定性仍然是主要下行风险；2026年全球经济预计增长约2.6%，相较2025年6月预测值上调0.2个百分点。面对日益复杂多变的国际政治经济环境，我国政府坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合”工作总基调，我国经济顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进，改革开放迈出新步伐，重点领域风险化解取得积极进展，民生保障更加有力，我国经济展现强大活力和韧性，经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。2025年，中国经济实现国内生产总值140.2万亿元，同比增长5.0%；货物贸易进出口总值45.5万亿元，同比增长3.8%，其中出口27万亿元，同比增长6.1%，进口18.5万亿元，同比增长0.5%。根据相关部门统计，2025年全国港口累计完成货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%，增速连续两年改善。其中，外贸货物吞吐量同比增长4.7%，内贸货物吞吐量同比增长4.0%，集装箱吞吐量同比增长6.8%。

港口是产业链供应链的重要保障基石，在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局、推动中国式现代化建设中发挥着开路先锋的作用。“十四五”期间，是中国从“港口大国”迈向“港口强国”的关键时期。随着“一带一路”重大倡议和“贸易强国”、“交通强国”等战略的持续推进，国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快，海港建设的重要性日益提升，港口物流行业高质量发展的需求不断增强，中国建设“世界一流”港口的步伐稳步推进，“一省一港”的港口资源整合格局基本形成。2023年至今，国家及相关部委先后修订《中华人民共和国海商法》《中华人民共和国国际海运条例》《港口和船舶岸电管理办法》等重要制度，出台了《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》《关于公布港口功能优化提升交通强国专项试点项目（第一批）的通知》《交通运输大规模设备更新行动方案》《有效降低全社会物流成本行动方案》《交通物流降本提质增效行动计划》《“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划（2025-2027年）》《“人工智能+交通运输”的实施意见》《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》等重要文件，推动港口行业加快向智慧绿色、专业化、大型化、系统化、规范化等方向发展。

厦门港是国家综合运输体系的重要枢纽、国际集装箱干线枢纽港，是四大国际航运中心和四大邮轮运输试点示范港之一，是海峡两岸交流的重要口岸和港口型国家物流枢纽承载城市，在服务国家战略上发挥着重要作用。国家、省市各个层面高度重视东南国际航运中心建设，《中华人民共和国第“十四五”规划和远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《水运“十四五”发展规划》《交通强国建设纲要》《福建省沿海港口布局规划（2020-2035年）》《福建省建设世界一流港口做大做强东南国际航运中心工作方案（2021-2023年）》《厦门港建设世界一流港口工作方案》《福建省深化港口资源整合有效降低港航物流成本实施方案》《促进厦门港航贸一体化高质量发展若干措施》等多项重要规划与政策明确加强厦门国际枢纽港建设，加快建设世界一流港口群，扩大“丝路海运”品牌影响，更好发挥港口在打造厦门新发展格局节点城市的重要作用，为建设海洋强省、海峡两岸融合发展示范区提供有力支持。2025年，厦门市实现生产总值8980.4亿元，同比增长5.7%，经济增长略有加快；外贸进出口额9600.2亿元，同比增长3%，其中出口5407.6亿元，同比增长8.6%；厦门港完成货物吞吐量21128.6万吨，同比略有增长，其中集装箱吞吐量完成1250.77万标箱，同比增长2.06%。

（二）港口辅助行业

公司从事的港口辅助业（或称港口配套服务业）是港口的重要配套与增值服务，是现代物流行业不可或缺的组成部分，涉及进出港船舶、货物、人员的所有服务环节与物流链条，包括但不限于拖轮助离泊、船舶代理、订舱报关、船舶理货、船员服务、堆存仓储、多式联运、运输配送、口岸物流信息等。区域经济与港口发展状况，是影响港口辅助业的主要因素。

自中国加入WTO以后，船舶代理、国际货代、港口理货等港口辅助业纷纷取消从业资格审批，开放经营自主权，极大地推动了港口辅助业的发展和港口营商环境的提升。目前，港口辅助业的市场参与主体日益增多且竞争加剧，除拖轮助离泊等业务实行政府指导价外，其他业务单元基本实行市场调节价，与客户自主协商定价。在经历“低门槛”、“价格战”等前期政策放开后的无序竞争局面后，“性价比”逐渐成为影响客户选择供应商的重要考量因素，企业品牌、实力和公共关系等因素亦有影响且会带来一定的溢价权。近年来，为提高港口物流效率，促进降本增效，智慧物流平台、智能理货、无人仓库、自动驾驶等现代技术不断赋能行业，港口物流的信息化、智能化、低碳化水平稳步提升。

（三）综合供应链行业

从行业分类看，公司的综合供应链业务属于批发与零售行业，主要集中在煤炭、钢材、粮食等大宗商品供应链领域。大宗商品供应链市场规模大，空间非常广阔，但行业竞争格局依然分散，市场主体多且充分竞争。从传统贸易商向集成服务商转变、制造业客户占比提升、从单环节服务转向全程供应链综合服务、供应链数字化赋能等将成为国内大宗供应链服务企业转型升级的主要方向。

“十四五”期间，国家商务部先后发布《“十四五”商务发展规划》《“十四五”对外贸易高质量发展规划》等重要文件，加快贯彻落实“贸易强国”战略，更加注重产业链供应链安全稳定，推动贸易行业高质量发展再上新台阶。2021年，厦门市入选全国首批供应链创新与应用示范城市，正以示范创建为契机，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，着力构建产供销有机衔接和内外贸有效贯通的现代供应链体系，维护产业链供应链安全稳定，助力畅通国内“大循环”，促进国内国际“双循环”。2025年，厦门发布《进一步推动厦门商务高质量发展若干措施》《全球供应链发展与稳定厦门倡议》等重要政策文件，全力打造全国供应链资源的配置中心、创新中心、金融中心“三大中心”。

三、核心竞争力分析

港口行业方面，资源稀缺，东南沿海领先。由于船舶大型化、航商联盟化等趋势，枢纽港的地位和作用将进一步加强。厦门地处海峡西岸，是海峡西岸城市群中心城市，21世纪海上丝绸之路战略支点城市，福建自由贸易试验区的重要组成部分，港口型、空港型、商贸服务型国家物流枢纽承载城市，东南沿海唯一的一级物流节点城市和现代物流创新发展试点城市。厦门港作为厦门的底层竞争优势，是厦门打造新发展格局节点城市的重要抓手和保障，在推动区域经济发展和国内外供应链节点建设中发挥着举足轻重的作用。报告期内，公司拥有稀缺的散杂货码头资源与行业壁垒，码头岸线总长约5.9公里，目前共经营管理生产性泊位21个（含租赁、托管泊位），码头用地面积约252万平方米（其中自有206万平方米、托管46万平方米），码头配套仓库约12万平方米，粮食仓库最大堆存量约34万吨，覆盖厦门、泉州、漳州、潮州四个地区，基本实现散杂货码头网络化布局、规模化经营；拥有厦门港最大等级的散货泊位，可减载靠泊20万吨级散货船；公司旗下码头是厦门唯一、厦门港最大的大型煤炭、铁矿石公共码头，并在东渡、海沧港区设有铁路专用线，通过进港铁路辐射江西、粤东并连接全国各地。随着厦门港优质集装箱码头资源的注入，公司的市场竞争力、行业影响力和可持续发展能力将明显提升。

临港物流业方面，业态丰富，规模体量居首。公司投资、建设与经营厦门象屿综合保税区，拥有福建省最大规模的临港物流资源，报告期内物流用地面积约84.5万平方米（其中自有66万平方米、租赁18.5万平方米），物流仓库建筑总面积约32万平方米（其中自有27万平方米、租赁5万平方米），主要分布于厦门核心港区及漳州、三明、江西吉安等地；拥有福建省规模最大的集装箱运输车队，数量400余部；拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业，在厦门港的公共船代市场份额长期名列首位；拥有东南沿海最大的专业拖轮服务船队，拖轮数量达42艘（自有30艘、合营7艘、代管5艘）。临港物流业是公司的重要利润来源。

综合供应链方面，港贸结合，补链强链明显。按照“港贸结合”、“物流供应链一体化”战略，依托港口在物流节点、信息、资金等方面优势，聚焦核心货种，保障能源安全与粮食安全，进一步做精做优以港口为核心的大宗商品供应链业务，持续打造具有港口特色的、以港贸结合为核心竞争力的业务模式。经过十多年的培育和发展，公司综合供应链的经营团队稳定，三级风控管理体系与激励约束机制健全，带动港口物流业务协同外拓，日益成为公司新的增长曲线。

四、主营业务分析

1、概述

2025年，公司克服全球经济缓慢复苏、国际贸易摩擦不断升级、产业链供应链深度调整等多重不利影响对港口行业的冲击，持续深化拓展“三争”行动部署，强化党建引领，经营质效稳中有进，改革攻坚纵深推进，精益管理驱动赋能，有效防范化解风险，全方位推动港航贸一体化发展，扎实推进生产经营、投资建设等重点工作，加快形成港口新质生产力。

（1）经营指标方面

2025年，公司实现营业收入2,212,840.66万元，同比减少0.08%；归母净利润20,573.28万元，同比增长3.02%，基本完成年度目标和任务，生产经营质量稳中有升。其中：码头装卸与堆存实现营业收入92,170.76万元，同比减少

6.38%；港口配套服务实现营业收入126,947.53万元，同比增长0.65%；综合供应链业务实现营业收入1,986,814.69万元，同比增长0.11%。

（2）投资发展方面

2025年，公司完成固定资产等长期资产投资约3.50亿元（资金口径），其中：固定资产投资约3.5亿元，涉及福建省重点建设项目厦门港古雷港区北1-2#泊位工程、古雷作业区北1-2#泊位海安项目工程、海沧港区20-21#泊位6#粮食仓库工程、购置新能源拖轮等建设项目。

（3）绿色港口建设

公司积极响应国家“双碳”战略，持续加大纯电牵引车、混合动力拖轮、高杆灯LED改造、光伏布设、岸电建设等新型节能技术及产品在港口的应用，加快绿色低碳港口建设。港务船务新增4艘新能源拖轮已到港交付并投入运营，《新一代沿海绿色智能拖轮关键技术及示范研究》通过省级验收；港务运输40台码头专用纯电动牵引设备已于2025年7月到港并正式投入运营，30台同类型专用纯电动牵引设备预计2026年3月完成交付；石湖山码头海沧港区7#泊位码头密闭罩棚项目已于2025年10月全面进入施工阶段；港务物流象屿综合保税区获批交通运输部第二批零碳货运枢纽试点。截至2025年年底，公司合作的光伏总装机容量达到20.90MW、纯电动牵引车120辆、电动流机129台套、电动工具车14辆、新能源拖轮5艘，干散杂货泊位岸电覆盖率100%，报告期内岸电使用163.44万度，同比增长10.73%。

（4）公司治理方面

2025年12月，公司顺利完成对《厦门港务发展股份有限公司章程》的全面修订，并同步取消监事会、监事，增加公司经营范围，从而确保公司治理运作规范、治理机制运行有效。公司全面贯彻落实党的二十届系列全会和四中全会精神，认真学习中央金融工作会议精神和新“国九条”，围绕“上市公司质量回报双提升”重要主题，进一步健全董事会运行机制，强化独立董事职责，提高信息披露水平，增强投资者回报力度，积极践行可持续发展理念，有效发挥了董事会“定战略、做决策、防风险”的作用。公司董事会建设荣获中国上市公司协会2025年度上市公司董事会优秀实践案例，董事会办公室荣获2025年度上市公司董事会办公室最佳实践案例；公司先后荣获中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、中国基金报2025中国上市公司英华奖A股ESG示范案例、中国证券报ESG治理金牛奖、西北政法大学ESG研究院和中华网主办的首届丝路企业可持续发展论坛丝路企业ESG领袖奖；在深圳证券交易所发布的2024-2025年度上市公司信息披露考核结果，公司连续第二年荣获深市主板上市公司信息披露工作最高评级“A类”。

（5）管理提升方面

公司成功获评3A主体长期信用等级，公司财务部盘活闲置资金，科学置换贷款，节省利息支出；财务、审计、法务三大职能共享中心持续建设，加快人力资源共享中心建设，深化以市场化为导向的业绩薪酬体系和用人机制改革，全面推行经营层任期制和契约化管理，“跳起摸高”的业绩考核导向更为明显；压缩企业层级，优化资源配置，加快无效低效资产的盘活与处置；全年安全生产平稳有序，未发生属地三级一般及以上生产安全事故，持续做好环境保护工作。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

项目

注：上述中国境外营业收入指的是公司境外子公司的营业收入。

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

项目

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用 □不适用

单位：元

变更口径的理由将港口配套服务各项合并披露

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

生产量

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否详见本报告第八节财务报告九、合并范围的变更。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%?适用 □不适用贸易业务中公司前5大客户资料

贸易业务中公司前5大供应商资料

3、费用

单位：元

销售费用

4、研发投入

?适用 □不适用

“物流仓储数据集”数据资产项目

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

项目

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用本报告期经营活动现金流量净额同比减少57.60%，主要系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。本报告期内投资活动现金流量净额同比增加208.67%，主要系本报告期赎回理财产品相关的投资收回同比增加、购买理财产品相关的投资支付同比减少。本报告期内筹资活动现金流量净额同比增加71.58%，主要系本报告期取得借款收到的现金同比增加。本报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加343.83%，主要系本报告期投资活动及筹资活动的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

使用权资产

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

项目

其他变动的内容衍生金融资产其他变动-5,767,445.85元，主要系本报告期被套期项目的确定承诺。应收款项融资其他变动-7,775,445.19元，主要系本报告期末持有的应收票据减少所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资类型

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称

主要控股参股公司情况说明

本公司控股子公司港务贸易报告期内实现净利润5,664.38万元，较去年同期增加41%，主要系报告期内港务贸易业务毛利率同比增加及信用减值损失同比减少。本公司控股子公司古雷港发报告期内实现净利润-5,331.36万元，较去年同期减少146%，主要系古雷港发于2024年9月份投产转固，2025年为第一个完整经营年度，码头转固后固定成本在报告期内增加。

本公司控股子公司厦门外代本报告期内实现净利润5,667.34万元，较去年同期增加37%，主要系报告期内厦门外代业务毛利率同比增加。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

1.宏观经济趋势与行业发展展望

展望2026年，全球经济谨慎乐观，仍将延续低速增长态势，国际贸易维持弱复苏趋势。根据世界银行最新一期《全球经济展望》预测，2026年全球经济增速预计为2.6%，经济增长依然乏力。全球主要经济体的降息节奏、美国关税政策均存在不确定性，贸易保护主义泛滥，地缘政治风险依然严峻，上述因素仍是全球经济面临的主要风险。从国内看，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临诸多困难与挑战，包括国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多等，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。2025年12月召开的中央经济工作会议明确提出实施更加积极有为的宏观政策，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。根据2026年3月第十四届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《2026年国务院政府工作报告》，按照“稳中求进、提质增效”工作总基调，强调“实施更加积极有为的宏观政策，增强政策前瞻性针对性协同性，持续扩大内需、优化供给”“发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能”等重要举措，我国2026年国内生产总值增长预期保持4.5-5%的目标区间。随着中国经济在提质增量中稳步前行，预计港口吞吐量将保持平稳增长但生产波动性有所增加，增速有所下滑但结构不断优化升级，出口“新三样”继续成为重要增长点，港口建设投资仍将保持稳步增长，港口转型升级实现高质量发展步伐进一步加快，“四个一流港口”建设稳步推进，绿色港口、智慧港口建设仍是发展重点，物流供应链安全、稳定与韧性的重要性进一步提升。根据交通运输部水运科学研究院预测，2026年沿海港口货物吞吐量同比增长约3%，增速较2025年有所回升，预计第一季度实现良好开局，第二、第三季度在2025年同期基数升高的影响下增速有所波动，第四季度港口生产将保持平稳发展态势；预计全国港口完成集装箱吞吐量同比增长4.5%，较2025年有所放缓。港口配套服务业方面，预计跨境电商物流、海铁联运等业务保持中高速增长，其他业务单元增长相对平稳。综合供应链业务方面，在扩大内需、稳定外贸、“以旧换新”行动等政策保障和工业运行周期的共同作用下，预计大宗商品整体趋稳运行，需求有一定增长空间，生产维持相对稳定，价格底部支撑加强，综合供应链保持稳健发展态势。

2.公司发展战略

公司战略定位为“东南沿海一流水平的港口物流供应链服务商”，即以平台思维为导向，以高质量发展为目标，以国家战略、行业趋势与市场需求为引领，以“物流+”、“互联网+”为手段，以资源整合、资本运作为抓手，以“搭平台、拓网点、强通道、优机制”为重点，以建设集“港口、物流、信息、资金、产业”一体化运作的港口供应链生态圈为中心，将公司打造成为集“领先的码头投资运营、卓越的临港增值服务、一流的全程集成供应链、先进的新型物流服务”于一体、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商。公司产业发展规划包括：（1）做大码头装卸业务。充分利用上市平台功能及福建省港口资源整合契机，通过投资建设、并购重组、租赁托管和管理输出等途径，实现集团内部、厦门本港乃至东南沿海码头资源整合，打造东南沿海地区统一的码头投资运营平台，巩固和保持公司在东南沿海地区的领先地位。同时，以“港口供应链一体化”为切入点，依托码头平台优势，向“一江两湖”等内陆地区辐射，建立战略合作伙伴关系，协同拓展大宗商品全程供应链、集散交易专业市场及物流配送业务，进一步挖掘、提升码头装卸业务的服务价值和利润增长点。（2）做强临港增值服务。以“规模化经营、卓越服务与技术创新”、“港口建设到哪里、临港服务配套到哪里”为原则，继续保持拖轮、代理、理

货、保税物流、仓储堆场、拖车运输、报关等临港业务在厦门港的市场龙头地位，同时利用码头主业“走出去”布局的重要契机，通过资本、技术、管理、劳务输出等方式将港口辅助服务延伸辐射到周边港口及东南沿海港口群，持续推动物流、理货等业务模式、盈利模式创新。（3）做优物流供应链集成服务。依托港口资源优势，以物流供应链一体化为抓手，统筹成员企业物流资源和业务能力，在厦门港务层面形成综合物流服务能力，提供全程物流解决方案，打造依托港口的大物流平台；加快业务网点走出去布局、拓展港外海外市场，推动港口贸易向全程供应链转型升级，打造具有网络效应的全国性供应链投资运营平台；加快建设集“贸易、港口、物流、资金、信息”一体化运作的港口供应链生态圈，打造统一的港口供应链线上服务平台及线下一体化服务网络，持续发力煤炭、粮食等核心货种，重点围绕大宗商品和集装箱全程物流服务，为客户提供采购代理、综合物流、加工分装、信息支持等全方位的供应链集成增值服务。（4）做精新型现代物流业务。依托厦门象屿综保区、漳州B型保税仓库、三明陆地港、吉安陆地港、码头仓库与堆场等重要临港及内陆物流节点，借助移动互联网、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能、无人科技等现代科学技术，重点发力跨境电商物流、国际海运快件、网络货运平台等新兴物流业态，加快探索与建设智慧码头、无人仓库、智慧堆场，持续深化与提升智能理货、智慧拖轮、智慧物流云平台等的建设与运营水平。

3.公司2026年度经营计划

（1）推进资本运作，助力做强主业。一是完成公司发行股份及支付现金收购厦门集装箱码头集团70%股权的配套资金募集工作，实现集装箱码头与散杂货码头、临港物流及供应链资源的融合发展，强化公司核心主业，优化股权结构与治理机制。二是结合公司长期发展规划和港航贸一体化战略，利用福建省港口集团解决同业竞争承诺的推进契机，适时策划后续资本运作项目，进一步提升公司的综合竞争能力。

（2）提升主业量效，扩大规模份额。一是港口主业要强化一体化融合，以市场化为导向，全力提升经营质量。集装箱板块要推动集装箱业务从内部协同到统筹融合，密切跟踪航运市场走势与主要联盟动态，进一步织密航线网络，丰富中转业务路径；散杂货板块要持续推动业务整合，加快形成“传统加固、新兴突破”的良性发展局面，采取“一货一策”的价格策略。二是加强新客户新业务开发，以大客户大项目为抓手，加强货源腹地拓展与货源引流，巩固核心货种业务体量与市场份额，全力拓展新货种，不断优化货种结构。三是加强政策研究，紧扣做强国内大循环发展机遇，深化港航贸一体化发展战略，从供需双向抢抓腹地货源，重点提升高增长业务质效。四是深化大客户战略，争取提升重点客户业务份额。五是强化业务网点布局，加快形成以点连线、以线聚面、辐射带动，贯通海内外市场的立体化物流资源网络体系。

（3）深化资源整合，优化运营效率。一是进一步深化内部物流资源协同融合，加强物流板块集中营销，统筹资源调配与人员交流，进一步提升物流板块的核心竞争力。二是推进港航贸一体化和物流供应链一体化发展战略，充分发挥不同业务单元之间的协同效应，围绕“北粮南运”“北煤南运”等核心产品打造更多的全程物流供应链标杆项目，进一步构建以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系，提升大宗商品供应链综合服务能力。三是精简股权投资结构，提升管理效率，持续推进低效无效项目、业务和资产的转型、退出与清理工作。

（4）抓实重点项目，提升服务能级。一是完成编制“十五五”战略规划，科学制订年度预算指标和重点工作，层层分解下达并落实。二是加快建设厦门港多式联运智慧物流中心项目，实现翔安港区1-5#集装箱泊位工程项目全面开工，实现重大项目突破性进展，实现海沧港区7#泊位码头密闭罩棚项目部分完工，力促华锦码头配套物流项目二期开工，启动2艘大马力拖轮的建造，加快重点集装箱装卸设备的更新改造。

（5）加强精益管理，提升发展动能。一是深化板块职能共享，持续提高公司中后台管理能力。二是结合《上市公司治理准则》相关规定，进一步深化以市场化为导向的经营层业绩考核与薪酬管理体系和用人机制改革，健全“一企一策”考核机制。三是持续开展制度评估，做好制度体系、风控体系建设；优化决策流程，提升审批效率。四是利用公司3A主

体信用评级拓宽融资渠道、提升资金管理水平。五是坚决压实安全生产责任，提升“科技兴企、科技兴安”水平。六是加强资产重组后与集装箱码头集团的文化融合、制度衔接等后续整合工作，理顺优化公司管理体制、机制和流程，提高公司管理效率和水平。

（6）完善风控体系，强化合规管理。重点关注大宗商品供应链风险，完善物流供应链三级风控体系与供应链ERP平台建设，加强对客户授信、存货跌价、应收账款、物流管控、套保期货业务等港口贸易重点环节的日常稽核和审计监督，同时对供应链三级风控体系执行的有效性、合规性进行监督检查，增强全员合规意识和操作风险防范能力，促进物流供应链业务健康发展。

（7）持续规范治理，推动健康发展。积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”行动计划，推动公司经营质量再上新台阶，进一步加大股东回报力度；严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平；认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者、监管机构的联系和互动；提升ESG管理水平与能力，树立良好的资本市场形象；积极组织董监高参加培训，提高合规意识和履职能力，提升决策科学化、规范化水平。

（8）加快科技创新，培育新质生产力。一是深入推进集装箱码头、散杂货码头的智慧港口建设，统筹推进港口数智化绿色化进程，持续加大AI、5G、大模型等现代技术创新在港口场景的应用，建设绿色低碳港口。二是持续加大科研投入，不断增强港口智能自主研发能力。三是落实公司《绿色低碳发展规划（2024-2030年）》主要任务和重点工作，持续推进绿色港口建设，拓展新能源拖轮、集卡、设备等应用，加快推进港口设备电动化、能源清洁化，持续优化港区能源结构，加强岸电信息化管理，等等。

4.资金需求和使用计划

2026年预计投资及资产购置与建设项目支出资金237,742.13万元，主要用于厦门港翔安港区1#-5#集装箱泊位工程、厦门港多式联运智慧物流中心建设、古雷港发海安项目建设、海沧7#泊位密闭式煤仓改造项目、新建两艘6800HP全回转拖轮等项目，以及港口生产经营性设施更新及改造、购置生产性机械设备等港口服务设施与信息系统及网络设备的支出。公司主要依靠自有资金、募集资金、银行贷款等方式筹集投资资金，并根据项目的实际进展合理调拨和使用。

5.可能面对的风险及对策

（1）宏观经济波动风险。世界经济仍处于结构调整期，全球经济增长动能不足，地缘政治冲突仍在持续，海外需求可能加大波动。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，国内有效需求不足，经济运作出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰，外贸增速可能趋缓，房地产投资低迷，部分大宗商品需求可能波动。公司将密切跟踪宏观经济与政策变化，适时优化调整经营策略，降低外部环境带来的不利影响；集中力量发展港口物流主业，加快推进智慧绿色港口建设，形成港口新质生产力；落实全产业链“走出去”战略，拓展新项目，开拓新业态，培育新的业务增长点。

（2）行业重大事件风险。俄乌、哈以、美伊等地缘政治冲突对全球供应链的影响仍在持续，极端天气等异常气候变化增多，港口发展对城市生态环境可能造成不利影响，物流供应链安全与港口韧性问题日益显现；欧盟碳排放新规以来新能源船舶交付数量增加，对港口配套服务能力提出新要求。公司将持续跟进行业发展动态，加强与行业协会、合作伙伴、利益相关者的沟通与合作，进一步提高港口发展韧性，采取措施共同应对上述事件可能带来的风险与挑战。

（3）公司主业经营风险。1）港口行业：目前，我国沿海港口布局已形成五大港口群，厦门港处于东南沿海港口群。厦门港码头经营主体较多，市场竞争相对充分，与港内其他码头在集装箱、粮食、荒石等货种上有所竞争，同时厦门港面临长三角、珠三角以及海峡东岸港口的竞争。相对长三角、珠三角港口群，厦门港腹地经济发达程度有待提高，货源市场相对有限，由于港口群服务的经济腹地有一定交叉，港口群之间的相互竞争日益明显，对于腹地货源的争夺日益激烈。而且，码头作为重要的基础设施，投资大，回收期长，新投产码头在经营前期压力较大。2）港口配套服务：报关、

货代、空运等临港业务竞争充分，利润空间受到限制，拖车运输、仓储堆场等业务经营压力大，需要进一步转型升级。3）综合供应链业务：国际经济形势的变化可能导致大宗商品价格、外汇等大幅波动，进而对港口贸易业务的客户需求、产品价格、备货成本等产生一定影响，甚至可能导致风险事件。公司将客观分析不同业务单元的优劣势与发展前景，一方面加强对大宗商品市场价格走势分析，加强客户资信调查与持续评估，及时调整业务方向和市场策略，借助套期保值等多种方式规避大宗商品价格、汇率波动等带来的风险；另一方面，统筹投资建设节奏，做好在建项目管理，积极开拓市场，借助陆地港、海铁联运、业务网点等项目重点拓展“一江两湖”腹地货源，进一步整合物流供应链资源，提高对核心物流资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间

03日

有限公司

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年3月30日发布的《厦门港务关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现对报告期内关于行动方案的实施进展情况说明如下：

（一）整合优质资产，做强核心主业，实现高质量发展

报告期内，公司启动重大资产重组，拟以发行股份及支付现金方式收购厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称标的公司）70%股权并募集配套资金（以下简称本次重组）。本次重组方案经公司第八届董事会第九次会议、第十二次会议和2025年度第一次临时股东大会审议通过，于2025年12月29日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过，于2026年2月13日获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于近期完成标的股权交割。

本次重组将显著提升公司的资产体量和利润规模。标的公司主营的集装箱码头装卸与堆存业务与公司现有散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务具有显著的协同效应。通过本次重组注入优质资产，公司形成“集装箱+散杂货”双轮驱动的业务局面，强化港口业务一体化发展，将公司打造为覆盖集装箱码头、散杂货码头、港口配套服务与综合供应链等多个细分业务领域的综合性现代港口物流服务公司，有利于公司进一步聚焦及做强做优做大港口主业，提升核心竞争力，加快建成服务海丝、引领两岸的全国领先港口综合物流供应链服务商，实现公司高质量发展。

（二）提高分红比例，持续提升投资者回报

公司牢固树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，并严格按照上述规定持续实施分红工作。报告期内公司通过中期分红以及年度分红形式，累计现金分红总额为81,599,038.70元。同时提出推动落实“质量回报双提升”行动方案的具体举措，计划未来三年的现金分红比例提升至60%，打造高分红的红利资产属性，为股东提供长期、稳定的投资回报，与投资者共享企业发展成果。

（三）创新驱动发展，构建港口新质生产力质态

公司坚持“创新是第一动力、人才是第一资源”的发展理念，积极探索移动互联网、物联网、云计算、5G、大数据、区块链、人工智能、无人科技、大模型等现代科学技术在港口物流领域的应用，加快科技创新，培育港口新质生产力，建设绿色智慧港口。

报告期内，公司新增获得3项发明专利、9项软件著作权，覆盖多个关键业务领域；公司法务共享中心推进数字化转型与管理流程规范化，分阶段完成共享信息化平台建设，实现法务工作线上化管控与风险动态监测；石湖山码头完成5G基站建设并应用远控装载机作业；海隆码头“粮食筒仓液压智能螺旋清仓机改造”项目获评中国港口协会“平安港口”创新案例；港务船务绿色智能拖轮科研项目通过省级验收；厦门外理5G理货平台获厦门5G应用大赛二等奖；厦门外代国运作为试点企业参与全国首个多式联运一单制服务地方标准的编制工作；港务物流跨境数智化综合服务平台荣列厦门市数据管理局2025年度数字厦门建设成果名单；港务物流象屿综保区获评交通运输部第二批零碳货运枢纽试点；港务船

务四艘新能源拖轮实现交付并正式入列，五艘新能源拖轮组成国内规模最大的新能源拖轮船队；港务运输40部新能源拖车项目交付投用。

（四）完善治理结构，提升公司运作规范化水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续提升完善公司治理水平。报告期内完成《公司章程》的全面修订，同步取消监事会、监事，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权；根据财务共享中心建设需要增加公司经营范围；修订股东会、董事会议事规则、总经理工作细则、多项董事会专业委员会工作规程及独立董事制度，确保公司“二会一层”及董事会委员会、独立董事专门会议运作规范、治理机制运行有效；在薪酬与考核委员会现在职责基础上新增提名职能，等等。公司董事会建设荣获中国上市公司协会2025年董事会优秀实践案例。

（五）提升信息披露质量，有效传递公司价值

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，建立健全公司信息披露制度与工作机制，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露定期报告4次，临时公告35次，共计204份公告文件。在2025年10月深圳证券交易所发布的2024-2025年度上市公司信息披露考核结果中，公司连续第二年荣获深市主板上市公司信息披露工作最高评级“A类”。

（六）践行ESG理念，彰显国企担当与社会责任

公司秉持“源于社会、回馈社会”理念，聚焦社会责任与社会价值，以负责任企业公民的角色积极投身社区服务、乡村振兴、军民共建、文明创建、志愿活动、慈善捐赠、海上救助、金秋助学、环境保护、生物多样性保护、节能减排等事业，以实际行动贡献港口力量，彰显国企担当。报告期内，公司参加志愿服务活动149次，共1,436人次，向社会捐助合计105万元；港务船务作为海上应急抢险的重要保障力量，2025年多次完成厦门港及其他驻点地区的海上应急消防救援和医疗救助任务，参与应急抢险救助遇险大船28艘，出动拖轮40艘次，累计救助时长83.2小时，为厦门港及其他驻点港口的安全生产贡献了重要力量。

公司持续践行ESG理念，以ESG赋能高质量发展，致力于成为负责任的企业公民和港口行业碳达峰碳中和的重要推动者。公司于2025年3月连续第三年发布ESG报告，并首次提供中英双语版本，反映了公司在深耕主责主业、创新驱动发展、履行社会责任等方面的ESG理念与实践，成为推动公司高质量发展的重要抓手。同时，公司积极参与评级，打造ESG品牌，通过沟通反馈、对标先进等措施进一步明确ESG未来工作重点与改进方向。报告期内，公司ESG评级水平稳步提升，位列同行业上市公司前列，其中2025年4月华证指数ESG评级从A级上升至AA级，位列交通基础设施行业第二名（2/51），Wind ESG评级从BBB级上升至A级。报告期内，公司先后荣获中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、中国基金报2025中国上市公司英华奖A股ESG示范案例、中国证券报ESG治理金牛奖、深圳价值在线2025年度上市公司ESG价值传递奖、西北政法大学ESG研究院首届丝路企业可持续发展论坛丝路企业ESG领袖奖。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营层权责明确，维护了公司的整体利益和广大投资者、尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司治理具体情况如下：

（一）股东和股东会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等要求，规范公司股东会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）公司与公司控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等要求规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，且没有出现超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东没有占用公司的资金，公司也没有向控股股东提供任何形式的担保。

（三）董事与董事会

公司董事会设董事九名，其中独立董事三名（一名为会计专业人员），占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。报告期内，董事会严格按照《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东会会议，执行股东会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东会，能够勤勉尽责地履行义务和责任。

公司董事会下设战略发展与ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定工作规程，各专门委员会分工明确，运作正常，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

公司建立独立董事专门会议机制，为独立董事履职提供必要的支持和保障。

（四）经营层

公司制定了《总经理工作细则》，公司经营层按照规定履行职责，执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为和未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。报告期内，公司经营层勤勉尽责，开拓创新，确保生产经营稳定有序开展。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；严格做好未公开信息的保密工作，没有出现内幕信息泄露情况，保证信息披露的公开、公平。公司一直重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投

资者关系管理，加强与投资者的沟通，通过投资者电话专线、专用电子信箱、接待投资者来访等多种方式，充分保证广大投资者的知情权。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，努力实现社会、股东、公司、员工、客户、供应商、社区、政府部门等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

1.在业务方面，公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务上是分开的，能够独立地进行生产经营决策与管理。

2.在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控股股东混合经营管理的情况。

3.在资产方面，公司所属资产、产权关系明晰、独立完整。

4.在机构方面，公司法人治理机构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5.在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

?适用 □不适用

问题类型

省港口集团控制的除港务控股集团外的其他企业中，部分下属公司存在拥有已投产散杂货泊位并从事散杂货装卸等业务的情形，与公司构成同业竞争。

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

省港口集团控制的除港务控股集团外的其他企业中，部分下属公司存在拥有已投产散杂货泊位并从事散杂货装卸等业务的情形，与公司构成同业竞争。姓名

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况?是 □否报告期内，公司原董事陈赟先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事职务。公司董事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长；厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长；厦门港务控股集团有限公司副总经理。胡煜斌先生：1975年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司党委书记、董事、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。吴岩松先生：1971年出生，大学学历、学士学位，工程师、高级经济师。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理；厦门国际港务有限公司副总经理；厦门集装箱码头集团有限公司董事长。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；厦门集装箱码头集团有限公司总经理。陈震先生：1974年出生，会计硕士，高级会计师。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、总会计师；厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监。历任厦门港集装箱公司会计；厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司总经理助理兼财务部经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司财务部副经理、财务部经理；厦门港务控股集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理；厦门港务发展股份有限公司财务总监；厦门国际港务股份有限公司董事；厦门港务控股集团有限公司财务总监。刘翔先生：1971年出生，大学学历。现任本公司董事；厦门港务控股集团有限公司战略投资部经理。历任厦门侨兴工业股份有限公司管理部现场主管；厦门海发实业投资股份有限公司证券业务经理；厦门路桥股份有限公司董事会秘书；厦门港务发展股份有限公司董事会秘书；浙江合盛硅业有限公司董事会秘书；厦门港务控股集团有限公司战略投资部副经理、副经理（主持工作）。谢昕女士：1982年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。现任厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理。历任厦门国际货柜有限公司总经办文员；厦门海沧新海达集装箱码头有限公司总经办主管、主任、经理助理；厦门集装箱码头集团有限公司综合部经理助理；厦门港务控股集团有限公司战略投资部战略投资专员、副经理。

（2）独立董事

张勇峰先生：1960年出生，硕士学位，高级经济师、国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为2017年度“中国百佳CEO”。现任本公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会外部董事。历任厦门建发

电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长。

陈志铭先生：1970年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务所高级合伙人，兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学厦门院友会公共事务管理学院分会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务所律师、福建明嘉律师事务所律师。黄炳艺先生：1977年出生，中共党员，经济学博士。现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。2005年8月至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和教授，2007年8月至2009年7月担任北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后流动站研究员，2014年2月-2015年2月，美国罗格斯大学商学院访问学者。2012年2月至2022年6月先后担任厦门大学管理学院会计系党支部书记、厦门大学管理学院会计专业硕士教育中心主任、学院党委委员。现任建发合诚独立董事，曾任鹭燕医药、吉宏股份、瑞达期货等上市公司独立董事。

（3）高级管理人员

梁水波先生：1973年出生，研究生学历，助理工程师。现任本公司党委副书记、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部书记、董事长。历任厦门港集装箱公司电脑室职员；厦门中港集装箱货运有限公司职员、总经办副主任、操作部经理；厦门港务物流有限公司仓储部副经理、经理；厦门港务物流有限公司总经理助理、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部副书记、副总经理、总经理；厦门港务物流有限公司执行董事、总经理。

潘仁巍先生：1968年出生，本科学历、硕士学位，高级工程师。现任本公司副总经理。历任厦门港务局和平装卸公司机械队、机电科技术员；厦门港和平客货码头有限公司机电科副科长、技术保障部主任；厦门国际港务股份有限公司技术部职员、副经理；厦门港务控股集团有限公司工程技术部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。

何碧茜女士：1985年出生，本科学历，学士学位。高级会计师、税务师、国际注册会计师。现任本公司财务总监、财务共享中心主任。历任厦门市路桥建材有限公司海沧分公司会计；厦门港务发展股份有限公司会计；厦门海隆码头有限公司财务部经理；厦门港务发展股份有限公司财务部经理；厦门港务控股集团有限公司财务部副经理。

蔡全胜先生：1977年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、政工师、CFA ESG投资分析师。现任本公司董事会秘书、投资管理部经理，兼任厦门上市公司协会董事会秘书委员会委员。2019年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科船务外勤；厦门外代仓储有限公司仓储主管；中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科副科长（主持工作）、市场部经理助理；厦门港务控股集团有限公司投资发展部主管。控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

□适用 ?不适用

在股东单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名

在其他单位任职情况?适用 □不适用

刘翔

08日

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事（含独立董事）津贴由股东会审议确定；公司高级管理人员报酬由董事会审议确定。

2.董事、高级管理人员报酬确定依据

董事的报酬依据本公司股东会审议通过的《关于给予董事、监事津贴的决议》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于厦门港务发展股份有限公司董事、监事报酬（津贴）方案的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；高级管理人员的报酬依据董事会审议通过的《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》《关于经营管理层年薪核定结果的议案》。

3.董事、高级管理人员报酬的实际支付情况

独立董事津贴每季度支付一次，公司高级管理人员报酬按月支付。报告期内董事、高级管理人员报酬的实际支付金额为430.58万元。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

索情况

其他情况说明

□适用 ?不适用

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

索情况董事出席董事会及股东会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

ESG委员会

震

根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核定期报告、关联交易等内容，对公司开展外汇衍生品业务提出相关业务开展及加强风险控制的意见和建议。

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）

2、薪酬政策

公司以吸引人才和留住人才为宗旨，以竞争性、公平性、绩效导向性为原则，以岗定薪，奖优罚劣，同时明确各项考核指标，增强绩效考核的操作性、透明性和奖惩作用，依据员工日常表现、贡献以及工作计划指标完成情况确定员工奖惩，从而达到激励员工、增强员工归属感的作用。

3、培训计划

公司十分重视员工的培训与发展工作，将创新学习、提升技能打造成公司长期战略的一部分。公司结合发展战略和年度经营管理目标，根据岗位性质、岗位职责以及员工能力差异和个性化需求，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度培训计划及实施方案，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司现有员工的整体素质，以实现公司发展与员工成长的双赢。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及股东会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东会进行了审议或经股东会授权后由董事会决策，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分的维护。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已取得中国证监会注册批复并办理完成标的资产的相关过户手续，鉴于本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保本次新股发行顺利实施，公司拟暂不进行2025年度利润分配。公司将在本次新股发行完成后另行召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已取得中国证监会注册批复并办理完成标的资产的相关过户手续，鉴于本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保本次新股发行顺利实施，公司拟暂不进行2025年度利润分配。公司将在本次新股发行完成后另行召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。每10股送红股数（股）

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章以及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，进一步提升公司治理水平，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称

对子公司的管理控制存在异常

□是 ?否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

定性标准

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，厦门港务公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师：谢培仁中国注册会计师：裴素平

中国注册会计师：胡高升2026年3月13日

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是 ?否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单?是 □否

十六、社会责任情况

本公司作为国有控股上市公司，积极履行社会责任，主动组织员工参与产业帮扶、消费帮扶等乡村振兴项目，并长期与共建社区合作，开展留守儿童关爱、爱心结对慰问等公益活动。报告期内主要开展以下工作：

1.公司积极推进近邻党建工作，与金鼎社区联合开展“党建办实事”活动。通过“焕新便民宣传栏打造服务新窗口”项目，投入约20,000元为社区更新便民宣传栏，提升基层服务功能。组织党员志愿者到所在社区参与环境卫生整治、上门慰问孤寡老人等志愿服务活动，2025年度，共758名党员进社区报到，开展志愿服务1436人次。

2.公司团委组织开展“健康生活，热血同行”无偿献血活动，成功献血1.25万毫升，以实际行动践行国企责任，弘扬志愿服务精神。

3.港务船务发挥海上应急抢险重要保障力量的作用，多次完成厦门港和其他驻点地区的海上应急消防救援和海上医疗救助工作。2025年以来参与应急抢险救助遇险大船28艘，出动拖轮40艘次，累计救助时长83.19小时，为厦门港及其他驻点港的安全生产贡献独特的力量。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

本公司充分发挥国有企业优势，贯彻落实习近平总书记关于“在推进乡村振兴上全面发力”的重要指示，以实际行动践行国企的社会责任与担当。

1.助力乡村振兴方面。公司积极响应国家乡村振兴战略，通过产业帮扶与消费帮扶双轮驱动，精准助力地方发展。2025年，通过消费帮扶采购宁夏、云霄等地区特色农产品作为职工节日福利，采购总额近230万元，以实际行动拓宽农产品销路；厦门外代以文旅融合为切入点，向松溪县人民政府捐赠50万元专项资金，用于提升梅口景区运营管理水平，扎实推进文旅产业帮扶项目落地见效。

2.产业帮扶方面。厦门外代国运公司南平办事处以松溪为闽北业务基地，以港贸结合、汇聚周边货源、降低物流成本为突破口，提升当地物流规模和组织水平，服务松溪及周边区县企业物流需求。2025年累计完成海铁联运重箱4156TEU，进口塑料米清关配送28TEU。通过海铁联运方式引导公转铁运输，大大降低客户物流成本、提升物流效率。

3.关爱社会方面。公司积极响应厦门市政府的号召，切实落实“爱心厦门”结对帮扶工作。在报告期内，公司推动各级党支部和领导干部完成第十二轮相对集中的实地走访，深入探访爱心结对的困难家庭，为他们送上慰问金和慰问品。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由

司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”，收购人可以免于以要约方式增持股份；11．本次收购相关信息未出现提前泄露的情形； 12．本次收购相关当事人不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情况； 13．上市公司股权权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利限制情况； 14．截至本承诺函签署日，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，具有独立经营能力。本次收购完成后，收购人将继续保持与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立、机构独立；严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。上述承诺于收购人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因收购人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，收购人将承担相应的赔偿责任； 15．本次收购完成后，收购人及收购人其他下属公司将继续规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司及收购人其他下属公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。上述承诺于收购人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因收购人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，收购人将承担相应的赔偿责任。

不利情形；收购人将具有经营管理方面经验和能力的管理团队，保证上市公司在被收购后保持正常运营； 7．为完成本次收购，厦门港务投资将履行本次收购已披露的程序及法律法规和监管要求的其他程序，且厦门港务投资将确保履行过程符合有关法律、法规、规则和政府主管部门要求及后续相关信息披露相关义务；8．厦门港务投资本次收购目的与其后续计划相符； 9．本次收购属于同一实际控制人之下不同主体间转让，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”，收购人可以免于以要约方式增持股份；10．本次收购相关信息未出现提前泄露的情形； 11．本次收购相关当事人不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情况； 12．收购人股权权属清晰，不存在质押、司法冻结等权利限制情况； 13．至本承诺函签署日，上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，具有独立经营能力。本次收购完成后，收购人将继续保持与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立；严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不利用对上市公司的控股关系违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。上述承诺于收购人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因收购人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，收购人将承担相应的赔偿责任； 14．本次收购完成后，收购人及收购人其他下属公司（如有）将继续规范与上市公司及其下属公司之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，收购人及收购人其他下属公司（如有）将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允。上述承诺于收购人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因收购人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，收购人将承担相应的赔偿责任。

重大偿债风险、重大诉讼或仲裁等影响上市公司持续经营能力的事项。（2）符合公司战略发展规划，经上市公司与本承诺人协商一致，并履行相关内外部决策审批程序。 3.本函出具后，一经上市公司董事会、股东大会批准，将取代本承诺人于本函出具日之前作出的关于避免同业竞争的各项承诺及安排，但本函所列终止情形除外。 4.如违反上述承诺并给上市公司造成损失，本承诺人将向上市公司作出赔偿或补偿。 5.本函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本承诺人不再拥有上市公司的控制权；（2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市。

门国际港务有限公司

该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任。

港务有权要求国际港务将应补偿的股份赠送给厦门港务其他股东或采取其他补偿方式。

二、海沧4-5#泊位后方辅助区减值补偿承诺

1.本承诺人将以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间。补偿期间的每个会计年度末，本承诺人同意厦门港务对海沧4-5#泊位后方辅助区进行减值测试。 2.本承诺人同意厦门港务聘请具备资质的中介机构对海沧4-5#泊位后方辅助区出具减值测试报告，资产减值测试结果以减值测试报告为准：海沧4-5#泊位后方辅助区土地期末减值额=本次交易海沧4-5#泊位后方辅助区土地评估价值-补偿期间海沧4-5#泊位后方辅助区土地的评估值（需扣除标的公司增资、减资、接受赠与、利润分配以及使用年限自然减少对海沧4-5#泊位后方辅助区土地的影响）。 3.若海沧4-5#泊位后方辅助区存在期末减值额，本承诺人将按照所转让的标的公司股权比例对厦门港务进行补偿：海沧4-5#泊位后方辅助区土地当年度应补偿金额=海沧4-5#泊位后方辅助区土地当期期末减值额（考虑持股比例）-本承诺人减值补偿期间就海沧4-5#泊位后方辅助区土地已补偿的金额。本承诺人应补偿金额累计不超过本承诺人所转让海沧4-5#泊位后方辅助区土地对应的本次交易对价。 4.国际港务优先以厦门港务在本次交易中向国际港务发行的股份进行补偿，如股份不足则以现金补偿。如使用股份补偿，国际港务当年度应补偿股份数=国际港务当年度应补偿金额/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。厦门港务如在承诺期间发生除权、除息等事项，用于补偿的股份数或价格相应调整。如以股份进行补偿，厦门港务有权在股东大会审议通过回购注销方案后以总对价1元回购并注销国际港务应补偿股份。如股份回购注销方案因未获得厦门港务股东大会通过等原因无法实施的，厦门港务有权要求国际港务将应补偿的股份赠送给厦门港务其他股东或采取其他补偿方式。

（以较早为准）：（1）本承诺人不再作为上市公司的董事/高级管理人员；（2）上市公司股票终止在深圳证券交易所上市；（3）本次重组终止。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

3、公司涉及业绩承诺

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用详见本报告第八节财务报告九。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内控报告审计机构，报告期支付内控报告审计费用55万元。本年度公司聘请中国国际金融股份有限公司为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目财务顾问，报告期内尚未支付财务顾问费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司未有控股的财务公司，亦不存在控股的财务公司与关联方之间发生的存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司、厦门港务海衡实业有限公司

（C1）

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

十七、其他重大事项的说明

?适用 □不适用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于2026年2月13日取得中国证券监督管理委员会批复（具体内容详见公司2026年2月13日披露的《厦门港务发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》），并于2026年2月27日办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续（具体内容详见公司2026年2月27日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况的公告》），目前本次交易所涉发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。其他重大事项可参考信息披露索引，具体内容详见报告期内公司对外披露的公告文件。

事项

厦门港务2024年度股东大会决议公告

《中国证券报》B040

厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告

1. 厦门港务第八届董事会第十四次会议决议公告；

2. 厦门港务关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。

厦门港务2025年半年度权益分派实施公告

1. 厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告；

2. 厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易审核问询函回复的提示性公告；

3. 厦门港务关于实施2025年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份

购买资产的股份发行价格调整的公告。

厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告

厦门港务关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

十八、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

上述股东关联关系或一致行动的说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

五、优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计报告正文

厦门港务发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于厦门港务公司，并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款预期信用损失的计量

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之11所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之5。

1、事项描述

截至2025年12月31日，如厦门港务公司财务报表附注五之5所述，应收账款账面价值较高，同时部分款项涉及诉讼以及逾期回款情况。

应收账款坏账准备余额反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的最佳估计。在估计时，管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率、前瞻性经济指标实施判断，以评估债务人的资信状况。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断，且应收账款预期信用损失对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款预期信用损失的计量实施的相关程序包括：

（1）了解和评价厦门港务公司信用政策、应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制运行的有效性；

（2）检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；

（3）选取样本检查预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；

（4）选取样本检查各个组合内客户的信用记录、历史还款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

（5）选取样本对报告期内客户余额实施函证程序，核实余额准确性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款预期信用损失计量方面所做的判断及估计。

（二）营业收入

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之27所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”之48。

1、事项描述

厦门港务公司2025年度营业收入见“五、合并财务报表项目注释”之48，由于营业收入是厦门港务公司的关键业绩指标之一，收入确认是否恰当对财务报表影响重大。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

? 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有

效性；

（2）结合业务模式，识别合同中的履约义务、识别与提供劳务、客户取得商品控制权相关的条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）结合市场行情、劳务类型、产品类型、客户类型等对营业收入和毛利率执行了分析性程序，识别收入金额是否存在重大或异常波动，判断收入和毛利率变动的合理性；

（4）选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括出库单、货权转移单、相关作业单据或结算单据、发票等；

（5）结合应收账款审计，选取样本对交易金额及应收账款余额实施了函证程序；

（6）对资产负债表日前后记录的收入交易执行了截止测试，确认收入是否确认于正确的会计期间。

四、其他信息

厦门港务公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括厦门港务公司2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

厦门港务公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估厦门港务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门港务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督厦门港务公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对厦门港务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致厦门港务公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就厦门港务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2026]361Z0154号审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门港务发展股份有限公司

2025年12月31日

单位：元

应收分保账款

衍生金融负债

一般风险准备

法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜

2、母公司资产负债表

单位：元

开发支出

资本公积

3、合并利润表

单位：元

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：胡煜斌 会计机构负责人：何碧茜

4、母公司利润表

单位：元

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

5、合并现金流量表

单位：元

存放中央银行和同业款项净增加额

6、母公司现金流量表

单位：元

销售商品、提供劳务收到的现金

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

工具持有者投入资本

备

上期金额

单位：元

本