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大悦城：2025年三季度报告（下载公告）
公告日期:2025-10-31

证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2025-055

大悦城控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）5,416,240,793.5323.24%20,647,692,779.680.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）-641,585,041.35-187.55%-532,980,197.049.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-664,545,687.9844.85%-571,915,070.1264.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）——1,737,680,962.90-47.01%
基本每股收益（元/股）-0.15-200.00%-0.1214.29%
稀释每股收益（元/股）-0.15-200.00%-0.1214.29%
加权平均净资产收益率-6.14%减少4.45个百分点-5.14%减少0.79个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）167,278,325,264.09178,574,917,228.68-6.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,133,467,381.5710,595,809,900.29-4.36%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,411,993.4920,115,444.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）6,554,400.4112,851,274.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的638,229.161,304,095.82
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入235,849.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,895,376.6432,187,838.82
减：所得税影响额1,704,585.1410,323,591.29
少数股东权益影响额（税后）5,834,767.9317,436,037.88
合计22,960,646.6338,934,873.08--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
子公司收取其少数股东或公司收取参股公司的资金拆借利息171,133,346.38公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公司收取其少数股东或公司收取参股公司的资金拆借利息，公司判断这两项业务与公司正常生产经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不具有特殊性和偶发性的特点，不再界定为非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用?不适用受结算资源、周期影响，公司前三季度实现营业收入

206.48亿元，同比增长

0.83%，其中本报告期取得营业收入54.16亿元，同比增长23.24%。前三季度综合毛利率35.58%，较上年同期上升

11.2个百分点，毛利额

73.45亿元，同比增加

23.54亿元，受此影响，公司前三季度实现归母净利润-5.33亿元，同比减亏9.17%，扣除非经常性损益后归母净利润-5.72亿元，同比减亏64.80%。前三季度，公司销售回款同比减少，经营活动净现金流17.38亿元，同比降低47.01%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数89,652报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
明毅有限公司境外法人49.28%2,112,138,742---
中粮集团有限公司国有法人20.00%857,354,140---
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深基金、理财产品等6.35%272,391,932---
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.50%64,479,900---
香港中央结算有限公司境外法人1.24%53,191,447---
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金、理财产品等0.53%22,907,300---
徐开东境内自然人0.44%18,984,240---
张忱业境内自然人0.43%18,262,637---
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.38%16,239,800---
唐永江境内自然人0.33%14,236,905---
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
明毅有限公司2,112,138,742人民币普通股2,112,138,742
中粮集团有限公司857,354,140人民币普通股857,354,140
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深272,391,932人民币普通股272,391,932
中央汇金资产管理有限责任公司64,479,900人民币普通股64,479,900
香港中央结算有限公司53,191,447人民币普通股53,191,447
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金22,907,300人民币普通股22,907,300
徐开东18,984,240人民币普通股18,984,240
张忱业18,262,637人民币普通股18,262,637
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金16,239,800人民币普通股16,239,800
唐永江14,236,905人民币普通股14,236,905
上述股东关联关系或一致行动的说明明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,984,140股，普通账户持有16,000,100股，实际合计持有18,984,240股；股东唐永江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,236,905股，普通账户持有0股，实际合计持有14,236,905股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前

名股东及前

名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）拟以协议安排的方式回购除公司和得茂有限公司（公司控股股东中粮集团有限公司之全资子公司）以外的大悦城地产其他所有股东所持4,729,765,214股股份，并于香港联交所申请撤销上市地位。该安排尚

需满足或豁免（如适用）若干条件后方可生效，包括大悦城地产特别股东大会、根据百慕大最高法院指令召开的法院会议、百慕大最高法院批准计划安排及相关法院命令的登记、联交所和其它相关司法管辖区的有权监管机构的所有必要的批准，存在审批的不确定性风险。详细情况请见公司于2025年

月

日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年

月

日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金22,436,309,435.4327,089,174,413.87
交易性金融资产
衍生金融资产158,043.883,981,905.57
应收票据
应收账款615,702,694.41517,994,739.70
应收款项融资12,149,122.81
预付款项385,033,135.14247,272,931.40
其他应收款14,688,878,524.1514,607,638,655.13
其中：应收利息
应收股利
存货64,772,935,585.0176,784,578,052.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产698,700,663.9961,875,000.00
其他流动资产5,906,156,025.035,847,929,237.84
流动资产合计109,503,874,107.04125,172,594,058.41
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资14,040,729,482.1414,070,030,299.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15,476,591.4759,246,977.54
投资性房地产35,970,754,575.0030,854,507,147.21
固定资产2,972,877,601.673,009,520,858.01
在建工程2,206,998.46424,530.56
使用权资产459,266,420.88515,545,362.09
无形资产1,441,856,266.471,517,559,257.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉228,736,973.03228,736,973.03
长期待摊费用93,552,058.44109,263,298.81
递延所得税资产1,059,750,041.351,166,975,854.74
其他非流动资产1,489,244,148.141,870,512,610.65
非流动资产合计57,774,451,157.0553,402,323,170.27
资产总计167,278,325,264.09178,574,917,228.68
流动负债：
短期借款645,677,710.602,389,520,714.07
交易性金融负债
衍生金融负债796,990.49
应付票据
应付账款12,111,988,563.0113,169,196,755.57
预收款项321,535,532.08328,627,177.06
合同负债19,590,541,451.1524,995,803,868.48
应付职工薪酬393,329,159.29470,674,812.96
应交税费2,902,031,493.752,300,786,343.39
其他应付款19,749,608,758.1720,026,011,026.86
其中：应付利息
应付股利339,664,783.33141,275,372.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,519,604,078.6015,507,383,383.90
其他流动负债1,804,739,861.932,218,037,458.60
流动负债合计72,039,853,599.0781,406,041,540.89
非流动负债：
长期借款38,274,949,235.8440,354,834,026.19
应付债券9,782,449,431.159,182,262,675.39
其中：优先股
永续债
租赁负债416,909,740.25457,651,241.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债57,089,081.7156,819,108.12
递延收益1,051,454,228.821,077,901,697.37
递延所得税负债1,640,855,835.461,856,862,339.39
其他非流动负债2,849,991,825.462,628,120,434.50
非流动负债合计54,073,699,378.6955,614,451,522.56
负债合计126,113,552,977.76137,020,493,063.45
所有者权益：
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积8,567,061,233.428,567,061,233.42
减：库存股
其他综合收益-614,899,401.49-685,537,079.81
专项储备
盈余公积1,283,655,649.491,283,655,649.49
未分配利润-3,388,663,438.85-2,855,683,241.81
归属于母公司所有者权益合计10,133,467,381.5710,595,809,900.29
少数股东权益31,031,304,904.7630,958,614,264.94
所有者权益合计41,164,772,286.3341,554,424,165.23
负债和所有者权益总计167,278,325,264.09178,574,917,228.68

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

2、母公司资产负债表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年

月

日

单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2,106,795,138.182,923,284,595.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款17,733,796.444,783,241.73
应收款项融资
预付款项3,561,292.698,146,530.97
其他应收款30,727,060,426.5631,981,070,198.20
其中：应收利息
应收股利1,970,000,000.002,050,000,000.00
存货524,039,981.932,384,898,183.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,061,943,176.342,753,212,141.08
其他流动资产213,317,132.66285,660,523.52
流动资产合计35,654,450,944.8040,341,055,414.79
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资27,230,298,232.9128,067,474,877.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,937,303.5358,737,303.53
投资性房地产4,362,380,647.70662,503,151.11
固定资产87,865,131.7589,986,847.89
在建工程
使用权资产
无形资产8,543,283.492,105,607.22
开发支出
商誉
长期待摊费用571,532.62748,086.26
递延所得税资产36,645,572.09
其他非流动资产4,005,836,237.203,591,854,936.34
非流动资产合计35,710,432,369.2032,510,056,382.04
资产总计71,364,883,314.0072,851,111,796.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款156,057,448.02284,111,211.64
预收款项110,026.4760,109.33
合同负债372,815,301.902,155,867,268.63
应付职工薪酬13,958,519.3923,180,502.16
应交税费373,460,558.661,267,797.90
其他应付款28,694,357,104.1730,902,995,877.14
其中：应付利息
应付股利1,547,569.471,547,569.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,698,381,770.426,474,029,386.96
其他流动负债143,632,026.73193,967,913.32
流动负债合计35,452,772,755.7640,035,480,067.08
非流动负债：
长期借款3,197,099,227.955,173,102,303.95
应付债券8,583,378,084.446,983,716,112.73
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,015,971,774.511,040,981,428.20
递延所得税负债925,373,365.42
其他非流动负债2,595,597,169.821,287,897,256.36
非流动负债合计16,317,419,622.1414,485,697,101.24
负债合计51,770,192,377.9054,521,177,168.32
所有者权益：
股本4,286,313,339.004,286,313,339.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积7,911,453,687.037,911,453,687.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积897,293,545.24897,293,545.24
未分配利润6,499,630,364.835,234,874,057.24
所有者权益合计19,594,690,936.1018,329,934,628.51
负债和所有者权益总计71,364,883,314.0072,851,111,796.83

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

3、合并年初到报告期末利润表编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年1-9月

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20,647,692,779.6820,477,048,415.41
其中：营业收入20,647,692,779.6820,477,048,415.41
二、营业总成本18,088,461,171.2819,433,680,752.29
其中：营业成本13,302,227,833.5515,485,314,870.90
税金及附加1,391,617,187.23461,394,471.52
销售费用967,298,349.08946,441,052.45
管理费用975,997,091.02958,142,360.19
研发费用5,358,816.871,480,464.72
财务费用1,445,961,893.531,580,907,532.51
其中：利息费用1,682,391,350.902,075,963,061.31
利息收入283,625,361.94524,016,117.09
加：其他收益11,814,820.8030,948,701.34
投资收益（损失以“－”号填列）-522,893,467.461,396,983,523.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-524,641,528.02-702,550,966.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-32,720,876.51-48,127,554.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,046,051,895.91-680,944,823.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）21,736,836.8212,642,632.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）991,117,026.141,754,870,143.03
加：营业外收入45,177,377.55106,184,837.11
减：营业外支出13,574,477.80-12,315,245.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,022,719,925.891,873,370,225.21
减：所得税费用893,439,970.731,578,310,711.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）129,279,955.16295,059,514.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以129,279,955.16295,059,514.10
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-532,980,197.04-586,770,305.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）662,260,152.20881,829,819.49
六、其他综合收益的税后净额116,459,107.30-93,274,000.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额70,637,678.32-51,807,531.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益70,637,678.32-51,807,531.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-1,402,232.83-61,598,179.70
6.外币财务报表折算差额72,039,911.159,790,648.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额45,821,428.98-41,466,469.45
七、综合收益总额245,739,062.46201,785,513.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-462,342,518.72-638,577,836.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额708,081,581.18840,363,350.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12-0.14
（二）稀释每股收益-0.12-0.14

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

4、母公司年初到报告期末利润表编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年1-9月

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,532,473,233.00183,350,776.27
减：营业成本1,864,036,989.8457,266,949.75
税金及附加451,079,282.30-1,858,144.53
销售费用118,741,940.989,292,518.07
管理费用80,442,352.85103,090,145.92
研发费用5,578,789.501,480,464.72
财务费用619,277,572.70646,066,515.70
其中：利息费用765,833,447.48873,814,119.54
利息收入147,225,436.23231,502,526.45
加：其他收益775,022.28188,549.78
投资收益（损失以“－”号填列）254,421,655.06800,986,258.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,776,644.692,470,091.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,310,579,156.67-2,522,413.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）-113,900,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）78,757.5710,294,577.29
二、营业利润（亏损以“－”填列）2,224,112,583.07176,959,298.73
加：营业外收入2,696,646.5913,316,670.39
减：营业外支出33,984.56332,010.19
三、利润总额（亏损总额以“－”填列）2,226,775,245.10189,943,958.93
减：所得税费用962,018,937.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,264,756,307.59189,943,958.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,264,756,307.59189,943,958.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
2.少数股东损益
五、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额1,264,756,307.59189,943,958.93

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年1-9月

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15,536,051,279.7520,267,412,905.89
收到的税费返还131,094,943.72308,829,005.35
收到其他与经营活动有关的现金4,970,026,698.527,804,813,622.22
经营活动现金流入小计20,637,172,921.9928,381,055,533.46
购买商品、接受劳务支付的现金8,484,609,197.9712,246,322,426.13
支付给职工及为职工支付的现金1,151,589,782.281,208,081,888.99
支付的各项税费2,538,448,025.823,836,316,874.12
支付其他与经营活动有关的现金6,724,844,953.027,810,959,767.01
经营活动现金流出小计18,899,491,959.0925,101,680,956.25
经营活动产生的现金流量净额1,737,680,962.903,279,374,577.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金51,904,555.16143,903,200.00
取得投资收益收到的现金85,097,880.04120,415,652.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111,739,546.31181,963,396.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,044,195,702.87
收到其他与投资活动有关的现金210,406,798.771,247,433,242.48
投资活动现金流入小计459,148,780.284,737,911,193.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金410,163,839.571,221,079,650.08
投资支付的现金27,174,432.362,241,912,026.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金575,352,758.66787,259,217.34
投资活动现金流出小计1,012,691,030.594,250,250,894.12
投资活动产生的现金流量净额-553,542,250.31487,660,299.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,372,038,120.8720,536,289,082.95
收到其他与筹资活动有关的现金139,459,798.663,458,362,749.52
筹资活动现金流入小计12,011,497,919.5323,994,651,832.47
偿还债务支付的现金13,686,513,614.4125,558,480,241.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,200,067,606.793,583,182,160.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润189,822,642.85986,121,895.17
支付其他与筹资活动有关的现金2,122,415,368.211,774,763,745.39
筹资活动现金流出小计18,008,996,589.4130,916,426,147.53
筹资活动产生的现金流量净额-5,997,498,669.88-6,921,774,315.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,378,423.26197,494,869.88
五、现金及现金等价物净增加额-4,825,738,380.55-2,957,244,568.31
加：期初现金及现金等价物余额26,873,063,587.6029,073,020,509.73
六、期末现金及现金等价物余额22,047,325,207.0526,115,775,941.42

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

6、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2025年1-9月

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,043,406,053.651,043,907,222.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,832,283,540.0914,062,629,788.65
经营活动现金流入小计15,875,689,593.7415,106,537,011.64
购买商品、接受劳务支付的现金147,843,886.42495,761,138.16
支付给职工以及为职工支付的现金61,370,853.2290,768,081.46
支付的各项税费182,142,727.5072,230,876.33
支付其他与经营活动有关的现金15,530,404,613.1914,350,857,801.32
经营活动现金流出小计15,921,762,080.3315,009,617,897.27
经营活动产生的现金流量净额-46,072,486.5996,919,114.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金747,424,203.93494,974,134.77
取得投资收益收到的现金245,372,158.34314,501,539.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,299,359.60153,689,342.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,441,718,550.133,104,342,983.77
投资活动现金流入小计3,471,814,272.004,067,508,000.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,421,706.29876,044.93
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,048,332,262.043,178,775,064.00
投资活动现金流出小计3,063,753,968.333,179,651,108.93
投资活动产生的现金流量净额408,060,303.67887,856,891.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,950,000,000.003,489,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,737,000,000.003,721,500,000.00
筹资活动现金流入小计5,687,000,000.007,211,000,000.00
偿还债务支付的现金5,060,564,347.226,948,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金857,335,128.77593,591,664.18
支付其他与筹资活动有关的现金936,645,373.83533,167,268.55
筹资活动现金流出小计6,854,544,849.828,074,758,932.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,167,544,849.82-863,758,932.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-805,557,032.74121,017,073.26
加：期初现金及现金等价物余额2,912,302,170.921,705,817,480.10
六、期末现金及现金等价物余额2,106,745,138.181,826,834,553.36

法定代表人：姚长林主管会计工作负责人：吴立鹏会计机构负责人：薛晓明

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日


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