第

页/共

页

证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2025-020

虹软科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及

理财产品专用结算账户的公告

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币53,000,000.00元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

第

页/共

页

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理、监督与责任追究等进行了规定。公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

（二）募集资金三方监管协议签订情况2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照前述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户的开立与存储情况截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

（四）募集资金理财产品专用结算账户的开立情况为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并开立了理财产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金理财产品专

第

页/共

页

用结算账户情况如下：

三、募投项目基本情况根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。截至2025年5月20日，各募投项目情况如下：

单位：万元

注：经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入IoT领域AI视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对IoT领域AI视觉解决方案产业化项目追加17,945.69万元的投资，其中使用终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16,587.44万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2,210.90万元），不足部分

第

页/共

页

由公司自有资金投入补足。

四、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目资金节余情况公司IoT领域AI视觉解决方案产业化项目已投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将该募投项目结项。截至2025年5月20日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、节余募集资金包括现金管理收益和存款利息收入。公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

2、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用的控制、监督和管理。

（三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，在IoT领域AI视觉解决方案产业化项目结项后，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。

五、本次募集资金专户及理财产品专用结算账户的销户情况

鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：

8110801011401743981）对应的募投项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司

第

页/共

页

自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。

同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。

截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025年5月21日