厦门港务发展股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:厦门港务发展股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年初占用资 金余额 | 2025 年度占用 累计发生金额 ( 不含利息 ) | 2025 年度占用 资金的利息 ( 如 有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累 计发生金额 ( 不含 利息 ) | 2025 年度往来资 金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| | 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 福州保税区港信贸易有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城物业服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(已于2025 年9月注销) | 其他应收款 | 0.20 | 1.37 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 27.48 | 0.00 | 27.48 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 141.77 | 8.94 | 0.00 | 0.15 | 150.56 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省闽运快速客运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门国际货柜码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | 30.50 | 2.50 | 0.00 | 23.00 | 10.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | 6.36 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | | | 43.17 | 8.69 | 0.00 | 47.55 | 4.31 | | |
| 厦门海润集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | | | | | | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 | 117.07 | 429.29 | 0.00 | 537.44 | 8.92 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 同受本公司母公司控制 | 其他应收款 其他应收款 | 24.74 0.00 | -0.01 0.02 | 0.00 0.00 | 21.37 0.02 | 3.36 0.00 | 正常结算期间欠款 正常结算期间欠款 | 经营性往来 经营性往来 |
| 中国福州外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 57.10 | 68.77 | 0.00 | 86.08 | 39.79 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省罗屿港口开发有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 漳州港务集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建八方迅通物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.32 | 32.37 | 0.00 | 29.78 | 3.91 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 18.02 | 18.34 | 0.00 | 9.15 | 27.21 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建东方海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.23 | 2.86 | 0.00 | 2.50 | 0.59 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省海运集团有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州海盈港务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 12.01 | 14.04 | 0.00 | 13.54 | 12.51 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州外代报关有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州外代国际货运代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.86 | 91.93 | 0.00 | 85.01 | 9.78 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 海纳特电(厦门)新能源科技有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 37.84 | 67.67 | 0.00 | 88.99 | 16.52 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
厦门港务发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累 计发生金额 ( 不含 利息 ) 2025 | 年度往来资 金的利息 ( 如有 ) 2025 | 年度偿还 累计发生金额 2025 | 年末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| | 纪成投资有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.59 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.59 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 平潭外代船务代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.52 | 4.15 | 0.00 | 4.55 | 0.12 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 14.41 | 24.26 | 0.00 | 23.03 | 15.64 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港口开发建设有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.69 | 21.40 | 0.00 | 10.85 | 19.24 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港口商务资讯有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 8.26 | 67.13 | 0.00 | 57.17 | 18.22 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 6.12 | 27.76 | 0.00 | 6.30 | 27.58 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 34.35 2.82 | 226.47 2.61 | 0.00 0.00 | 227.56 2.80 | 33.26 2.63 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务海翔码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 864.86 | 2,384.95 | 0.00 | 2,537.33 | 712.48 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 129.30 | 197.44 | 0.00 | 155.79 | 170.95 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门港务工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 21.57 | 21.28 | 0.00 | 22.91 | 19.94 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门国际港务有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 1.14 | 11.98 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门国际货柜码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 1,160.19 | 2,368.56 | 0.00 | 2,325.55 | 1,203.20 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 595.19 | 3,317.09 | 0.00 | 3,302.17 | 610.11 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门海润集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 475.90 | 2,239.06 | 0.00 | 2,084.80 | 630.16 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门海峡供应链发展有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 1.51 | 10.38 | 0.00 | 1.62 | 10.27 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | 厦门海峡投资有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.96 | 4.41 | 0.00 | 3.20 | 2.17 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 厦门红宝石投资管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 7.95 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | 7.95 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 775.66 | 6,265.40 | 0.00 | 5,717.02 | 1,324.04 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门鹭江国际船舶代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 7.33 | 28.78 | 0.00 | 34.04 | 2.07 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门轮总海上客运旅游有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 5.05 | 118.55 | 0.00 | 120.91 | 2.69 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门三联船务企业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.79 | 90.15 | 0.00 | 92.94 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 594.54 | 4,275.38 | 0.00 | 4,256.92 | 613.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门智图思科技有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 3.00 | 3.09 | 0.00 | 2.98 | 3.11 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 应收账款 | 42.38 | 39.95 | 0.00 | 49.72 | 32.61 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 港务西海(厦门)供应链有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 12.94 | 26.88 | 0.00 | 14.73 | 25.09 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 中国福州外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 13.05 | 31.60 | 0.00 | 35.46 | 9.19 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务金海投资控股有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.39 | 7.30 | 0.00 | 2.53 | 7.16 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门海信升融资租赁有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.52 | 8.39 | 0.00 | 2.58 | 8.33 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务海恒通基金管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.52 | 1.44 | 0.00 | 0.58 | 1.38 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务海融通供应链管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.42 | 1.16 | 0.00 | 0.49 | 1.09 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务创业投资有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.25 | 0.82 | 0.00 | 0.29 | 0.78 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务建设集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 3.43 | 11.01 | 0.00 | 5.46 | 8.98 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港鹭工程检测有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 3.16 | 9.17 | 0.00 | 3.49 | 8.84 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务置业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(本期已被 厦门港务地产有限公司吸收合并) | 应收账款 | 22.11 | 0.52 | 0.00 | 22.63 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 三明港务建设有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.40 | 2.58 | 0.00 | 2.42 | 2.56 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 三明港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 2.76 | 8.87 | 0.00 | 2.52 | 9.11 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门航运价格评估有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 2.71 | 0.24 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
厦门港务发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累 计发生金额 ( 不含 利息 ) | 2025 年度往来资 金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 厦门港万通股权投资基金管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.98 | 2.37 | 0.00 | 1.09 | 2.26 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门骐远海运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.16 | 1.33 | 0.00 | 0.21 | 1.28 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 鹭海(青岛)供应链管理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.15 | 0.75 | 0.00 | 0.15 | 0.75 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务控股集团刘五店码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.66 | 2.09 | 0.00 | 0.72 | 2.03 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建莆港检测有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 18.62 | 147.17 | 0.00 | 98.18 | 67.61 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 泉州港口物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.17 | 0.70 | 0.00 | 0.39 | 0.48 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 20.15 | 272.23 | 0.00 | 241.80 | 50.58 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 泉州新港拖轮有限公司 中国船舶燃料供应福建有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 应收账款 | 0.00 0.44 | 47.70 165.34 | 0.00 0.00 | 43.05 165.78 | 4.65 0.00 | 正常结算期间欠款 正常结算期间欠款 | 经营性往来 经营性往来 |
| 三明港城物业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 2.29 | 8.69 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城文旅传媒有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 5.56 | 2.75 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省港口工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州临港国际物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.71 | 0.03 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建福宁集装箱物流有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建宁港港口投资发展有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 宁德中理外轮理货有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城物业服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(已于2025 | 应收账款 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省物资厦门储运贸易有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 年9月注销) | 应收账款 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| | | | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | | |
| 漳州市东山港兴码头有限公司 厦门海新国际物流发展有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 应收账款 | | | | | | 正常结算期间欠款 正常结算期间欠款 | 经营性往来 经营性往来 |
| 厦门市湖里区港务幼儿园 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 0.00 | 12.08 0.36 | 0.00 0.00 | 12.08 0.36 | 0.00 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省莆头港口开发有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 20.27 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建肖厝港物流有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 泉州沙格港务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建泉州肖厝港有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 漳州市东山港兴码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州港务集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 宁德外轮代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省闽深贸易有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州外代储运有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门海隆对外劳务合作有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 泉州市海上客运有限责任公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 漳州港务集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福州迅腾信息技术有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.17 | 0.22 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务置业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(本期已被 厦门港务地产有限公司吸收合并) | 预付款项 | 0.22 | 0.67 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门国际货柜码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 4.49 | 31.98 | 0.00 | 18.96 | 17.51 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 1.13 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门集装箱码头集团有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 6.72 | 276.02 | 0.00 | 277.76 | 4.98 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 5.09 | 69.46 | 0.00 | 51.18 | 23.37 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 5.05 | 107.16 | 0.00 | 80.04 | 32.17 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建电子口岸股份有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 6.58 | 8.88 | 0.00 | 11.61 | 3.85 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
厦门港务发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年初往来资 金余额 | 2025 年度往来累 计发生金额 ( 不含 利息 ) | 2025 年度往来资 金的利息 ( 如有 ) | 2025 年度偿还 累计发生金额 | 2025 年末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往 来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 福建丝路海运运营有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 13.28 | 143.60 | 0.00 | 68.61 | 88.27 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务地产有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 3.74 | 4.82 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门外代八方物流有限公司 | 联营企业及同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 2.91 | 14.08 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 8.44 | 0.07 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 海纳特电(厦门)新能源科技有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 109.79 | 0.00 | 109.79 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门鹭江国际船舶代理有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城文旅传媒有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 109.79 | 0.00 | 109.79 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 福建省厦门轮船有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司 | 同受本公司母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城文旅传媒有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务工程有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 预付款项 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港城物业服务有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(已于2025 年9月注销) | 预付款项 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务海翔码头有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 长期应收款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务控股集团有限公司 | 同受本公司最终母公司控制 | 长期应收款 | 5.38 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 厦门港务置业有限公司 | 同受本公司最终母公司控制(本期已被 厦门港务地产有限公司吸收合并) | 长期应收款 | 12.82 | | | 12.82 | 0.00 | 正常结算期间欠款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 厦门港务贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,358.84 | 280,801.33 | 389.38 | 225,466.32 | 67,083.23 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 石狮市华锦码头储运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,284.28 | 1,000.00 | 147.40 | 147.40 | 6,284.28 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 厦门港务运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 0.00 | 84.41 | 5,084.41 | 0.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 漳州市古雷港口发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年 内到期的非流动 资产 | 40,000.00 | 0.00 | 875.89 | 0.00 | 40,875.89 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 漳州市龙池港务发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年 内到期的非流动 资产 | 5,474.85 | 450.01 | 178.79 | 0.00 | 6,103.65 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 潮州港务发展有限公司 | 子公司 | 债权投资及一年 内到期的非流动 资产 | 2,800.00 | 2,900.00 | 126.53 | 126.53 | 5,700.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 75,367.79 | 309,827.59 | 1,802.40 | 254,706.46 | 132,291.32 | | |
公司法定代表人:
陈朝辉
主管会计工作的负责人:
胡煜斌
会计机构负责人:
何碧茜