证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-026
法狮龙家居建材股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票3,229.28万股，发行价为每股人民币13.09元，共计募集资金42,271.26万元，扣除承销和保荐费用3,513.06万元后的募集资金为38,758.20万元（保荐承销费共计人民币3,593.06万元，募集资金到位前已预付人民币80.00万元)，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,343.55万元后，公司本次募集资金净额为36,334.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284号）。
（二）募集资金使用与结余情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况为：
| 明细 | 金额（万元） |
| 2021年12月31日募集资金专户余额 | 20098.21 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 236.77 |
| 减：对募集资金项目投入 | 6,762.02 |
| 2022年06月30日募集资金专户余额 | 13,572.96 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年7月20日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029046727206 | 63,614,817.59 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029046726827 | 41,121,494.6 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029046726951 | 15,881,773.76 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029046727055 | 15,110,819.86 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 1204090029046727179 | 734.06 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 135,729,639.87 | ||
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法规的规定使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年8月20日召开了公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司将闲置募集资金继续用于持有中国工商银行股份有限公司海盐支行（以下简称工行海盐支行）定期存款，本期赎回剩余全部定期存款19,100万元。公司本期赎回定期存款结算利息收益236.77万元，截至本报告期末，公司没有使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2022年8月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,334.65 | 本年度投入募集资金总额 | 6,762.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 24,099.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 法狮龙集成吊顶基础模块建设项目 | 否 | 14,999.59 | 14,999.59 | 14,999.59 | 5,328.77 | 9,331.92 | -5,667.67 | 62.21% | [注1] | [注1] | [注1] | 否 |
| 法狮龙集成吊顶功能模块建设项目 | 否 | 9,587.79 | 9,587.79 | 9,587.79 | 1,203.69 | 5,794.12 | -3,793.67 | 60.43% | [注2] | [注2] | [注2] | 否 |
| 营销网 | 否 | 4,935.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 144.06 | 3,461.21 | -1,473.79 | 70.14% | 不适 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 络建设项目 | 用 | |||||||||||
| 研发设计展示中心建设项目 | 否 | 3,870.68 | 3,870.68 | 3,870.68 | 85.5 | 2,463.21 | -1,407.47 | 63.64% | [注3] | [注3] | [注3] | 否 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 2,941.59 | 2,941.59 | 2,941.59 | 0 | 3,049.16 | 107.57 | 103.66% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 36,334.65 | 36,334.65 | 36,334.65 | 6,762.02 | 24,099.62 | -12,235.03 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 报告期内长三角地区新冠疫情反复，导致集成吊顶基础模块建设项目、集成吊顶功能模块建设项目、研发设计展示中心建设项目建设进度未按照预定计划进行，有所延后。 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三（四）之说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注 1]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 4,934.11 万元，第二年计划投入 10,653.86 万元。截至 2022 年 6月 30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。
[注 2]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 3,334.74 万元，第二年计划投入 6,253.05 万元。截至 2022 年 6 月30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。[注 3]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 1,735.94 万元，第二年计划投入 2,134.74 万元。截至 2022 年 6 月30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益。