关于三达膜环境技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：三达膜环境技术股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0592-6778016
附表
关于三达膜环境技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三达膜科技（厦门）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,519.64 | 31,836.98 | 35,313.95 | 7,042.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 延安新三达膜技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.08 | 6.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 梅河口新三达膜技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,879.58 | 771.39 | 7,650.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 吉安宏源污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 204.96 | 404.50 | 463.72 | 145.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 龙南市三达环保有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 914.72 | 179.18 | 449.00 | 644.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 邓州市三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 738.29 | 374.32 | 100.00 | 1,012.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东丰县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,796.11 | 486.43 | 50.00 | 3,232.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 洮南市三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,517.24 | 2,341.42 | 861.60 | 3,997.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 通榆县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 737.20 | 563.49 | 158.28 | 1,142.41 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宜城市三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,966.28 | 512.24 | 530.00 | 3,948.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 许昌市建安区三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,805.48 | 1,527.74 | 300.00 | 18,033.22 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 巨野县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,747.63 | 7,689.17 | 1,555.98 | 8,880.82 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 梅河口市三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,143.58 | 782.11 | 4,925.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 伊通满族自治县三达水务有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,605.98 | 394.80 | 263.00 | 3,263.78 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 司 | |||||||||
| 白城市三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,079.78 | 3,407.56 | 3,027.11 | 14,460.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东辽县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 801.27 | 24.83 | 3.00 | 823.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新民三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,707.78 | 547.46 | 1,109.70 | 1,145.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 华安县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 925.30 | 176.86 | 500.00 | 602.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东营市垦利区三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,051.30 | 397.55 | 249.00 | 2,199.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 济宁三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,843.81 | 163.70 | 2.52 | 2,004.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宿松三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,948.71 | 760.51 | 824.46 | 2,884.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 许昌市屯南三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,609.44 | 741.09 | 8,350.53 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 许昌市东城三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,915.60 | 400.24 | 300.00 | 2,015.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宿松临江三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,704.31 | 926.31 | 1,279.18 | 3,351.44 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 孝感三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,837.80 | 1,132.84 | 1,900.00 | 12,070.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 巨野新达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,526.53 | 1,333.63 | 2,152.28 | 4,707.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 漳州三达污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,522.68 | 17.93 | 6,540.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武平县三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,836.16 | 2,094.21 | 2,800.00 | 3,130.37 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 菏泽市定陶区三达水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,321.03 | 5,932.03 | 1,696.21 | 5,556.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 长泰县三达水务 | 子公司及其 | 其他应收款 | 105.50 | 395.53 | 501.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | 控制的法人 | |||||||||
| 许昌三达膜技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.12 | 447.11 | 447.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 三达环保技术（山东）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.86 | 1.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 123,321.75 | 66,763.16 | 263.00 | 59,839.89 | 130,508.02 | / | / |