证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2025-031债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、五洲特

种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）、五洲特种纸

业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）、五洲特种纸业（汉

川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）、湖北祉星热力能源有限

公司（以下简称“湖北祉星热力”）、九江诚宇物流有限公司（以下简称“九

江诚宇”）、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）、

江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）。上述公司均为五

洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）控股子

公司。其中除五洲特纸（龙游）、江西泽川外，均为公司全资子公司。?担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度拟为合并报表范围

内控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大

会召开前已执行，仍在有效期内的担保）；截至本公告披露日，公司及其控

股子公司对外担保余额为42.69亿元。?是否有反担保：否。?对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。?本次预计担保需经公司2024年年度股东大会审议批准。?特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为61.59

亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的174.42%，对外

担保余额为42.69亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产

的120.88%。截至2024年12月31日，被担保人五洲特纸（汉川）、湖北祉星热力、九江诚宇、江西泽川资产负债率分别为92.68%、75.71%、77.35%、

95.56%，但均为公司控股子公司，风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不影响公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司2024年度经审计净资产10%的情形。

本次预计担保事项的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：浙江五星纸业有限公司

统一社会信用代码：91330800751185376W

成立日期：2003年6月13日

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

股东：五洲特纸持有其100%股权法定代表人：赵磊注册资本：6,100万元经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2024年12月31日（经审计），资产总额208,309.21万元，负债总额141,031.13万元，净资产67,278.08万元。2024年1-12月，实现营业收入149,073.44万元，净利润2,255.25万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

（二）公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司统一社会信用代码：91360429099477051U成立日期：2014年5月15日注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园股东：五洲特纸持有其100%股权法定代表人：赵磊注册资本：110,000万元经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额528,839.02万元，负债总额352,565.54万元，净资产176,273.48万元。2024年1-12月，实现营业收入475,806.46万元，净利润30,088.26万元。

与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

（三）公司名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9成立日期：2021年2月23日注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园11号办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园11号股东：五洲特纸持有其100%股权法定代表人：赵磊注册资本：130,000万元经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额400,651.47万元，负债总额272,916.93万元，净资产127,734.54万元。2024年1-12月，实现营业收入12,675.30万元，净利润-1,602.88万元。

与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。

（四）公司名称：五洲特种纸业（汉川）有限公司

统一社会信用代码：91420984MACM8QFF1H

成立日期：2023年6月30日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号

股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：纸浆制造，纸制造，纸制品制造，纸浆销售，纸制品

销售，港口货物装卸搬运活动，装卸搬运，货物进出口，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额21,884.20万元，负债总额20,282.58万元，净资产1,601.62万元。2024年1-12月，实现营业收入74,767.55万元，净利润1,602.25万元。与公司关系：五洲特纸（汉川）系公司全资孙公司。

（五）公司名称：湖北祉星热力能源有限公司

统一社会信用代码：91420984MA7EN3JT4T

成立日期：2021年12月16日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园9号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园9号

股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额39,645.94万元，负债总额30,015.24万元，净资产9,630.70万元。2024年1-12月，实现营业收入7,740.27万元，净利润-357.52万元。

与公司关系：湖北祉星热力系公司全资孙公司。

（六）公司名称：九江诚宇物流有限公司

统一社会信用代码：91360429MA35W3XL1K成立日期：2017年4月14日注册地点：江西省九江市湖口县石钟山大道2号办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园股东：五洲特纸持有其100%股权法定代表人：赵晨佳注册资本：2,650万元经营范围：道路、内河、海上普通货物运输，货物搬运、装卸服务，仓储服务（不含危险化学品），码头港口设施经营，陆上、内河、海上、航空国际货物运输代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额10,159.42万元，负债总额7,858.61万元，净资产2,300.81万元。2024年1-12月，实现营业收入0.00万元，净利润-64.23万元。

与公司关系：九江诚宇系公司全资子公司。

（七）公司名称：五洲特种纸业（龙游）有限公司

统一社会信用代码：913308255505442211

成立日期：2010年2月8日

注册地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路15号

办公地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路15号

股东：五洲特纸持有其75%股权，项月雄持有其25%股权。

法定代表人：赵磊

注册资本：4,000万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；货物进出口；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额16,310.54万元，负债总额6,970.84万元，净资产9,339.70万元。2024年1-12月，实现营业收入28,699.06万元，净利润1,297.30万元。

与公司关系：五洲特纸（龙游）系公司控股子公司。

（八）公司名称：江西泽川供应链管理有限公司统一社会信用代码：91360430MADKA7CK26成立日期：2024年5月10日注册地点：江西省九江市湖口县流芳乡豆文化产业园豆立方E-049办公地点：江西省九江市湖口县流芳乡豆文化产业园豆立方E-049股东：五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其90%股权，陆洲持有其10%股权。

法定代表人：陈轶注册资本：3,430万元经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，国内货物运输代理，机械设备租赁，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日（经审计），资产总额3,139.65万元，负债总额3,000.13万元，净资产139.52万元。2024年1-12月，实现营业收入928.73万元，净利润-560.48万元。与公司关系：江西泽川系公司控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。且控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。

四、担保的必要性和合理性

公司预计2025年度对外担保额度是为保障公司控股子公司的正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，截至2024年12月31日，被担保人五洲特纸（汉川）、湖北祉星热力、九

江诚宇、江西泽川资产负债率分别为92.68%、75.71%、77.35%、95.56%，但均为公司控股子公司，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为：本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，风险可控。符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为61.59亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的174.42%，对外担保余额为42.69亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的120.88%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年4月11日