关于江苏泛亚微透科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于江苏泛亚微透科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海大音希声新型材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,880.00 | 2.90 | 56.26 | 1,826.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州泛亚电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 681.01 | 600.00 | 81.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州凌天达新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.20 | 143.74 | 126.87 | 31.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 14.20 | 2,704.75 | 2.90 | 783.13 | 1,938.72 | / | / |
注：2023年6月，公司以实物出资4,200万元认购常州凌天达新能源科技有限公司新增注册资本后对其具有重大影响。