天臣国际医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
苏公W[2025]E1229号
目录
、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………..1
、关于2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3
、事务所营业执照复印件
、签字注册会计师资质证明复印件
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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）GongzhengTianyeCertifiedPublicAccountants,SGP
中国．江苏．无锡Wuxi．Jiangsu．China总机：
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）68798988Tel：
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）68567788Fax：
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）68567788电子信箱：
mail@gztycpa.cnE-mail：
mail@gztycpa.cn募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2025]E1229号天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天臣医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天臣医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天臣医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天臣医疗董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。
公证天业会计师事务所
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天臣医疗董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关规定，在所有重大方面如实反映了天臣医疗募集资金2024年度实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国·无锡2025年4月25日
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本年度公司对募集资金项目共投入39,877,402.60元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入462,865.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入3,841,153.91元、“生产自动化技术改造项目”本期投入896,855.25元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入34,676,527.84元；公司收到闲置募集资金投资收益3,880,773.30元，收到利息收入扣除手续费净额108,857.36元，截至2024年12月31日募集资金账户余额为249,104,522.96元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目金额
募集资金账户期初余额284,992,294.90
减：募集资金本年投入39,877,402.60
项目金额加：收到理财产品获取的投资收益3,880,773.30加：利息收入扣除手续费净额108,857.36等于：募集资金账户期末余额249,104,522.96
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2024年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金余额249,104,522.96元，其中，银行活期存款2,204,522.96元，银行理财产品246,900,000.00元。
截至2024年12月31日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
银行账户名称银行账户存款类型结存余额上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100004892活期存款61.52苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
51514500000869活期存款1,383,179.33中国建设银行股份有限公司苏州城中支行32250198823600005700活期存款340,422.57中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
1102020319001036137活期存款480,859.54合计2,204,522.96
截至2024年12月31日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元银行名称产品名称产品类型金额到期日
预计年化
收益率
期限/天中国建设银行股份有限公司苏州分行
大额存单
保本固定收益类型
66,500,000.002026-2-283.10%1,096苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款[注1]
保本浮动收益型
6,400,000.00/2.15%/苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款[注1]
保本浮动收益型
25,000,000.00/2.15%/苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
大额存单
保本浮动收益型
100,000,000.002027-8-12.60%1,095苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
49,000,000.002025-3-202.30%94合计246,900,000.00注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金项目共投入39,877,402.60元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入462,865.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入3,841,153.91元、“生产自动化技术改造项目”本期投入896,855.25元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”期投入34,676,527.84元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.60亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2024年12月31日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为24,690.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日
投资期
限/天
投资收益
截至期末剩余投资金额中国建设银行股份有限公司苏州分行
大额存单
保本固定
收益型
6,650.002023-2-282026-2-281096-6,650.00中国建设银行股份有限公司苏州分行
结构性存
款
保本固定
收益型
12,000.002024-4-302024-7-299066.06全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定
收益型
10.002024-2-62024-4-28820.03全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定
收益型
970.002024-4-302024-5-20200.67全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
36.002024-2-62024-6-51200.15全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
600.002024-4-302024-6-12430.90全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
54.002024-2-62024-6-171320.25全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
20.002024-2-62024-6-251400.10全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
10.002024-4-302024-6-25560.02全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
110.002024-4-302024-8-1930.36全部赎回中国建设银行股份有限公司苏州分行
通知存款（7天）
保本固定收益型
270.002024-4-302024-8-1930.87全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定收益型
6.802024-4-302024-6-18480.01全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定收益型
10.002024-4-302024-6-25550.02全部赎回
银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日
投资期
限/天
投资收益
截至期末剩余投资金额中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定
收益型
18.002024-4-302024-7-31910.06全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定收益型
315.202024-4-302024-8-7980.90全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定收益型
171.002024-8-92024-8-30200.12全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定
收益型
13.702024-8-92024-9-13340.02全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
通知存款（7天）
保本固定收益型
127.002024-8-92024-9-20410.18全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
定期存款
保本固定收益型
14,300.002023-10-262024-1-269098.31全部赎回中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
定期存款
保本固定收益型
14,300.002024-1-292024-4-299050.05全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
4,800.002023-11-62024-2-2210839.57全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
2,300.002024-2-82024-2-29213.15全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
4,800.002024-2-262024-5-309426.65全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
30.002024-2-262024-8-261820.33全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
100.002024-2-262024-9-21891.13全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
70.002024-2-262024-9-302170.91全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验
结构性存款
保本浮动收益型
50.002024-2-262024-10-142310.69全部赎回
银行名称产品名称收益类型投资金额投资日到期日
投资期
限/天
投资收益
截至期末剩余投资金额区苏州片区支行苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
460.002024-2-262024-11-42526.92全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存
款
保本浮动
收益型
30.002024-2-262024-11-252730.49全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动
收益型
40.002024-2-262024-12-92870.69全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
380.002024-2-262024-12-233016.83全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
640.002024-2-26//11.34640.00苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
2,500.002024-11-4//8.362,500.00苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
4,900.002024-6-32024-9-59427.00全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
2,400.002024-8-52024-8-31264.16全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
大额存单
保本浮动收益型
10,000.002024-8-12027-8-11,095-10,000.00苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
2,500.002024-9-42024-11-1589.26全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
4,900.002024-9-92024-12-129421.52全部赎回苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
结构性存款
保本浮动收益型
4,900.002024-12-162025-3-2094-4,900.00合计95,791.70388.0824,690.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况