成都市兴蓉环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券(第一期)发行结果公告

发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发 行面值不超过人民币20 亿元(含20 亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理 委员会“证监许可【2024】1908 号”文注册。根据《成都市兴蓉环境股份有限 公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》, 成都市兴蓉环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币5 亿元(含5 亿 元),债券期限为5 年期。发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投资 者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026 年3 月20 日至2026 年3 月23 日,最终网下实际 发行数量为5 亿元,票面利率为1.80%,认购倍数为5.28 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券的认购。

本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司未参与本期债券认购,其关联 方中国对外经济贸易信托有限公司参与认购并获配售0.20 亿元。上述认购报价 公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下:

账户一:

开户行:成都农村商业银行股份有限公司金牛支行

账号:1000030014224135

账户二:

开户行:民生银行成都分行营业部

账号:699626487

账户三:

开户行:招商银行股份有限公司成都分行

账号:128907209510008

账户四:

开户行:四川银行股份有限公司成都分行

账号:78220100055686125

特此公告。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为《成都市兴蓉环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

环发质你

发行人:成都市兴蓉环境股份有限公司

2026.年3月2

(此页无正文,为《成都市兴蓉环境股份有限公司2026 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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主承销商:国泰海通证券股份有限公司

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