债券代码:148245.SZ

债券简称:23 天健Y1

深圳市天健(集团)股份有限公司2023 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 不行使发行人续期选择权的公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

深圳市天健(集团)股份有限公司于2023年4月11日发行深圳市 天健(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。根据《深圳市天健(集 团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期)募集说明书》的约定,本期债券基础期限为3年,以每3 个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券 期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本 期债券。

发行人决定不行使续期选择权,即在2026年4月13日(顺延)全 额兑付本期债券,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:深圳市天健(集团)股份有限公司2023 年面向专

业投资者公开发行可续期公司债券(第一期);

2、债券简称:23 天健Y1;

3、债券代码:148245.SZ;

4、发行人:深圳市天健(集团)股份有限公司;

5、发行规模:人民币7 亿元;

6、债券期限:本期债券基础期限为3 年,以每3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1 个 周期(即延长3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;

7、债券利率:3.98%;

8、债券形式:实名制记账式公司债券;

9、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金的兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

10、起息日:2023 年04 月11 日;

11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和 债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的 本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计 息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付);

12、付息日:本期债券付息日为存续期限的每年04 月11 日(如 遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日);

13、兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券 登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期 债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息;

14、本金兑付日:若在某一续期选择权行权年度末,发行人选择 全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日(如 遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日);

15、债券担保情况:由深圳市特区建工集团有限公司提供连带责 任保证担保;

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券续期选择权行使情况

根据《募集说明书》约定,本期债券基础期限为3 年,以每3 个 计息年度为1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期 限延长1 个周期(即延长3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本 期债券。

在本期债券首个周期末,发行人决定不行使续期选择权,即在 2026 年4 月13 日(顺延)全额兑付本期债券。

三、咨询联系方式

咨询机构:深圳市天健(集团)股份有限公司

地址:深圳市福田区红荔西路7019 号天健商务大厦16 楼

联系人:罗冰

电话:0755-88910546

受托管理人:国信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路125 号国信金融大厦

联系人:冯伯宇

电话:13020031106

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日