杭州市园林绿化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。
一、本次理财产品赎回情况
1、公司使用部分闲置募集资金人民币13,886.23万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行“单位协定存款”。具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-010)。
在本次赎回前,公司已收回本金11,821.88万元。具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》(公告编号:2021-032)。
2、公司使用部分闲置募集资金人民币15,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于2021年4月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-014)。
在本次赎回前,公司已收回本金2,000.00万元。具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》(公告编号:2021-032)。
本次赎回具体情况如下:
单位:万元
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 实际投入金额 | 起息日 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 本次赎回 | 本次收益 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 浦发银行单位协定存款 | 13,886.23 | 2021年3月25日 | 无固定期限,随用随取 | 中国人民银行存款基准利率上浮50% | 778.90 | -0.04 |
2 | 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 | 七天通知存款 | 15,000.00 | 2021年4月19日 | 未约定期限 | 中国人民银行存款基准利率上浮38% | 2,000.00 | 14.18 |
合计 | 28,886.23 | - | - | - | 2,778.90 | 14.14 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 单位协定存款 | 13,886.23 | 12,600.78 | 53.00 | 1,285.45 |
2 | 结构性存款 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
3 | 通知存款 | 15,000.00 | 4,000.00 | 26.19 | 11,000.00 |
4 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 |
合计 | 43,886.23 | 16,600.78 | 79.19 | 27,285.45 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 15,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 14.33 | ||||
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 0.72 | ||||
目前已使用的现金管理额度 | 27,285.45 | ||||
尚未使用的现金管理额度 | 17,714.55 | ||||
总现金管理额度 | 45,000.00 |