关于康希诺生物股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
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关于康希诺生物股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Cansino Biologics (Switzerland) SA | 子公司 | 其他应收款 | 48.12 | - | - | - | 48.12 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 博迈(天津)创业投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.86 | - | - | - | 1.86 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| CanSino Biologics (Hong Kong) Limited | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 49,125.01 | - | 38,019.95 | 11,125.06 | 资金拆借、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 康希诺(上海)生物科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 54.94 | 67.50 | - | 117.35 | 5.09 | 代采购设备 | 非经营性往来 | |
| 康希诺(上海)生物研发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 35.00 | - | - | 35.00 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海上药康希诺生物制药有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,072.52 | 591.19 | 64.42 | - | 3,728.13注 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 总计 | 3,232.44 | 49,783.70 | 64.42 | 38,172.30 | 14,908.26 |
注：该金额已全额计提预期信用损失。