证券代码：688198证券简称：佰仁医疗公告编号：2025-011

北京佰仁医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2,400万股，每股面值人民币

元，每股发行价为人民币

23.68元，应募集资金人民币56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6,234.96万元，实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

（二）2019年度使用金额及年末余额截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目13,002.43万元，尚未使用的金额为38,269.13万元（其中募集资金37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。

（三）2020年度使用金额及年末余额2020年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元（其中募集资金34,832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费

999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（四）2021年度使用金额及年末余额2021年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目6,707.52万

元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用24,072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为28,617.60万元（其中募集资金26,524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额

305.30万元）。

（五）2022年度使用金额及年末余额2022年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目9,376.01万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用35,048.42万元，尚未使用的募集资金专户余额为18,445.68万元（其中，募集资金15,548.61万元，专户存储累计利息扣除手续费2,591.77万元，自筹资金预先支付的发行费金额

305.30万元）。

（六）2023年度使用金额及年末余额2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,971.60万元，使用超募资金永久补充流动资金

547.62万元。截至2023年

月

日，公司募集资金累计使用44,567.64万元，尚未使用的募集资金专户余额为9,334.67万元（其中，募集资金6,029.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,999.97万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（七）2024年度使用金额及年末余额2024年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目9,441.27万元，使用超募资金永久补充流动资金

元。截至2024年

月

日，公司募集资金累计使用54,008.92万元，尚未使用的募集资金专户余额为0元。

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。《公司募集资金管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会第一次审议修订，于2023年

月

日经公司2022年年度股东大会第二次审议修订。

根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）变更部分募集资金专用账户情况为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年

月

日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：

2020年

月

日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：

2020-022）。公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：

11080101040291055）。截至2023年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况截至2024年

月

日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年

月

日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

、募投项目先期投入及置换情况截至2024年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年

月

日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起

个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容参见2023年12月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计24,500.00万元，收到理财利息收入84.56万元，期末无尚未收回理财产品。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年

月

日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

、节余募集资金使用情况截至2024年12月31日，公司募投项目已经结项，募集资金账户结余7,178.10元已转账至公司其他银行账户用于日常经营使用。

8、募集资金使用的其他情况公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”是北京市重点工程建设项目。该项目主体工程于2023年

月完工后开始进入工程验收，原预计将于2023年

月投入使用。但由于工程规划建设的政策变化等因素影响，该项目涉及的验收审批环节受到制约，导致工程验收进度较预计滞后，于2023年12月中下旬完成工程验收，预计于2024年二季度末可投入使用。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年

月。但由于进口设备到货周期延长，动物实验室安全防护要求提高，部分设备安装延后，导致项目达到预定可使用状态的日期延后至2024年

月。公司于2024年

月

日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年10月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

七、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；

（二）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”截至报告期末累计投资金额超过承诺投资金额3,411.88万元，投入进度超过100%，系使用募集资金产生相关利息收入及投资收益所致。