证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2021-020
成都盟升电子技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2021年半年度实际使用募集资金132,464,531.45元，截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金392,464,531.45元。2021年半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40元；截至2021年6月30日，公司累计收到的银行存款和理财产品收益扣除手续费等的净额为15,087,052.65元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为676,874,103.65元（包括累计收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。
截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 1,054,251,582.45 |
| 减：募投项目投入使用金额 | 110,064,531.45 |
| 减：超募资金永久补充流动资金金额 | 160,000,000.00 |
| 减：超募资金其他使用 | 122,400,000.00 |
| 减：买理财产品余额 | 387,900,000.00 |
| 加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 | 15,087,052.65 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 288,974,103.65 |
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 1 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 民生银行成都分行 | 632161940 | 200,482,091.08 |
| 2 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 上海银行青羊支行 | 03004178668 | 63,511,669.49 |
| 3 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 建设银行兴隆湖支行 | 51050111045700000165 | 15,824.73 |
| 4 | 成都盟升科技有限公司 | 农业银行长寿路支行 | 22-804901040016468 | 2,391,082.95 |
| 5 | 成都国卫通信技术有限公司 | 民生银行成都分行 | 632163269 | 22,573,435.40 |
| 合计 | 288,974,103.65 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 预计年化收益率 |
| 1 | 中信证券 | 信智安盈47期 | 券商收益凭证 | 50,000,000.00 | 2021.3.18- 2021.9.13 | 1.5-8.46% |
| 2 | 农业银行长寿路支行 | 7天通知存款 | 存款类 | 9,400,000.00 | 2020.11.6-灵活支取 | 1.10% |
| 3 | 农业银行长寿路支行 | 7天通知存款 | 存款类 | 160,000,000.00 | 2021.3.15-灵活支取 | 1.10% |
| 4 | 民生银行成都分行 | 7天通知存款 | 存款类 | 5,000,000.00 | 2020.9.1-灵活支取 | 1.10% |
| 5 | 民生银行成都分行 | 2021年对公可转让大额存单专属第4期 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2021.1.20-灵活支取 | 2.90% |
| 6 | 民生银行成都分行 | 2020年对公可转让大额存单专属第248期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021.3.20-灵活支取 | 2.90% |
| 7 | 民生银行成都分行 | 2020年对公可转让大额存单专属第230期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2021.3.20-灵活支取 | 2.50% |
| 8 | 民生银行成都分行 | 7天通知存款 | 存款类 | 3,500,000.00 | 2020.9.1-灵活支取 | 1.10% |
| 9 | 民生银行成都分行 | 2020年对公可转让大额存单专属第237期 | 大额存单 | 20,000,000.00 | 2020.12.20-灵活支取 | 2.90% |
| 10 | 民生银行成都分行 | 2020年对公可转让大额存单专属第239期 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2020.12.21-灵活支取 | 2.90% |
| 合计 | 387,900,000.00 |
异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金效率，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于2021年7月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司2021年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40元，期末理财产品余额为387,900,000.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2021年4月14日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金12,240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2021年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 105,425.16 | 本年度投入募集资金总额 | 13,246.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 39,246.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 卫星导航产品产业化项目 | 否 | 16,948.25 | 16,948.25 | 16,948.25 | 0.00 | 0.00 | -16,948.25 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 卫星通信产品产业化项目 | 否 | 17,635.74 | 17,635.74 | 17,635.74 | 1,006.45 | 1,006.45 | -16,629.29 | 5.71 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
技术研发中心项目
| 技术研发中心项目 | 否 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | -6,200.00 | 0.00 | 2022/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 否 | 54,641.17 | 54,641.17 | 54,641.17 | 12,240.00 | 28,240.00 | -26,401.17 | 51.68 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 105,425.16 | 105,425.16 | 105,425.16 | 13,246.45 | 39,246.45 | -66,178.71 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年8月15日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2021年7月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费的净额为12,011,009.40元，报告期末理财产品余额为387,900,000.00元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年4月14日，召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金12,240万元收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%的股权。 |