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园林股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告下载公告
公告日期:2021-08-17

杭州市园林绿化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、本次理财产品赎回情况

1、公司使用部分闲置募集资金人民币13,886.23万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行“单位协定存款”。具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-010)。

2、公司使用部分闲置募集资金人民币15,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于2021年4月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-014)。

本次赎回具体情况如下:

单位:万元

序号受托方名称产品名称实际投入金额起息日产品期限预计年化收益率本次赎回本次收益
1上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行浦发银行单位协定存款13,886.232021年3月25日无固定期限,随用随取中国人民银行存款基准利率上浮50%11,821.8853.04
序号受托方名称产品名称实际投入金额起息日产品期限预计年化收益率本次赎回本次收益
2中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行七天通知存款15,000.002021年4月19日未约定期限中国人民银行存款基准利率上浮38%2,000.0012.01
合计28,886.23---13,821.8865.05
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1单位协定存款13,886.2311,821.8853.042,064.35
2结构性存款10,000.000010,000.00
3通知存款15,000.002,000.0012.0113,000.00
4结构性存款5,000.00005,000.00
合计43,886.2313,821.8865.0530,064.35
最近12个月内单日最高投入金额15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)14.33
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)0.59
目前已使用的现金管理额度30,064.35
尚未使用的现金管理额度14,935.65
总现金管理额度45,000.00

  附件: ↘公告原文阅读
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