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读者传媒:关于读者出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告下载公告
公告日期:2025-03-28

关于读者出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:读者出版传媒股份有限公司审计单位:大华会计师事务所联系电话:0931-2130678

附表2

关于读者出版传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
其他关
联方及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额(不含利息)2024年度往来资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业兰州新华印刷厂控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,452,631.012,820,728.552,820,728.551,452,631.01纸款经营性往来
甘肃新华印刷厂控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12,085.8112,085.81纸款经营性往来
甘肃省新华书店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款625,121.83339,763,114.18339,389,346.58998,889.43教辅、教材、书款经营性往来
甘肃新华飞天印刷物资经营公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款395,760.80395,760.80纸款经营性往来
甘肃读者研学教育科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款39,887.272,417.502,417.5039,887.27期刊、书款经营性往来
天水新华印刷厂控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,000,648.166,171,477.955,921,334.361,250,791.75期刊、纸款经营性往来
读者出版集团有限公司控股股东应收账款89,755.50681,035.86374,023.80396,767.56书款、文化产品经营性往来
读者文化旅游有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5,527.00139,916.09123,347.1722,095.92书款、文化产品经营性往来
甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款784.001,380.002,164.00文化产品经营性往来
甘肃新华飞天物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12,910.4112,910.41书款、文化产品经营性往来
甘肃读者文化集市商贸有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款72,160.171,039,453.21821,725.89289,887.49书款、文化产品经营性往来
甘肃新华飞天印务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16,774,853.8323,159,066.1839,933,920.01纸款、文化产品经营性往来
甘肃新华书店飞天股份文化传播有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款893,964.00753,635.00140,329.00书款、文化产品经营性往来
甘肃新华书店飞天贸易股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3,588,124.353,588,124.35纸款经营性往来
甘肃新华书店沁园教育科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款65,748.7265,748.72书款经营性往来
甘肃读者印象国际旅行社有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款730.5018,057.2410,464.728,323.02期刊经营性往来
飞天出版传媒集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,000,000.001,000,000.00委托管理费经营性往来
甘肃新华房地产开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,783.631,783.63书款经营性往来
甘肃读者盛大印刷有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款900.00900.00纸款经营性往来
甘肃省新华书店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款18,120.0011,880.006,240.00保证金、质保金经营性往来
读者出版集团有限公司控股股东其他应收款415,249.28415,249.28往来款经营性往来
甘肃新华飞天物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10,000.0010,000.00保证金经营性往来
兰州新华印刷厂控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,200,000.007,687,124.078,887,124.07印刷费经营性往来
天水新华印刷厂控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2,116,822.742,116,822.74印刷费经营性往来
甘肃省新华书店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项11,229.3611,229.36书款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业读者(上海)文化创意有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,169,500.001,200,000.001,500,000.006,869,500.00资金拆借非经营性往来
读者甘肃数码科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12,017,023.71454,147.1212,471,170.83资金拆借非经营性往来
读者新媒体发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款277,012,933.235,601,696.6351,864.08282,562,765.78资金拆借非经营性往来
甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款1,006,321.26949,005.24949,005.241,006,321.26资金拆借非经营性往来
天水读者产业园管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款300,000.00300,000.00资金拆借非经营性往来
甘肃民族出版社有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款831,139.812,171,195.192,171,195.21831,139.79资金拆借非经营性往来
读者出版社有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款1,500,000.00894,719.132,394,719.13资金拆借非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计///324,801,022.43397,141,080.97454,147.12413,632,520.25308,763,730.27

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