山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1756 号文注 册。山东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次批文项下的第三期发行,发 行规模为不超过5 亿元(含5 亿元),本期债券期限为2+N 年。

2026 年3 月5 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者 询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为1.93%。

发行人将按上述票面利率将于2026 年3 月6 日和2026 年3 月9 日面向机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年3 月4 日刊登在深圳证券交易所 网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山 东高速路桥集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

山东高速路桥集团股份有限公司公章)

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中信证券股份有限公园(公章)

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2026年3月5日

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(公章) 3月5日

平安证券股份有限公司 公趣

2026年3月5日