证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2025-021
深圳市明微电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会[2020]2871号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股，每股发行价格为人民币38.43元。截至2020年12月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859.20万股，募集资金总额为人民币714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币642,367,919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 截至2024年12月31日募集资金余额 | 4,131.55 |
| 其中：购买银行理财余额 | 4,128.99 |
| 1、加：2025年上半年利息收入、理财收益 | 187.99 |
| 2、减：2025年上半年剩余超募资金永久补充流动资金 | 4,319.51 |
| 3、减：2025年上半年手续费 | 0.03 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 0.00 |
注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2020年12月1日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东贞明”）增资13,827.00万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于2020年12月30日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐人中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金余额为0.00元，募集资金专户均已销户，
情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行帐号 | 年末余额 |
| 中国银行深圳华润城支行 | 749774297776 | 已销户 |
| 宁波银行深圳南山支行 | 73060122000252012 | 已销户 |
| 民生银行深圳景田支行 | 632506556 | 已销户 |
| 平安银行深圳大冲支行 | 15510626260097 | 已销户 |
| 中国建设银行潍坊高新支行 | 37050110564300000395 | 已销户 |
| 中国建设银行潍坊高新支行（美元账号） | 37050167900800002479 | 已销户 |
| 中国建设银行潍坊高新支行（日元账号） | 37050167900800002480 | 已销户 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募投项目资金使用情况详见“附表12025年半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
（五）超募资金永久补充流动资金情况
2025年3月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。报告期内，公司实际使用剩余超募资金4,319.51万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2025年8月20日
附表12025年半年度募集资金使用情况对照表
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 64,236.79 | 本年度投入募集资金总额 | 2,627.79 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 58,371.03 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目 | 否 | 18,994.00 | 18,994.00 | 18,994.00 | 0.00 | 14,390.72 | -4,603.28 | 75.76 | 2023.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 集成电路封装项目 | 否 | 13,827.00 | 13,827.00 | 13,827.00 | 0.00 | 13,837.34 | 10.34 | 100.07 | 2022.6 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发创新中心建设项目 | 否 | 8,408.00 | 8,408.00 | 8,408.00 | 0.00 | 7,135.18 | -1,272.82 | 84.86 | 2023.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 46,229.00 | 46,229.00 | 46,229.00 | 0.00 | 40,363.24 | -5,865.76 | 87.31 | |||||
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 8,027.79 | 8,027.79 | 8,027.79 | 2,627.79 | 8,027.79 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 转至回购证券专户 | 不适用 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金小计 | 18,007.79 | 18,007.79 | 不适用 | 2,627.79 | 18,007.79 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 合计 | 64,236.79 | 64,236.79 | 46,229.00 | 2,627.79 | 58,371.03 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2025年3月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。报告期内，公司实际使用剩余超募资金4,319.51万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。 |