证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2023-008

法狮龙家居建材股份有限公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，将法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,229.28万股，发行价为每股人民币13.09元，共计募集资金42,271.26万元，坐扣承销和保荐费用3,513.06万元后的募集资金为38,758.20万元（保荐承销费共计人民币3,593.06万元，募集资金到位前已预付人民币80.00万元)，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,343.55万元后，公司本次募集资金净额为36,334.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年7月20日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金账户均已办理注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.公司承诺本次募集资金建设的项目为：“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”和“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入26,382.27万元，募集资金余额为已全部用于永久性补充流动资金。

(1) 本次募集资金投向一：法狮龙集成吊顶基础模块建设项目

公司承诺将14,999.59万元募集资金用于法狮龙集成吊顶基础模块建设项目。截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金10,515.73万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,770.58万元）。

(2) 本次募集资金投向二：法狮龙集成吊顶功能模块建设项目

公司承诺将9,587.79万元募集资金用于法狮龙集成吊顶功能模块建设项目。截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金6,828.06万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,345.74万元）。

(3) 本次募集资金投向三：营销网络建设项目

公司承诺将4,935.00万元募集资金用于营销网络建设项目。截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金3,526.11万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,897.63万元）。

(4) 本次募集资金投向四：研发设计展示中心建设项目

公司承诺将3,870.68万元募集资金用于研发设计展示中心建设项目。截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金2,463.21万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,188.41万元）。

(5) 本次募集资金投向五：补充公司流动资金项目

公司承诺将2,941.59万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2022年12月31日，该项目累计投入募集资金3,049.16万元，超出部分来源于募集资金存放收益。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2021年8月20日第二届董事会第二次会议和第二届监事会第三次会议，分别决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

2022年度，公司赎回剩余定期存款19,100.00万元，公司本期赎回定期存款结算利息收益1,157.09万元（含以前年度已计提利息963.49万元）。

4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内不存在先期投入及置换情况。

5. 节余募集资金永久补充流动资金

根据《法狮龙家居建材股份有限公司关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目已全部完成，公司已将节余募集资金11,334.52万元用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将上述募集资金专用账户资金按计划转入其他账户，并对上述募集资金账户办理了注销手续。

6.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

7.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

8.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络建设项目主要包括广告营销及为线下门店提供装修支持，稳定公司销售渠道并扩展公司产品市场，该项目无法单独核算其效益；研发设计展示中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，法狮龙家居公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了法狮龙家居公司募

集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件： 募集资金使用情况对照表

法狮龙家居建材股份有限公司

2023年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注]法狮龙集成吊顶基础模块建设项目、法狮龙集成吊顶功能模块建设项目报告期产生效益的时间较短，同时由于公司为加快销售渠道的建设及实行员工股权激励，带来了销售费用及管理费用的快速增长，但因外部不利环境造成渠道扩展不及预期，以上多重因素影响公司募投项目效益不及预期。